E4S Analiza finansowa akcji - Elia Group SA/NV (DB) Stock

Przegląd

Elia Group SA jest spółką z siedzibą w Belgii, działającą przede wszystkim w sektorze energetycznym. Spółka jest kluczowym graczem na europejskim rynku przesyłu energii elektrycznej, właścicielem i operatorem systemów przesyłu energii elektrycznej wysokiego napięcia w Belgii (Elia) i północno-wschodnich Niemczech (50Hertz). Misją Elia Group jest zapewnienie niezawodnego i wydajnego przesyłu energii elektrycznej od producentów do operatorów systemów dystrybucyjnych i głównych odbiorców przemysłowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Elia Group SA/NV od 30 czerwca 2025 to 4 152,50. MM.
dochód operacyjny dla Elia Group SA/NV od 30 czerwca 2025 to 1 315,10. MM.
dochód netto dla Elia Group SA/NV od 30 czerwca 2025 to 538,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 152,50	1 315,10	538,60
2025-03-31	3 959,75	1 128,55	494,60
2024-12-31	3 767,00	942,00	450,60
2024-09-30	3 650,45	751,60	412,50
2024-06-30	3 533,90	561,80	374,40
2024-03-31	3 688,25	659,95	364,95
2023-12-31	3 842,60	758,10	355,50
2023-09-30	3 967,80	850,40	363,35
2023-06-30	4 093,00	942,70	371,20
2023-03-31	3 854,50	640,30	366,10
2022-12-31	3 616,00	337,90	361,00
2022-09-30	3 275,95	221,25	344,40
2022-06-30	2 935,90	104,60	327,80
2022-03-31	2 743,60	219,80	311,55
2021-12-31	2 551,30	335,00	295,30
2021-09-30	2 464,65	410,55	282,70
2021-06-30	2 378,00	486,10	270,10
2021-03-31	2 293,80	482,70	269,75
2020-12-31	2 209,60	479,30	269,40
2020-09-30	2 217,00	549,70	270,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,73
2024-09-30	5,20	5,20
2024-06-30	4,67	4,67
2024-03-31	4,54	4,54
2023-12-31	4,42	4,41
2023-09-30	4,57	4,56
2023-06-30	4,72	4,71
2023-03-31	4,76	4,76
2022-12-31	4,80	4,80
2022-09-30	4,65	4,65
2022-06-30	4,49	4,49
2022-03-31	4,25	4,26
2021-12-31	4,02	4,02
2021-09-30	3,83	3,84
2021-06-30	3,65	3,65
2021-03-31	3,65	3,64
2020-12-31	3,64	3,64
2020-09-30	3,66	3,66
2020-06-30	3,68	3,68
2020-03-31	3,79	3,79

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Elia Group SA/NV od 30 czerwca 2025 to 1 323,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Elia Group SA/NV od 30 czerwca 2025 to -4 482,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Elia Group SA/NV od 30 czerwca 2025 to 5 684,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 323,90	-4 482,80	5 684,10
2025-03-31	1 134,05	-4 676,40	5 141,00
2024-12-31	944,20	-4 870,00	4 597,90
2024-09-30	98,10	-4 200,55	3 449,35
2024-06-30	-748,00	-3 531,10	2 300,80
2024-03-31	-1 128,70	-2 909,10	1 657,10
2023-12-31	-1 509,40	-2 287,10	1 013,40
2023-09-30	-729,30	-2 009,60	1 424,10
2023-06-30	50,80	-1 732,10	1 834,80
2023-03-31	740,95	-1 593,25	1 479,90
2022-12-31	1 431,10	-1 454,40	1 125,00
2022-09-30	2 314,80	-1 372,85	742,90
2022-06-30	3 198,50	-1 291,30	360,80
2022-03-31	3 575,90	-1 222,35	10,10
2021-12-31	3 953,30	-1 153,40	-340,60
2021-09-30	2 919,20	-1 130,55	-151,15
2021-06-30	1 885,10	-1 107,70	38,30
2021-03-31	574,35	-1 078,45	719,50
2020-12-31	-736,40	-1 049,20	1 400,70
2020-09-30	-695,05	-1 076,85	1 218,35
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Elia Group SA/NV od 30 czerwca 2025 to 15,77.
p/książka dla Elia Group SA/NV od 30 czerwca 2025 to 1,15.
p/tbv dla Elia Group SA/NV od 30 czerwca 2025 to 2,75.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	15,77	1,15	2,75
2025-03-31
2024-12-31	14,42	0,95	1,89
2024-09-30	20,04	1,32	2,62
2024-06-30	19,08	1,23	2,43
2024-03-31	24,00	1,55	3,06
2023-12-31	19,58	1,29	3,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	30,58	1,83	3,80
2021-12-31	29,67	1,77	4,03
2021-09-30	26,41	1,58	3,59
2021-06-30	24,47	1,46	3,33
2021-03-31	24,49	1,46	3,33
2020-12-31	24,53	1,47	3,33
2020-09-30	24,22	1,47	3,33
2020-06-30	24,68	1,52	3,60
2020-03-31	24,40	1,52	3,60

