EP7 Analiza finansowa akcji - Evolution Petroleum Corporation (DB) Stock

Przegląd

Evolution Petroleum Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w branży naftowej i gazowniczej, koncentrując się przede wszystkim na pozyskiwaniu, eksploatacji i zagospodarowaniu nieruchomości do produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego. Kluczowym projektem podkreślającym portfolio Evolution Petroleum jest projekt ulepszonego odzyskiwania ropy naftowej CO2 w polu Delhi w Luizjanie, będący doskonałym przykładem strategicznego nacisku firmy na wykorzystanie zaawansowanych technik odzysku w celu efektywnej optymalizacji wydobycia zasobów. Uzupełniając swoje projekty ulepszonego odzyskiwania, firma wykorzystuje również sprawdzone technologie w celu zwiększenia produkcji i wzrostu rezerw w całej swojej zdywersyfikowanej bazie aktywów. Podejście Evolution Petroleum jest zgodne z jej celem, jakim jest utrzymanie zrównoważonych zysków dla akcjonariuszy dzięki ostrożnym i odpowiedzialnym dla środowiska działaniom.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Evolution Petroleum Corporation od 31 marca 2025 to 85,96. MM.
dochód operacyjny dla Evolution Petroleum Corporation od 31 marca 2025 to 5,24. MM.
dochód netto dla Evolution Petroleum Corporation od 31 marca 2025 to -0,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	85,96	5,24	-0,70
2024-12-31	86,42	5,74	1,76
2024-09-30	87,17	7,91	4,67
2024-06-30	85,88	7,91	4,08
2024-03-31	82,82	5,76	3,01
2023-12-31	96,67	21,32	16,68
2023-09-30	109,32	32,96	25,98
2023-06-30	128,51	45,11	35,22
2023-03-31	152,36	63,30	49,92
2022-12-31	141,18	53,42	41,67
2022-09-30	129,84	48,84	38,12
2022-06-30	108,93	41,62	32,63
2022-03-31	80,61	26,17	19,97
2021-12-31	62,56	19,53	15,46
2021-09-30	45,99	10,19	-4,08
2021-06-30	32,70	3,58	-16,44
2021-03-31	22,35	-2,21	-20,98
2020-12-31	22,43	-2,38	-18,47
2020-09-30	26,04	0,59	-3,99
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,14	0,14
2024-06-30	0,12	0,12
2024-03-31	0,09	0,08
2023-12-31	0,50	0,50
2023-09-30	0,78	0,76
2023-06-30	1,05	1,04
2023-03-31	1,48	1,48
2022-12-31	1,24	1,22
2022-09-30	1,13	1,13
2022-06-30	0,97	0,96
2022-03-31	0,60	0,59
2021-12-31	0,46	0,47
2021-09-30	-0,13	-0,13
2021-06-30	-0,50	-0,50
2021-03-31	-0,64	-0,64
2020-12-31	-0,56	-0,56
2020-09-30	-0,12	-0,12
2020-06-30	0,18	0,18
2020-03-31	0,35	0,35

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Evolution Petroleum Corporation od 31 marca 2025 to 30,58. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Evolution Petroleum Corporation od 31 marca 2025 to -7,54. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Evolution Petroleum Corporation od 31 marca 2025 to -20,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	30,58	-7,54	-20,50
2024-12-31	26,68	-47,76	24,28
2024-09-30	26,02	-50,81	22,31
2024-06-30	22,73	-49,63	22,32
2024-03-31	14,29	-54,87	25,25
2023-12-31	34,88	-9,78	-20,35
2023-09-30	38,23	-6,94	-32,59
2023-06-30	51,27	-6,99	-41,53
2023-03-31	75,49	-31,00	-39,47
2022-12-31	66,34	-57,26	-18,96
2022-09-30	64,23	-56,36	-5,11
2022-06-30	52,46	-54,87	5,42
2022-03-31	30,86	-44,40	9,87
2021-12-31	17,40	-19,11	-3,73
2021-09-30	9,18	-19,01	-2,04
2021-06-30	4,73	-18,77	-0,35
2021-03-31	2,72	-2,88	-3,50
2020-12-31	5,45	-0,83	-6,52
2020-09-30	8,50	-10,69	-9,39
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Evolution Petroleum Corporation od 31 marca 2025 to 0,01.
ikra dla Evolution Petroleum Corporation od 31 marca 2025 to -0,01.
roic dla Evolution Petroleum Corporation od 31 marca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Evolution Petroleum Corporation od 31 marca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Evolution Petroleum Corporation od 31 marca 2025 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,01	-0,01	0,02	0,03	0,23
2024-12-31	0,04	0,02	0,04	-0,02	0,22
2024-09-30	0,04	0,05	0,03	-0,04	0,19
2024-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,12	0,11
2024-03-31	0,13	0,19	0,19	0,05	0,40
2023-12-31	0,18	0,32	0,29	-0,01	0,42
2023-09-30	0,24	0,47	0,38	0,03	0,56
2023-06-30	0,34	0,47	0,38	0,03	0,56
2023-03-31	0,36	0,77	0,52	0,05	0,79
2022-12-31	0,44	0,66	0,40	0,03	0,68
2022-09-30	0,38	0,57	0,37	0,03	0,62
2022-06-30	0,26	0,60	0,34	0,03	0,55
2022-03-31	0,24	0,37	0,29	-0,05	0,45
2021-12-31	-0,06	0,29	0,23	-0,08	0,15
2021-09-30	-0,05	-0,06	-0,07	-0,19	0,08
2021-06-30	-0,18	-0,22	-0,28	-0,25	0,08
2021-03-31	-0,22	-0,27	-0,39	-0,07	0,05
2020-12-31	-0,20	-0,24	-0,35	-0,04	0,10
2020-09-30	-0,04	-0,05	-0,06	-0,17	0,13
2020-06-30	0,06	0,07	0,08	-0,16	0,17
2020-03-31	0,12	0,14	0,15	-0,11	0,23

Gross Margins

marża brutto dla Evolution Petroleum Corporation od 31 marca 2025 to 0,44.
marża netto dla Evolution Petroleum Corporation od 31 marca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Evolution Petroleum Corporation od 31 marca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,44	0,02	0,07
2024-12-31	0,45	0,05	0,11
2024-09-30	0,44	0,05	0,08
2024-06-30	0,41	0,04	0,08
2024-03-31	0,49	0,17	0,22
2023-12-31	0,52	0,24	0,31
2023-09-30	0,54	0,27	0,36
2023-06-30	0,57	0,27	0,36
2023-03-31	0,55	0,33	0,40
2022-12-31	0,54	0,29	0,38
2022-09-30	0,55	0,29	0,38
2022-06-30	0,52	0,30	0,38
2022-03-31	0,51	0,25	0,32
2021-12-31	0,50	0,25	0,31
2021-09-30	0,49	-0,09	0,22
2021-06-30	0,49	-0,50	0,11
2021-03-31	0,49	-0,94	-0,10
2020-12-31	0,48	-0,82	-0,11
2020-09-30	0,51	-0,15	0,02
2020-06-30	0,54	0,20	0,12
2020-03-31	0,60	0,32	0,28