E3A Analiza finansowa akcji - Emeco Holdings Limited (DB) Stock

Przegląd

Emeco Holdings Limited z siedzibą w Australii działa głównie w branży wynajmu ciężkiego sprzętu do robót ziemnych, obsługując klientów głównie z sektora wydobywczego. Firma koncentruje się na świadczeniu usług wynajmu suchego sprzętu, co stawia ją jako istotnego partnera dla przedsiębiorstw wydobywczych, które preferują outsourcing swojego sprzętu w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia ryzyka operacyjnego. Strategiczna działalność Emeco obejmuje zarządzanie flotą i wsparcie pomocnicze, zapewniając wysoką dostępność i wydajność sprzętu. Kluczowe projekty i inicjatywy często obejmują optymalizację i rozbudowę floty w celu spełnienia określonych wymagań klientów w zakresie różnych towarów i lokalizacji geograficznych. Model biznesowy spółki jest dostosowany do cykliczności branży wydobywczej, dążąc do maksymalizacji efektywności operacyjnej i wyników finansowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Emeco Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 775,52. MM.
dochód operacyjny dla Emeco Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 123,02. MM.
dochód netto dla Emeco Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 66,84. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	775,52	123,02	66,84
2024-09-30	799,12	119,35	59,75
2024-06-30	822,73	115,68	52,66
2024-03-31	851,32	113,80	55,36
2023-12-31	879,90	114,86	58,07
2023-09-30	877,41	96,78	49,70
2023-06-30	874,92	78,70	41,33
2023-03-31	842,99	78,43	39,38
2022-12-31	811,05	78,16	37,44
2022-09-30	782,71	98,38	51,19
2022-06-30	754,37	118,60	64,95
2022-03-31	724,55	116,17	56,25
2021-12-31	694,73	113,74	47,55
2021-09-30	657,63	112,07	34,12
2021-06-30	620,53	110,40	20,70
2021-03-31	606,57	111,50	31,62
2020-12-31	592,62	112,59	42,55
2020-09-30	566,52	114,92	54,34
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Emeco Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,13.
zysk na akcję rozwodniony dla Emeco Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,13	0,13
2024-09-30	0,12	0,11
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,11	0,11
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30	0,10	0,09
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,12	0,12
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,09	0,09
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30
2020-06-30	0,20	0,20
2020-03-31	0,16	0,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Emeco Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 240,37. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Emeco Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -176,34. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Emeco Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -18,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	240,37	-176,34	-18,28
2024-09-30	238,77	-188,89	-11,20
2024-06-30	237,17	-201,43	-4,13
2024-03-31	243,55	-204,46	-29,10
2023-12-31	249,93	-207,48	-54,07
2023-09-30	228,16	-194,18	-46,53
2023-06-30	206,39	-180,88	-38,99
2023-03-31	197,88	-170,48	-26,83
2022-12-31	189,38	-160,08	-14,66
2022-09-30	205,26	-164,98	-40,17
2022-06-30	221,15	-169,87	-65,69
2022-03-31	214,89	-172,09	-55,10
2021-12-31	208,62	-174,30	-44,52
2021-09-30	207,12	-161,93	-111,99
2021-06-30	205,62	-149,56	-179,47
2021-03-31	205,91	-162,57	-95,79
2020-12-31	206,20	-175,59	-12,12
2020-09-30	194,09	-172,72	68,85
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Emeco Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.
ikra dla Emeco Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,11.
roic dla Emeco Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.
zdechlak dla Emeco Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
okroiczny dla Emeco Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,05	0,11	0,05	0,03	0,24
2024-09-30	0,05	0,10	0,05	0,03	0,24
2024-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,26
2024-03-31	0,05	0,10	0,06	-0,01	0,26
2023-12-31	0,05	0,09	0,05	-0,01	0,24
2023-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,23
2023-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,22
2023-03-31	0,04	0,07	0,04	0,00	0,21
2022-12-31	0,07	0,09	0,06	0,00	0,24
2022-09-30	0,07	0,09	0,06	0,00	0,24
2022-06-30	0,05	0,12	0,07	-0,02	0,25
2022-03-31	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,25
2021-12-31	0,02	0,09	0,05	-0,01	0,24
2021-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,08	0,24
2021-06-30	0,02	0,06	0,02	-0,15	0,25
2021-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,06	0,24
2020-12-31	0,05	0,18	0,05	0,02	0,25
2020-09-30	0,07	0,23	0,07	0,11	0,23
2020-06-30	0,09	0,33	0,08	0,18	0,21
2020-03-31	0,07	0,29	0,06	0,10	0,20

Gross Margins

marża brutto dla Emeco Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,56.
marża netto dla Emeco Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,06.
marża operacyjna dla Emeco Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,56	0,06	0,14
2024-09-30	0,56	0,06	0,14
2024-06-30	0,55	0,07	0,13
2024-03-31	0,55	0,07	0,13
2023-12-31	0,55	0,06	0,11
2023-09-30	0,54	0,05	0,09
2023-06-30	0,56	0,05	0,09
2023-03-31	0,56	0,05	0,09
2022-12-31	0,58	0,07	0,13
2022-09-30	0,58	0,07	0,13
2022-06-30	0,62	0,09	0,16
2022-03-31	0,62	0,08	0,16
2021-12-31	0,62	0,07	0,16
2021-09-30	0,62	0,05	0,17
2021-06-30	0,62	0,03	0,18
2021-03-31	0,62	0,05	0,18
2020-12-31	0,57	0,07	0,19
2020-09-30	0,58	0,10	0,20
2020-06-30	0,63	0,12	0,21
2020-03-31	0,59	0,11	0,22