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Elia Group SA/NV od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Elia Group SA/NV od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Elia Group SA/NV od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Elia Group SA/NV od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Elia Group SA/NV od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Elia Group SA/NV od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Elia Group SA/NV od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,09	0,02	0,03	0,04
2025-03-31	0,02	0,09	0,02	0,03	0,04
2024-12-31	0,02	0,08	0,02	-0,11	-0,04
2024-09-30	0,02	0,07	0,02	-0,11	-0,04
2024-06-30	0,02	0,07	0,02	-0,18	-0,10
2024-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,18	-0,10
2023-12-31	0,02	0,06	0,02	-0,09	-0,05
2023-09-30	0,02	0,06	0,02	0,01	0,00
2023-06-30	0,02	0,06	0,03	0,01	0,00
2023-03-31	0,02	0,06	0,03	0,04	0,05
2022-12-31	0,02	0,07	0,03	0,12	0,17
2022-09-30	0,02	0,07	0,03	0,12	0,17
2022-06-30	0,02	0,07	0,02	0,16	0,23
2022-03-31	0,02	0,07	0,02	0,17	0,26
2021-12-31	0,02	0,07	0,02	0,19	0,15
2021-09-30	0,02	0,06	0,02	0,13	0,15
2021-06-30	0,02	0,06	0,02	0,07	0,15
2021-03-31	0,02	0,06	0,02	0,02	0,05
2020-12-31	0,02	0,06	0,02	-0,03	-0,06
2020-09-30	0,02	0,06	0,02	-0,04	-0,06
2020-06-30	0,02	0,06	0,02	-0,06	-0,06
2020-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,06	-0,02

Gross Margins

marża brutto dla Elia Group SA/NV od 30 czerwca 2025 to 0,44.
marża netto dla Elia Group SA/NV od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla Elia Group SA/NV od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,44	0,12	0,25
2025-03-31	0,44	0,12	0,25
2024-12-31	0,37	0,11	0,16
2024-09-30	0,37	0,11	0,16
2024-06-30	0,40	0,09	0,19
2024-03-31	0,40	0,09	0,19
2023-12-31	0,40	0,09	0,21
2023-09-30	0,40	0,09	0,23
2023-06-30	0,27	0,09	0,23
2023-03-31	0,27	0,09	0,17
2022-12-31	0,28	0,11	0,07
2022-09-30	0,28	0,11	0,07
2022-06-30	0,40	0,11	0,04
2022-03-31	0,40	0,11	0,08
2021-12-31	0,46	0,12	0,12
2021-09-30	0,46	0,11	0,16
2021-06-30	0,46	0,11	0,20
2021-03-31	0,47	0,12	0,21
2020-12-31	0,49	0,12	0,21
2020-09-30	0,51	0,12	0,25
2020-06-30	0,53	0,12	0,28
2020-03-31	0,52	0,12	0,28