EMH0 Analiza finansowa akcji - pferdewetten.de AG (XTRA) Stock

Przegląd

pferdewetten.de AG z siedzibą w Niemczech działa głównie w branży zakładów bukmacherskich online, koncentrując się głównie na wyścigach konnych. Firma zapewnia platformę do obstawiania szerokiej gamy międzynarodowych wyścigów konnych, czerpiąc korzyści zarówno z krajowego rynku niemieckiego, jak i rozszerzając działalność na inne terytoria europejskie. pferdewetten.de AG ulepsza swoją ofertę usług poprzez ciągły postęp technologiczny w swoich systemach zakładów i interfejsach użytkownika, zapewniając swoim klientom solidne i przyjazne dla użytkownika doświadczenie online. Istotnym aspektem jej modelu biznesowego jest współpraca z torami wyścigowymi i organizatorami wyścigów konnych, co pozycjonuje ją strategicznie na niszowym rynku zakładów na wyścigi konne. Takie podejście nie tylko dywersyfikuje źródła przychodów, ale także umacnia swoją obecność w branży zakładów sportowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla pferdewetten.de AG od 30 września 2023 to 19,98. MM.
dochód operacyjny dla pferdewetten.de AG od 30 września 2023 to -10,04. MM.
dochód netto dla pferdewetten.de AG od 30 września 2023 to -6,33. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2023-09-30	19,98	-10,04	-6,33
2023-06-30	17,95	-8,40	-4,76
2023-03-31	16,74	-5,57	-2,49
2022-12-31	16,19	-4,35	-1,54
2022-09-30	14,54	-4,23	-2,85
2022-06-30	14,72	-3,27	-1,45
2022-03-31	14,64	-2,32	-0,80
2021-12-31	14,56	-1,36	-0,16
2021-09-30	15,61	1,14	1,16
2021-06-30	16,65	3,64	2,48
2021-03-31	15,41	2,84	1,97
2020-12-31	14,17	2,04	1,46
2020-09-30	14,52	1,98	2,56
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla pferdewetten.de AG od 30 września 2023 to -1,31.
zysk na akcję rozwodniony dla pferdewetten.de AG od 30 września 2023 to -1,31.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2023-09-30	-1,31	-1,31
2023-06-30	-1,03	-1,03
2023-03-31
2022-12-31	-0,32	-0,32
2022-09-30	-0,60	-0,60
2022-06-30	-0,30	-0,30
2022-03-31	-0,17	-0,18
2021-12-31	-0,04	-0,04
2021-09-30	0,26	0,26
2021-06-30	0,57	0,56
2021-03-31	0,45	0,44
2020-12-31	0,34	0,33
2020-09-30	0,59	0,59
2020-06-30	0,85	0,84
2020-03-31	0,81	0,80

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2023-09-30
2023-06-30	0,41	-10,95	7,55
2023-03-31	-2,25	-5,44	7,15
2022-12-31	-2,12	-4,96	4,74
2022-09-30
2022-06-30	-7,96	1,46	4,84
2022-03-31	-2,81	0,85	1,78
2021-12-31	2,35	0,25	-1,28
2021-09-30
2021-06-30	4,60	-0,70	-1,57
2021-03-31	3,23	-0,48	-1,05
2020-12-31	1,87	-0,26	-0,53
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla pferdewetten.de AG od 30 września 2023 to -0,13.
ikra dla pferdewetten.de AG od 30 września 2023 to -0,23.
roic dla pferdewetten.de AG od 30 września 2023 to -0,21.
zdechlak dla pferdewetten.de AG od 30 września 2023 to -0,13.
okroiczny dla pferdewetten.de AG od 30 września 2023 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2023-09-30	-0,13	-0,23	-0,21	-0,13	0,02
2023-06-30	-0,13	-0,23	-0,21	-0,13	0,02
2023-03-31	-0,07	-0,15	-0,11	-0,10	-0,09
2022-12-31	-0,08	-0,17	-0,13	-0,08	-0,36
2022-09-30	-0,08	-0,17	-0,13	-0,08	-0,36
2022-06-30	-0,04	-0,08	-0,07	-0,08	-0,36
2022-03-31	-0,02	-0,05	-0,05	-0,01	-0,16
2021-12-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,08	0,13
2021-09-30	0,04	0,07	0,07	0,14	0,26
2021-06-30	0,09	0,16	0,14	0,13	0,25
2021-03-31	0,07	0,12	0,11	0,10	0,18
2020-12-31	0,05	0,09	0,08	0,06	0,10
2020-09-30	0,09	0,16	0,14	0,23	0,27
2020-06-30	0,17	0,30	0,22	0,25	0,29
2020-03-31	0,16	0,29	0,21	0,22	0,28

Gross Margins

marża brutto dla pferdewetten.de AG od 30 września 2023 to 0,41.
marża netto dla pferdewetten.de AG od 30 września 2023 to -0,27.
marża operacyjna dla pferdewetten.de AG od 30 września 2023 to -0,47.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2023-09-30	0,41	-0,27	-0,47
2023-06-30	0,41	-0,27	-0,47
2023-03-31	0,42	-0,15	-0,33
2022-12-31	0,49	-0,20	-0,29
2022-09-30	0,49	-0,20	-0,29
2022-06-30	0,72	-0,10	-0,22
2022-03-31	0,72	-0,05	-0,16
2021-12-31	0,72	-0,01	-0,09
2021-09-30	0,73	0,07	0,07
2021-06-30	0,74	0,15	0,22
2021-03-31	0,72	0,13	0,19
2020-12-31	0,70	0,10	0,15
2020-09-30	0,73	0,18	0,14
2020-06-30	0,77	0,25	0,14
2020-03-31	0,76	0,24	0,15