E1E Analiza finansowa akcji - Empyrean Energy Plc (DB) Stock

Przegląd

Empyrean Energy Plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa w sektorze poszukiwania i wydobycia ropy i gazu. Firma koncentruje się na kluczowych obszarach geograficznych, w tym w Chinach, Indonezji i Stanach Zjednoczonych, gdzie stara się rozwijać i wykorzystywać zaawansowane technologie poszukiwawcze w celu identyfikacji i eksploatacji złóż węglowodorów. Do znaczących projektów należy złoże gazowe Mako w indonezyjskim dorzeczu West Natuna, które oferuje znaczny potencjał komercyjnej produkcji gazu, oceniony na podstawie kompleksowych prac wiertniczych i sejsmicznych. W Chinach Empyrean bierze udział w eksploracji złoża Jade w bloku 29/11, co stanowi znaczący projekt poszukiwawczy na morzu. Ponadto spółka utrzymuje udziały w odwiertach ropy i gazu oraz projektach rozwojowych w Stanach Zjednoczonych, wzmacniając swój zdywersyfikowany portfel aktywów i wspierając strategię wzrostu w sektorze energetycznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Empyrean Energy Plc od 31 marca 2025 to -1,78. MM.
dochód netto dla Empyrean Energy Plc od 31 marca 2025 to -3,35. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31		-1,78	-3,35
2024-12-31		-1,28	-7,03
2024-09-30		-0,77	-10,71
2024-06-30		-0,77	-10,15
2024-03-31		-0,77	-9,59
2023-12-31		10,27	-3,36
2023-09-30		21,31	2,87
2023-06-30		10,28	-8,96
2023-03-31		-0,74	-20,80
2022-12-31		-11,82	-26,28
2022-09-30		-22,90	-31,76
2022-06-30		-11,84	-19,94
2022-03-31		-0,78	-8,11
2021-12-31		-0,77	-4,53
2021-09-30		-0,75	-0,96
2021-06-30		-0,74	-0,96
2021-03-31		-0,74	-0,95
2020-12-31		-0,71	-0,61
2020-09-30		-0,67	-0,27
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	-0,04	-0,04
2022-09-30	-0,05	-0,05
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,70	-0,15	0,84
2024-06-30	-0,76	-0,56	1,77
2024-03-31	-0,83	-0,96	2,69
2023-12-31	-0,90	-1,00	2,27
2023-09-30	-0,97	-1,04	1,85
2023-06-30	-1,05	-1,13	2,13
2023-03-31	-1,13	-1,23	2,42
2022-12-31	-1,28	-9,02	7,66
2022-09-30	-1,44	-16,82	12,91
2022-06-30	-1,16	-16,59	15,01
2022-03-31	-0,88	-16,37	17,11
2021-12-31	-0,66	-8,64	11,86
2021-09-30	-0,45	-0,90	6,61
2021-06-30	-0,64	-1,03	4,27
2021-03-31	-0,83	-1,16	1,93
2020-12-31	-0,52	-1,51	2,19
2020-09-30	-0,21	-1,85	2,45
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,00	-14,87
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	-0,81
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Empyrean Energy Plc od 31 marca 2025 to -1,69.
roic dla Empyrean Energy Plc od 31 marca 2025 to -3,94.
zdechlak dla Empyrean Energy Plc od 31 marca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Empyrean Energy Plc od 31 marca 2025 to -0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-1,69		-3,94	-0,00	-0,26
2024-12-31	-1,69		-3,94	-0,00	-0,26
2024-09-30	0,00	-2,78
2024-06-30
2024-03-31	0,27	-1,46	0,30	-0,02	-0,10
2023-12-31	0,55		0,30	-0,02	-0,10
2023-09-30	-3,95		-1,13	-0,01	-0,13
2023-06-30			0,00	0,00
2023-03-31	-1,27	-1,11	-3,74	0,01	-0,20
2022-12-31	-1,51	-1,54	-14,15	-2,36	-0,64
2022-09-30	-0,39	-1,54	-10,21	-1,70	-0,46
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	-0,06	-0,56	-0,43	-0,01	-0,05
2021-12-31	-0,06	-0,31	-0,24	0,14	-0,02
2021-09-30	-0,06	-0,06	-0,05	0,26	-0,06
2021-06-30	-0,06	-0,06	-0,05	0,13	-0,03
2021-03-31	-0,06	-0,07	-0,07	-0,00	-0,06
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,04
2020-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,02	-0,01
2020-06-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,01	-0,01
2020-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31