E7L Analiza finansowa akcji - Euroz Hartleys Group Limited (DB) Stock

Przegląd

Euroz Hartleys Group Limited z siedzibą w Australii to zróżnicowana firma świadcząca usługi finansowe, zajmująca się głównie maklerstwem giełdowym, zarządzaniem majątkiem, transakcjami instytucjonalnymi i finansami przedsiębiorstw. Firma, utworzona w wyniku połączenia Euroz Limited i Hartleys, wykorzystuje swoje rozległe doświadczenie i sieci w australijskim krajobrazie finansowym, aby obsługiwać zarówno klientów detalicznych, jak i instytucjonalnych. Kluczowe projekty często obejmują znaczące role w zakresie doradztwa finansowego, inicjatywy w zakresie pozyskiwania kapitału oraz działania w zakresie fuzji i przejęć dla głównych australijskich firm, zwłaszcza w sektorze zasobów naturalnych. Szeroki pakiet usług firmy obejmuje również zarządzanie portfelem i obrót papierami wartościowymi, dostosowane do kompleksowych potrzeb finansowych jej klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Euroz Hartleys Group Limited od 30 czerwca 2025 to 97,75. MM.
dochód operacyjny dla Euroz Hartleys Group Limited od 30 czerwca 2025 to 13,59. MM.
dochód netto dla Euroz Hartleys Group Limited od 30 czerwca 2025 to 10,26. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	97,75	13,59	10,26
2025-03-31	100,04	16,49	10,47
2024-12-31	102,39	19,39	10,68
2024-09-30	95,81	16,59	8,08
2024-06-30	89,22	13,79	5,47
2024-03-31	92,41	15,13	6,39
2023-12-31	95,61	16,47	7,31
2023-09-30	95,77	15,70	8,32
2023-06-30	95,94	14,93	9,34
2023-03-31	99,82	20,17	15,13
2022-12-31	103,70	25,40	20,92
2022-09-30	111,19	29,45	30,82
2022-06-30	118,69	33,50	40,72
2022-03-31	127,72	37,16	45,53
2021-12-31	136,74	40,82	50,34
2021-09-30	132,41	39,49	51,44
2021-06-30	128,07	38,15	52,54
2020-12-31	69,56	13,79	15,17
2020-09-30	59,57	12,20	6,91
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,09	0,08
2022-12-31	0,12	0,12
2022-09-30	0,19	0,18
2022-06-30	0,26	0,24
2022-03-31	0,29	0,27
2021-12-31	0,32	0,30
2021-09-30	0,33	0,32
2021-06-30	0,34	0,33
2020-12-31	0,11	0,11
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Euroz Hartleys Group Limited od 30 czerwca 2025 to 39,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Euroz Hartleys Group Limited od 30 czerwca 2025 to -0,03. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Euroz Hartleys Group Limited od 30 czerwca 2025 to -14,06. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	39,20	-0,03	-14,06
2025-03-31	29,34	0,70	-13,58
2024-12-31	19,47	1,43	-13,09
2024-09-30	19,24	-0,24	-12,70
2024-06-30	19,00	-1,91	-12,30
2024-03-31	16,23	-2,73	-12,81
2023-12-31	13,46	-3,56	-13,32
2023-09-30	8,53	-2,77	-58,72
2023-06-30	3,59	-1,98	-104,13
2023-03-31	6,78	50,78	-104,20
2022-12-31	9,98	103,54	-104,28
2022-09-30	16,29	104,15	-68,51
2022-06-30	22,60	104,77	-32,75
2022-03-31
2021-12-31	56,06	5,03	-37,72
2021-09-30	53,29	16,74	-30,87
2021-06-30	50,52	28,45	-24,02
2020-12-31	9,34	35,32	-16,93
2020-09-30	10,81	24,48	-14,56
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Euroz Hartleys Group Limited od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Euroz Hartleys Group Limited od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Euroz Hartleys Group Limited od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Euroz Hartleys Group Limited od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Euroz Hartleys Group Limited od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,09	0,08	0,06	0,15
2025-03-31	0,06	0,09	0,08	0,06	0,15
2024-12-31	0,03	0,09	0,04	0,04	0,15
2024-09-30	0,04	0,07	0,04	0,04	0,15
2024-06-30	0,04	0,06	0,06	-0,03	0,10
2024-03-31	0,04	0,06	0,06	-0,03	0,10
2023-12-31	0,05	0,07	0,07	-0,45	0,07
2023-09-30	0,03	0,05	0,08	-0,86	0,03
2023-06-30	0,08	0,05	0,08	-0,86	0,03
2023-03-31	0,08	0,08	0,13	-0,39	0,06
2022-12-31	0,15	0,16	0,26	0,44	0,14
2022-09-30	0,15	0,16	0,26	0,44	0,14
2022-06-30	0,18	0,24	0,21	0,48	0,11
2022-03-31	0,18	0,27	0,23	0,12	0,28
2021-12-31	0,24	0,29	0,25	0,12	0,28
2021-09-30	0,23	0,30	0,26	0,20	0,28
2021-06-30	0,38	0,46	0,30	0,31	0,28
2020-12-31	0,11	0,12	0,08	0,15	0,05
2020-09-30	0,05	0,06	0,04	0,12	0,06
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,12	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Euroz Hartleys Group Limited od 30 czerwca 2025 to 0,93.
marża netto dla Euroz Hartleys Group Limited od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Euroz Hartleys Group Limited od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,93	0,10	0,19
2025-03-31	0,93	0,10	0,19
2024-12-31	0,93	0,06	0,15
2024-09-30	0,93	0,06	0,15
2024-06-30	0,94	0,08	0,17
2024-03-31	0,94	0,08	0,17
2023-12-31	0,95	0,09	0,16
2023-09-30	0,95	0,10	0,16
2023-06-30	0,95	0,10	0,16
2023-03-31	0,95	0,15	0,20
2022-12-31	0,95	0,28	0,26
2022-09-30	0,95	0,28	0,26
2022-06-30	0,95	0,34	0,28
2022-03-31	0,95	0,36	0,29
2021-12-31	0,93	0,36	0,32
2021-09-30	0,93	0,38	0,32
2021-06-30	0,93	0,40	0,32
2020-12-31	0,91	0,22	0,18
2020-09-30	0,91	0,12	0,17
2020-06-30	0,91	-0,03	0,16