EK7 Analiza finansowa akcji - Agricultural Bank of China Limited (DB) Stock

Przegląd

Agricultural Bank of China Limited jest główną chińską instytucją bankową o znaczącej obecności w branży finansowej. Jako jeden z największych banków w Chinach świadczy przede wszystkim szeroką gamę usług bankowych i powiązanych usług finansowych, w tym bankowość komercyjną, bankowość osobistą i operacje skarbowe. Kluczowe projekty często koncentrują się na finansowaniu rolnictwa, wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz ekspansji międzynarodowej, co odzwierciedla zaangażowanie firmy we wzmacnianie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich i wspieranie globalnej działalności handlowej. Agricultural Bank of China odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu polityki finansowej państwa i odegrał kluczową rolę w oferowaniu innowacyjnych produktów finansowych, aby zaspokoić zróżnicowane potrzeby ogromnej bazy klientów, zarówno w społecznościach miejskich, jak i wiejskich.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Agricultural Bank of China Limited od 31 marca 2025 to 579 715,00. MM.
dochód operacyjny dla Agricultural Bank of China Limited od 31 marca 2025 to 317 269,00. MM.
dochód netto dla Agricultural Bank of China Limited od 31 marca 2025 to 283 628,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	579 715,00	317 269,00	283 628,00
2024-12-31	580 576,00	319 142,00	282 083,00
2024-09-30	565 302,00	311 330,00	276 372,00
2024-06-30	562 461,00	308 937,00	272 014,00
2024-03-31	557 445,00	303 771,00	268 188,00
2023-12-31	559 761,00	307 243,00	269 356,00
2023-09-30	560 655,00	308 744,00	269 050,00
2023-06-30	555 793,00	306 242,00	263 714,00
2023-03-31	550 539,00	304 544,00	260 465,00
2022-12-31	550 017,00	306 425,00	259 232,00
2022-09-30	545 029,00	299 420,00	252 012,00
2022-06-30	543 410,00	297 983,00	247 657,00
2022-03-31	543 925,00	299 663,00	245 643,00
2021-12-31	555 860,00	295 486,00	241 183,00
2021-09-30	538 759,00	295 672,00	237 299,00
2021-06-30	524 098,00	285 402,00	229 369,00
2021-03-31	496 835,00	263 748,00	217 599,00
2020-12-31	494 633,00	264 537,00	215 925,00
2020-09-30	478 644,00	249 059,00	196 762,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,73	0,73
2024-06-30	0,72	0,72
2024-03-31	0,71	0,71
2023-12-31	0,72	0,72
2023-09-30	0,71	0,71
2023-06-30	0,71	0,71
2023-03-31	0,69	0,69
2022-12-31	0,69	0,69
2022-09-30	0,68	0,68
2022-06-30	0,66	0,66
2022-03-31	0,67	0,67
2021-12-31	0,65	0,65
2021-09-30	0,64	0,64
2021-06-30	0,63	0,63
2021-03-31	0,59	0,59
2020-12-31	0,59	0,59
2020-09-30	0,53	0,53
2020-06-30	0,55	0,55
2020-03-31	0,60	0,60

