E5S1 Analiza finansowa akcji - Atalaya Mining Copper, S.A. (DB) Stock

Przegląd

Atalaya Mining Plc to znaczący gracz w sektorze metali i górnictwa z siedzibą na Cyprze. Specjalizująca się przede wszystkim w produkcji miedzi, firma działa głównie w Hiszpanii, gdzie zajmuje się wydobyciem, zagospodarowaniem i poszukiwaniem metali. Jej kluczowy projekt, kopalnia miedzi Riotinto, położona w iberyjskim pasie pirytu, stanowi kamień węgielny jej przedsięwzięć operacyjnych. Atalaya rozszerzyła także swoje portfolio o Proyecto Touro, projekt miedziowy, którego celem jest rewitalizacja starego obszaru górniczego w Hiszpanii. Opierając się na swoim strategicznym rozwoju, Atalaya Mining w dalszym ciągu koncentruje się na zrównoważonych praktykach i ulepszaniu swoich technologii wydobywczych w celu optymalizacji wydajności i efektywności wykorzystania zasobów w swoich procesach wydobywczych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Atalaya Mining Copper, S.A. od 30 czerwca 2025 to 419,40. MM.
dochód operacyjny dla Atalaya Mining Copper, S.A. od 30 czerwca 2025 to 93,05. MM.
dochód netto dla Atalaya Mining Copper, S.A. od 30 czerwca 2025 to 74,76. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	419,40	93,05	74,76
2025-03-31	387,53	66,55	60,18
2024-12-31	326,80	27,71	31,74
2024-09-30	334,54	24,25	25,84
2024-06-30	333,10	29,65	34,99
2024-03-31	319,11	20,16	29,43
2023-12-31	340,35	34,61	38,77
2023-09-30	354,65	40,80	41,36
2023-06-30	351,57	18,20	23,18
2023-03-31	366,77	17,45	25,70
2022-12-31	361,85	21,57	33,16
2022-09-30	363,40	52,42	53,05
2022-06-30	388,28	106,77	98,08
2022-03-31	394,59	146,40	118,61
2021-12-31	405,72	165,78	133,64
2021-09-30	373,48	138,91	117,55
2021-06-30	332,15	111,69	91,53
2021-03-31	288,98	72,49	62,16
2020-12-31	252,78	36,60	31,48
2020-09-30	232,27	36,80	28,03
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,23	0,22
2024-09-30	0,18	0,18
2024-06-30	0,25	0,24
2024-03-31	0,21	0,20
2023-12-31	0,28	0,27
2023-09-30	0,30	0,29
2023-06-30	0,17	0,16
2023-03-31	0,18	0,18
2022-12-31	0,24	0,23
2022-09-30	0,38	0,37
2022-06-30	0,71	0,69
2022-03-31	0,86	0,84
2021-12-31	0,97	0,94
2021-09-30	0,85	0,83
2021-06-30	0,67	0,65
2021-03-31	0,45	0,44
2020-12-31	0,23	0,22
2020-09-30	0,20	0,20
2020-06-30	0,16	0,16
2020-03-31	0,19	0,19

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Atalaya Mining Copper, S.A. od 30 czerwca 2025 to 103,29. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Atalaya Mining Copper, S.A. od 30 czerwca 2025 to -72,92. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Atalaya Mining Copper, S.A. od 30 czerwca 2025 to -6,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	103,29	-72,92	-6,70
2025-03-31	81,18	-70,59	-26,86
2024-12-31	53,40	-66,07	-57,26
2024-09-30	48,02	-64,30	-25,02
2024-06-30	61,88	-68,60	-25,80
2024-03-31	50,64	-59,47	-25,88
2023-12-31	64,74	-50,41	-18,50
2023-09-30	79,96	-53,13	-11,97
2023-06-30	48,37	-42,95	-21,42
2023-03-31	22,57	-54,79	15,36
2022-12-31	38,50	-53,53	22,41
2022-09-30	42,17	-45,70	-47,04
2022-06-30	97,19	-44,00	-37,53
2022-03-31	140,34	-31,15	-53,48
2021-12-31	148,84	-87,53	1,85
2021-09-30	145,34	-88,24	52,92
2021-06-30	112,95	-87,68	40,97
2021-03-31	84,23	-88,50	29,66
2020-12-31	62,92	-30,16	0,76
2020-09-30	48,30	-36,72	-0,61
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Atalaya Mining Copper, S.A. od 30 czerwca 2025 to 12,98.
p/książka dla Atalaya Mining Copper, S.A. od 30 czerwca 2025 to 1,42.
p/tbv dla Atalaya Mining Copper, S.A. od 30 czerwca 2025 to 1,64.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,98	1,42	1,64
2025-03-31	19,60	1,20	1,39
2024-12-31	23,31	1,20	1,32
2024-09-30	19,87	1,37	1,52
2024-06-30	23,22	1,38	1,53
2024-03-31	14,07	1,11	1,23
2023-12-31	17,92	1,52	1,67
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4,92	1,51	1,74
2021-12-31	4,69	1,21	1,38
2021-09-30	5,44	1,19	1,39
2021-06-30	6,40	1,41	1,63
2021-03-31	9,43	1,53	1,80
2020-12-31	18,61	1,67	2,02
2020-09-30	20,78	1,73	2,10
2020-06-30	25,77	1,80	2,21
2020-03-31	22,11	1,82	2,25

