ECJ Analiza finansowa akcji - Ecolab Inc. (DB) Stock

Przegląd

Ecolab Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w globalnym przemyśle technologii i usług związanych z wodą, higieną i energią. Firma jest liderem w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań i usług na miejscu w celu promowania bezpiecznej żywności, utrzymywania czystego środowiska, optymalizacji zużycia wody i energii oraz poprawy efektywności operacyjnej dla klientów z rynków żywności, opieki zdrowotnej, energii, hotelarstwa i przemysłu w większej części kraju. ponad 170 krajów. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują innowacje w technologiach oszczędzania i odzyskiwania wody, postępy w protokołach bezpieczeństwa żywności oraz rozwój przyjaznych dla środowiska produktów do czyszczenia i sanitacji. Inicjatywy strategiczne Ecolab są często nastawione na zrównoważony rozwój i wydajność, dostosowując się do światowych wymagań w zakresie praktyk świadomych ekologicznie i zasobooszczędnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ecolab Inc. od 30 czerwca 2025 to 15 723,90. MM.
dochód operacyjny dla Ecolab Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 779,80. MM.
dochód netto dla Ecolab Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 136,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	15 723,90	2 779,80	2 136,10
2025-03-31	15 684,50	2 712,00	2 102,80
2024-12-31	15 741,40	2 670,10	2 112,40
2024-09-30	15 674,60	2 608,20	2 044,70
2024-06-30	15 634,20	2 508,00	1 712,20
2024-03-31	15 500,50	2 353,80	1 551,00
2023-12-31	15 320,20	2 186,10	1 372,30
2023-09-30	15 053,00	2 063,50	1 231,50
2023-06-30	14 764,20	1 967,40	1 174,60
2023-03-31	14 492,70	1 889,80	1 153,20
2022-12-31	14 187,80	1 848,00	1 091,70
2022-09-30	13 881,20	1 818,70	1 128,30
2022-06-30	13 532,70	1 836,70	1 105,70
2022-03-31	13 114,80	1 872,30	1 108,20
2021-12-31	12 733,10	1 866,20	1 129,90
2021-09-30	12 433,80	1 870,90	1 129,20
2021-06-30	12 131,60	1 796,90	1 050,90
2021-03-31	11 654,60	1 614,40	-1 294,90
2020-12-31	11 790,20	1 684,10	-1 205,10
2020-09-30	11 969,10	1 777,30	-1 075,80
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,43	7,37
2024-09-30	7,18	7,13
2024-06-30	6,00	5,96
2024-03-31	5,44	5,40
2023-12-31	4,82	4,79
2023-09-30	4,32	4,31
2023-06-30	4,13	4,11
2023-03-31	4,05	4,03
2022-12-31	3,83	3,81
2022-09-30	3,95	3,92
2022-06-30	3,86	3,83
2022-03-31	3,87	3,84
2021-12-31	3,95	3,91
2021-09-30	3,95	3,91
2021-06-30	3,68	3,64
2021-03-31	-4,52	-4,53
2020-12-31	-4,20	-4,15
2020-09-30	-3,74	-3,74
2020-06-30	-2,97	-2,98
2020-03-31	5,36	5,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ecolab Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 624,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ecolab Inc. od 30 czerwca 2025 to -436,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ecolab Inc. od 30 czerwca 2025 to -632,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 624,60	-436,80	-632,70
2025-03-31	2 533,90	-456,80	-1 376,40
2024-12-31	2 813,90	-433,80	-2 024,10
2024-09-30	2 899,70	-154,70	-2 469,50
2024-06-30	2 900,70	-972,40	-2 068,20
2024-03-31	2 863,00	-1 002,10	-1 777,60
2023-12-31	2 411,80	-990,50	-1 054,70
2023-09-30	2 418,50	-852,50	-630,90
2023-06-30	2 067,50	-869,50	-731,30
2023-03-31	1 816,50	-777,00	-698,40
2022-12-31	1 788,40	-716,80	-837,30
2022-09-30	1 570,10	-4 447,60	2 086,90
2022-06-30	1 756,10	-4 542,70	1 493,30
2022-03-31	1 936,70	-4 516,50	1 481,00
2021-12-31	2 061,90	-4 579,70	1 603,20
2021-09-30	2 070,80	-700,30	-1 529,80
2021-06-30	1 899,90	-515,80	-1 379,10
2021-03-31	1 783,70	-441,20	-1 790,70
2020-12-31	1 860,20	-414,50	-341,80
2020-09-30	2 031,40	-622,60	-473,40
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Ecolab Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla Ecolab Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,25.
roic dla Ecolab Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zdechlak dla Ecolab Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Ecolab Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,25	0,12	0,04	0,14
2025-03-31	0,10	0,26	0,12	0,02	0,16
2024-12-31	0,09	0,26	0,12	0,01	0,17
2024-09-30	0,09	0,26	0,10	-0,01	0,18
2024-06-30	0,07	0,21	0,09	0,00	0,18
2024-03-31	0,06	0,19	0,08	0,02	0,14
2023-12-31	0,06	0,17	0,07	0,05	0,13
2023-09-30	0,06	0,17	0,07	0,02	0,12
2023-06-30	0,05	0,17	0,07	0,02	0,12
2023-03-31	0,05	0,16	0,07	0,02	0,11
2022-12-31	0,06	0,16	0,07	-0,05	0,10
2022-09-30	0,06	0,16	0,07	-0,05	0,10
2022-06-30	0,06	0,16	0,07	-0,08	0,11
2022-03-31	0,06	0,18	0,07	-0,07	0,12
2021-12-31	0,06	0,18	0,08	-0,07	0,16
2021-09-30	0,06	0,19	0,08	-0,01	0,14
2021-06-30	0,06	0,18	0,08	0,00	0,14
2021-03-31	-0,06	-0,15	-0,10	-0,04	0,13
2020-12-31	-0,06	-0,14	-0,09	0,08	0,14
2020-09-30	-0,05	-0,12	-0,08	0,06	0,15
2020-06-30	-0,04	-0,10	-0,07	0,10	0,17
2020-03-31	0,07	0,19	0,09	0,09	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Ecolab Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,44.
marża netto dla Ecolab Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Ecolab Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,44	0,13	0,17
2025-03-31	0,43	0,13	0,17
2024-12-31	0,43	0,13	0,17
2024-09-30	0,43	0,11	0,16
2024-06-30	0,42	0,10	0,15
2024-03-31	0,40	0,09	0,14
2023-12-31	0,40	0,08	0,14
2023-09-30	0,39	0,08	0,13
2023-06-30	0,38	0,08	0,13
2023-03-31	0,38	0,08	0,13
2022-12-31	0,38	0,08	0,13
2022-09-30	0,39	0,08	0,13
2022-06-30	0,40	0,08	0,14
2022-03-31	0,41	0,08	0,14
2021-12-31	0,41	0,09	0,14
2021-09-30	0,42	0,09	0,15
2021-06-30	0,42	0,09	0,15
2021-03-31	0,41	-0,11	0,14
2020-12-31	0,42	-0,10	0,14
2020-09-30	0,43	-0,09	0,15
2020-06-30	0,43	-0,07	0,16
2020-03-31	0,42	0,10	0,16