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Agricultural Bank of China Limited od 31 marca 2025 to -1 562 674,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Agricultural Bank of China Limited od 31 marca 2025 to -1 201 805,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Agricultural Bank of China Limited od 31 marca 2025 to 1 900 033,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-1 562 674,00	-1 201 805,00	1 900 033,00
2024-12-31	-997 917,00	-2 243 537,00	2 576 587,00
2024-09-30	-1 667 537,00	-2 344 715,00	4 296 154,00
2024-06-30	-2 086 630,00	-2 427 409,00	3 318 816,00
2024-03-31	-2 590 056,00	-2 295 876,00	4 679 858,00
2023-12-31	-3 068 391,00	-1 331 207,00	5 201 113,00
2023-09-30	-2 776 502,00	-966 431,00	4 220 266,00
2023-06-30	-3 090 228,00	-826 733,00	4 965 851,00
2023-03-31	-3 264 772,00	-1 071 357,00	5 407 752,00
2022-12-31	-2 650 065,00	-1 051 990,00	4 270 285,00
2022-09-30	-2 356 995,00	-1 050 066,00	4 202 810,00
2022-06-30	-1 899 874,00	-805 975,00	3 246 307,00
2022-03-31	-1 626 096,00	-515 568,00	1 926 749,00
2021-12-31	-1 473 155,00	-331 237,00	1 766 773,00
2021-09-30	-1 010 526,00	-284 738,00	1 390 938,00
2021-06-30	-1 215 883,00	-369 793,00	1 801 076,00
2021-03-31	-1 339 300,00	-444 682,00	1 624 322,00
2020-12-31	-1 436 300,00	-469 260,00	1 645 167,00
2020-09-30	-1 904 407,00	-292 109,00	2 255 582,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	1,71
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Agricultural Bank of China Limited od 31 marca 2025 to 0,01.
ikra dla Agricultural Bank of China Limited od 31 marca 2025 to 0,09.
roic dla Agricultural Bank of China Limited od 31 marca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Agricultural Bank of China Limited od 31 marca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Agricultural Bank of China Limited od 31 marca 2025 to -0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,01	0,09	0,04	0,04	-0,26
2024-12-31	0,01	0,10	0,04	0,04	-0,23
2024-09-30	0,01	0,10	0,04	-0,16	-0,29
2024-06-30	0,01	0,10	0,04	-0,03	-0,37
2024-03-31	0,01	0,10	0,04	0,12	-0,45
2023-12-31	0,01	0,10	0,03	0,05	-0,29
2023-09-30	0,01	0,10	0,04	0,17	-0,49
2023-06-30	0,01	0,10	0,03	0,14	-0,41
2023-03-31	0,01	0,10	0,04	0,18	-0,55
2022-12-31	0,01	0,11	0,03	0,09	-0,28
2022-09-30	0,01	0,11	0,04	0,14	-0,41
2022-06-30	0,01	0,11	0,03	0,07	-0,26
2022-03-31	0,00	0,11	0,10
2021-12-31	0,01	0,11	0,03	-0,01	-0,14
2021-09-30	0,01	0,11	0,05	0,02	-0,25
2021-06-30	0,01	0,11	0,08	0,07	-0,45
2021-03-31	0,01	0,11	0,03	-0,03	-0,19
2020-12-31	0,01	0,11	0,04	-0,06	-0,29
2020-09-30	0,01	0,10	0,04	0,01	-0,41
2020-06-30	0,01	0,11	0,08	0,09	-0,72
2020-03-31	0,01	0,12	0,05	0,13	-0,27

Gross Margins

marża brutto dla Agricultural Bank of China Limited od 31 marca 2025 to 1,00.
marża netto dla Agricultural Bank of China Limited od 31 marca 2025 to 0,49.
marża operacyjna dla Agricultural Bank of China Limited od 31 marca 2025 to 0,55.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	1,00	0,49	0,55
2024-12-31	1,00	0,49	0,55
2024-09-30	1,00	0,48	0,55
2024-06-30	1,00	0,48	0,54
2024-03-31	1,00	0,48	0,55
2023-12-31	1,00	0,46	0,52
2023-09-30	1,00	0,45	0,52
2023-06-30	1,00	0,45	0,52
2023-03-31	1,00	0,45	0,52
2022-12-31	1,00	0,44	0,52
2022-09-30	1,00	0,44	0,52
2022-06-30	1,00	0,44	0,53
2022-03-31		0,44	0,53
2021-12-31	1,00	0,43	0,53
2021-09-30	1,00	0,44	0,55
2021-06-30	1,00	0,44	0,54
2021-03-31	1,00	0,44	0,53
2020-12-31	1,00	0,44	0,53
2020-09-30	1,00	0,41	0,52
2020-06-30	1,00	0,42	0,53
2020-03-31	1,00	0,43	0,54