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Atalaya Mining Copper, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Atalaya Mining Copper, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,04	0,05
2024-09-30	0,05	0,07
2024-06-30	0,04	0,10
2024-03-31	0,07	0,16
2023-12-31	0,06	0,12
2023-09-30	0,05	0,18
2023-06-30	0,06	0,19
2023-03-31	0,07	0,17
2022-12-31	0,13	0,17
2022-09-30	0,52	0,44
2022-06-30	0,32	0,21
2022-03-31	0,27	0,14
2021-12-31	0,31	0,15
2021-09-30	0,24	0,13
2021-06-30	0,21	0,10
2021-03-31	0,12	0,08
2020-12-31	0,06	0,07
2020-09-30	0,04	0,06
2020-06-30	0,04	0,06
2020-03-31	0,04	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Atalaya Mining Copper, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Atalaya Mining Copper, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Atalaya Mining Copper, S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Atalaya Mining Copper, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09		0,10	-0,03	0,14
2025-03-31	0,05		0,06	-0,13	0,10
2024-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,08	0,09
2024-09-30	0,04	0,05	0,07	-0,06	0,12
2024-06-30	0,05	0,06	0,05	-0,06	0,09
2024-03-31	0,06	0,08	0,07	-0,01	0,11
2023-12-31	0,07	0,09	0,08	0,02	0,15
2023-09-30	0,04	0,05	0,04	-0,03	0,09
2023-06-30	0,04	0,05	0,04	-0,03	0,09
2023-03-31	0,05	0,06	0,05	-0,02	0,04
2022-12-31	0,09	0,12	0,10	-0,06	0,08
2022-09-30	0,16	0,12	0,10	-0,06	0,08
2022-06-30	0,21	0,24	0,19	0,07	0,19
2022-03-31	0,25	0,31	0,23	0,13	0,27
2021-12-31	0,23	0,38	0,27	0,14	0,29
2021-09-30	0,25	0,35	0,23	0,22	0,22
2021-06-30	0,19	0,28	0,20	0,13	0,23
2021-03-31	0,13	0,19	0,14	0,05	0,18
2020-12-31	0,07	0,10	0,08	0,08	0,16
2020-09-30	0,06	0,09	0,08	0,03	0,14
2020-06-30	0,05	0,07	0,07	0,05	0,13
2020-03-31	0,06	0,09	0,08	0,05	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Atalaya Mining Copper, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,33.
marża netto dla Atalaya Mining Copper, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża operacyjna dla Atalaya Mining Copper, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,33	0,16	0,17
2025-03-31	0,25	0,10	0,08
2024-12-31	0,25	0,08	0,07
2024-09-30	0,26	0,11	0,09
2024-06-30	0,24	0,09	0,06
2024-03-31	0,27	0,11	0,10
2023-12-31	0,28	0,12	0,12
2023-09-30	0,21	0,07	0,05
2023-06-30	0,18	0,07	0,05
2023-03-31	0,19	0,07	0,05
2022-12-31	0,27	0,15	0,14
2022-09-30	0,40	0,15	0,14
2022-06-30	0,49	0,25	0,27
2022-03-31	0,52	0,30	0,37
2021-12-31	0,49	0,33	0,41
2021-09-30	0,46	0,31	0,37
2021-06-30	0,46	0,28	0,34
2021-03-31	0,39	0,22	0,25
2020-12-31	0,30	0,12	0,14
2020-09-30	0,31	0,12	0,16
2020-06-30	0,29	0,11	0,14
2020-03-31	0,32	0,13	0,16