EE5 Analiza finansowa akcji - EL.En. S.p.A. (DB) Stock

Przegląd

EL.En. SpA z siedzibą we Włoszech działa przede wszystkim w sektorze wyrobów medycznych, specjalizując się w produkcji i dystrybucji systemów laserowych do zastosowań medycznych i estetycznych. Założona w 1981 roku firma rozszerzyła swoją działalność na arenie międzynarodowej, utrzymując znaczącą pozycję w branży. Kluczowe projekty obejmują rozwój i marketing technologii laserowych, m.in. stosowanych w dermatologii, chirurgii i kosmetyce. Podejście EL.En oparte na innowacjach pozwoliło firmie konsekwentnie wprowadzać nowe produkty i techniki, pomagając jej zachować przewagę konkurencyjną na rynku globalnym. Strategicznym celem firmy pozostaje udoskonalanie istniejących technologii i poszukiwanie nowych zastosowań terapeutycznych, aby zapewnić trwały wzrost i obecność na rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla EL.En. S.p.A. od 31 marca 2025 to 577,19. MM.
dochód operacyjny dla EL.En. S.p.A. od 31 marca 2025 to 77,34. MM.
dochód netto dla EL.En. S.p.A. od 31 marca 2025 to 51,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	577,19	77,34	51,98
2024-12-31	565,85	74,15	51,61
2024-09-30	529,26	74,36	52,74
2024-06-30	523,38	70,90	50,45
2024-03-31	544,21	72,92	47,59
2023-12-31	576,01	75,86	48,24
2023-09-30	682,24	70,41	48,06
2023-06-30	692,23	72,63	64,53
2023-03-31	690,55	76,31	54,17
2022-12-31	673,58	76,72	55,11
2022-09-30	650,45	72,94	57,79
2022-06-30	624,47	70,33	51,41
2022-03-31	599,42	64,13	48,88
2021-12-31	571,40	60,31	45,44
2021-09-30	545,22	51,45	48,94
2021-06-30	519,47	46,96	36,30
2021-03-31	451,51	34,02	29,64
2020-12-31	408,08	25,38	20,26
2020-09-30	386,81	27,32	15,27
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,61	0,59
2024-03-31
2023-12-31	0,60	0,59
2023-09-30
2023-06-30	0,80	0,80
2023-03-31
2022-12-31	0,69	0,69
2022-09-30
2022-06-30	0,65	0,64
2022-03-31
2021-12-31	0,57	0,57
2021-09-30
2021-06-30	0,46	0,46
2021-03-31
2020-12-31	0,26	0,26
2020-09-30
2020-06-30	0,29	0,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31
2024-12-31	83,07	0,07	-47,99
2024-09-30
2024-06-30	72,27	-0,62	-11,18
2024-03-31
2023-12-31	12,22	-16,97	-24,79
2023-09-30
2023-06-30	8,04	-32,62	-3,37
2023-03-31
2022-12-31	2,12	-30,15	10,25
2022-09-30
2022-06-30	6,05	-22,38	-2,94
2022-03-31
2021-12-31	79,48	-20,23	-3,51
2021-09-30
2021-06-30	78,93	-15,52	-9,73
2021-03-31
2020-12-31	39,44	-9,67	-2,52
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla EL.En. S.p.A. od 31 marca 2025 to 13,15.
p/książka dla EL.En. S.p.A. od 31 marca 2025 to 1,65.
p/tbv dla EL.En. S.p.A. od 31 marca 2025 to 1,67.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	13,15	1,65	1,67
2024-12-31	17,98	2,37	2,51
2024-09-30	17,32	2,22	2,35
2024-06-30	15,89	1,95	2,06
2024-03-31	15,63	2,01	2,08
2023-12-31	17,37	2,39	2,71
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	24,22	3,37	3,47
2021-03-31	29,55	3,64	3,76
2020-12-31	42,72	3,60	3,71
2020-09-30	56,62	3,87	3,95
2020-06-30	38,96	3,87	3,95

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla EL.En. S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,15.
zysk (3 lata)/ew dla EL.En. S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,15	0,13
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	0,09	0,09
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,11	0,10
2023-06-30	0,10	0,08
2023-03-31	0,09	0,07
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,05
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,03	0,04
2020-06-30	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla EL.En. S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,07.
ikra dla EL.En. S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,14.
roic dla EL.En. S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,11.
zdechlak dla EL.En. S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,08.
okroiczny dla EL.En. S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,07	0,14	0,11	0,08	0,17
2024-12-31	0,07	0,09	0,10	0,12	0,15
2024-09-30	0,07	0,15	0,10	0,12	0,15
2024-06-30	0,06	0,13	0,10	-0,07	0,03
2024-03-31	0,07	0,14	0,11	-0,07	0,03
2023-12-31	0,07	0,16	0,11	-0,07	0,02
2023-09-30	0,08	0,17	0,12	-0,07	0,02
2023-06-30	0,08	0,17	0,12	-0,07	0,02
2023-03-31	0,36	0,19	0,13	-0,04	0,00
2022-12-31	0,09	0,22	0,15	-0,05	0,02
2022-09-30	0,09	0,22	0,14	-0,04	0,01
2022-06-30	0,09	0,20	0,14	-0,05	0,02
2022-03-31	0,10	0,20	0,14	0,17	0,23
2021-12-31	0,10	0,19	0,13	0,16	0,00
2021-09-30	0,12	0,22	0,15	0,16	0,25
2021-06-30	0,09	0,16	0,11	0,16	0,25
2021-03-31	0,07	0,12	0,10	0,09	0,13
2020-12-31	0,05	0,08	0,07	0,10	0,16
2020-09-30	0,04	0,07	0,05	0,00	0,06
2020-06-30	0,06	0,10	0,08	0,00	0,07

Gross Margins

marża brutto dla EL.En. S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,42.
marża netto dla EL.En. S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla EL.En. S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,42	0,09	0,13
2024-12-31	0,38	0,08	0,10
2024-09-30	0,37	0,08	0,09
2024-06-30	0,37	0,07	0,09
2024-03-31	0,37	0,07	0,09
2023-12-31	0,37	0,07	0,10
2023-09-30	0,36	0,08	0,11
2023-06-30	0,36	0,08	0,11
2023-03-31	0,36	0,08	0,11
2022-12-31	0,36	0,09	0,11
2022-09-30	0,36	0,09	0,11
2022-06-30	0,36	0,08	0,11
2022-03-31	0,36	0,08	0,11
2021-12-31	0,35	0,08	0,10
2021-09-30	0,34	0,09	0,09
2021-06-30	0,34	0,07	0,09
2021-03-31	0,33	0,07	0,08
2020-12-31	0,33	0,05	0,06
2020-09-30	0,35	0,04	0,07
2020-06-30	0,37	0,06	0,07

GB:0RH2
US:ELEAF
IT:ELN	12,00 €
GB:ELNM