ECHA Analiza finansowa akcji - Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Przegląd

Ecopetrol SA to krajowy koncern naftowy z siedzibą w Kolumbii, zajmujący się przede wszystkim poszukiwaniem, produkcją, transportem i marketingiem ropy naftowej i jej pochodnych. Firma, będąca jednym z największych podmiotów naftowych w Ameryce Łacińskiej, obsługuje rozległe sieci rurociągów w całej Kolumbii. Ecopetrol SA odgrywa kluczową rolę w integracji różnych aktywów energetycznych, w tym dużych projektów związanych z poszukiwaniem ropy i gazu na lądzie i morzu. Kluczowe inicjatywy obejmują ekspansję na sektory energii odnawialnej i redukcję emisji gazów cieplarnianych w ramach szerszej strategii zrównoważonego rozwoju. W szczególności firma koncentruje się na zwiększaniu swoich rezerw poprzez technologie i efektywność poszukiwań, a także na strategicznych partnerstwach mających na celu wzmocnienie swojej przewagi technologicznej w zakresie wydobycia węglowodorów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 130 433 690,00. MM.
dochód operacyjny dla Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 32 068 834,00. MM.
dochód netto dla Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 12 485 594,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	130 433 690,00	32 068 834,00	12 485 594,00
2025-03-31	133 391 443,00	35 958 171,00	14 050 060,00
2024-12-31	133 327 890,00	37 408 363,00	14 934 705,00
2024-09-30	133 330 399,00	34 392 912,00	15 265 043,00
2024-06-30	133 853 875,00	36 592 008,00	16 701 674,00
2024-03-31	135 526 860,00	37 587 234,00	17 413 212,00
2023-12-31	143 078 746,00	41 471 617,00	19 062 091,00
2023-09-30	147 962 257,00	47 260 408,00	21 684 562,00
2023-06-30	156 270 101,00	52 662 444,00	26 111 526,00
2023-03-31	165 854 789,00	60 741 951,00	32 494 076,00
2022-12-31	159 473 954,00	59 844 508,00	33 406 291,00
2022-09-30	151 591 347,00	59 542 341,00	31 987 477,00
2022-06-30	131 588 616,00	50 556 183,00	25 881 566,00
2022-03-31	107 147 974,00	38 360 019,00	19 135 858,00
2021-12-31	91 744 080,00	30 081 403,00	16 694 684,00
2021-09-30	74 472 735,00	22 506 253,00	10 790 735,00
2021-06-30	63 359 954,00	17 099 817,00	8 238 891,00
2021-03-31	52 357 401,00	9 910 828,00	4 539 708,00
2020-12-31	50 223 393,00	6 564 744,00	1 586 677,00
2020-09-30	55 059 474,00	8 636 303,00	5 514 303,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	363,23
2024-09-30	371,26	371,26
2024-06-30	406,20	406,20
2024-03-31	423,51	423,51
2023-12-31	463,61
2023-09-30	527,39	527,39
2023-06-30	635,06	635,06
2023-03-31	790,29	790,29
2022-12-31	812,48
2022-09-30	777,97	777,97
2022-06-30	629,47	629,47
2022-03-31	465,33	465,33
2021-12-31	406,03
2021-09-30	262,74	262,74
2021-06-30	200,62	200,62
2021-03-31	110,71	110,71
2020-12-31	38,59
2020-09-30	133,96	133,96
2020-06-30	186,30	186,30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 38 211 936,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -25 051 698,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -16 829 319,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	38 211 936,00	-25 051 698,00	-16 829 319,00
2025-03-31	45 235 356,00	-23 492 139,00	-23 864 136,00
2024-12-31	45 127 516,00	-22 033 982,00	-22 687 122,00
2024-09-30	45 950 448,00	-22 369 198,00	-21 046 782,00
2024-06-30	37 675 441,00	-20 311 654,00	-14 124 891,00
2024-03-31	23 744 092,00	-20 291 643,00	-1 636 528,00
2023-12-31	19 800 552,00	-20 019 738,00	-354 609,00
2023-09-30	20 758 084,00	-20 496 342,00	-942 399,00
2023-06-30	31 503 295,00	-20 096 488,00	-10 338 808,00
2023-03-31	34 519 253,00	-19 054 325,00	-15 500 957,00
2022-12-31	36 234 570,00	-18 095 033,00	-18 934 042,00
2022-09-30	35 884 740,00	-14 876 214,00	-19 376 709,00
2022-06-30	26 229 259,00	-23 438 496,00	1 206 746,00
2022-03-31	23 389 057,00	-22 604 670,00	6 190 979,00
2021-12-31	22 536 021,00	-20 518 231,00	6 958 380,00
2021-09-30	16 861 949,00	-18 901 368,00	4 609 711,00
2021-06-30	15 109 071,00	-5 693 708,00	-13 389 311,00
2021-03-31	9 547 580,00	-8 356 666,00	-2 382 144,00
2020-12-31	9 186 704,00	-8 528 805,00	-2 629 055,00
2020-09-30	11 416 230,00	-10 875 883,00	-2 073 070,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,13	0,06	-0,00	0,20
2025-03-31	0,05	0,14	0,06	0,01	0,19
2024-12-31	0,05	0,14	0,07	0,01	0,21
2024-09-30	0,05	0,15	0,08	0,01	0,17
2024-06-30	0,06	0,17	0,08	-0,00	0,11
2024-03-31	0,06	0,16	0,09	-0,01	0,09
2023-12-31	0,07	0,18	0,09	-0,00	0,10
2023-09-30	0,09	0,26	0,12	0,01	0,15
2023-06-30	0,09	0,26	0,12	0,01	0,15
2023-03-31	0,12	0,34	0,14	0,01	0,16
2022-12-31	0,13	0,34	0,15	0,01	0,16
2022-09-30	0,13	0,34	0,15	0,01	0,16
2022-06-30	0,17	0,41	0,13	0,03	0,13
2022-03-31	0,13	0,33	0,11	0,04	0,13
2021-12-31	0,12	0,31	0,09	0,05	0,12
2021-09-30	0,08	0,20	0,06	0,01	0,09
2021-06-30	0,06	0,15	0,07	-0,04	0,13
2021-03-31	0,03	0,08	0,04	-0,02	0,09
2020-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,02	0,09
2020-09-30	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,10
2020-06-30	0,06	0,13	0,07	0,03	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,35.
marża netto dla Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,35	0,11	0,27
2025-03-31	0,46	0,11	0,28
2024-12-31	0,37	0,11	0,26
2024-09-30	0,34	0,12	0,27
2024-06-30	0,39	0,13	0,28
2024-03-31	0,39	0,13	0,29
2023-12-31	0,41	0,13	0,33
2023-09-30	0,41	0,16	0,34
2023-06-30	0,41	0,16	0,34
2023-03-31	0,44	0,18	0,37
2022-12-31	0,46	0,21	0,40
2022-09-30	0,46	0,21	0,40
2022-06-30	0,45	0,20	0,38
2022-03-31	0,42	0,18	0,35
2021-12-31	0,50	0,18	0,32
2021-09-30	0,38	0,15	0,27
2021-06-30	0,37	0,13	0,25
2021-03-31	0,31	0,09	0,19
2020-12-31	0,43	0,03	0,12
2020-09-30	0,29	0,10	0,16
2020-06-30	0,31	0,13	0,20