E0E Analiza finansowa akcji - Ariston Holding N.V. (DB) Stock

Przegląd

Ariston Holding NV z siedzibą we Włoszech działa głównie w branży ciepłowniczej i podgrzewania wody. Jako światowy lider, Ariston stawia na zrównoważone i innowacyjne rozwiązania dostosowane do komfortu cieplnego. Kluczowe projekty i strategie skupiają się na udoskonalaniu wysokowydajnych systemów i integracji energii odnawialnej, mając na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie śladu węglowego we wszystkich liniach produktów. Do znaczących celów należy rozwój zaawansowanej technologii pomp ciepła i inteligentnych systemów kontroli klimatu, co świadczy o zaangażowaniu firmy w rozwój oparty na innowacjach, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju środowiska. Ariston Holding NV w dalszym ciągu rozszerza swoją globalną obecność, wchodząc na rynki wschodzące, jednocześnie ulepszając swoją ofertę produktów na istniejących terytoriach, pozycjonując się jako myślący przyszłościowo gracz w sektorze HVAC.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ariston Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 2 682,80. MM.
dochód operacyjny dla Ariston Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 160,20. MM.
dochód netto dla Ariston Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 93,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 682,80	160,20	93,10
2025-03-31	2 681,45	134,00	47,80
2024-12-31	2 680,10	107,80	2,50
2024-09-30	2 789,85	121,40	30,10
2024-06-30	2 899,60	135,00	57,70
2024-03-31	3 024,85	209,45	124,45
2023-12-31	3 150,10	283,90	191,20
2023-09-30	2 982,30	268,55	183,35
2023-06-30	2 814,50	253,20	175,50
2023-03-31	2 618,00	225,05	157,90
2022-12-31	2 421,50	196,90	140,30
2022-09-30	2 399,46	199,26	126,70
2022-06-30	2 247,30	180,20	121,60
2022-03-31	2 134,40	178,25	129,05
2021-12-31	2 021,50	176,30	136,50
2021-09-30	1 946,51	190,28	163,41
2020-12-31	1 691,90	151,40	96,70

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,16	0,15
2024-03-31	0,34	0,33
2023-12-31	0,52	0,51
2023-09-30	0,51	0,50
2023-06-30	0,50	0,49
2023-03-31	0,46	0,46
2022-12-31	0,43	0,42
2022-09-30	0,38	0,38
2022-06-30	0,41	0,40
2022-03-31	0,44	0,43
2021-12-31	0,47	0,46
2021-09-30
2020-12-31	3,41	3,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ariston Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 319,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ariston Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to -146,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ariston Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to -193,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	319,80	-146,40	-193,50
2025-03-31	313,15	-140,50	-228,90
2024-12-31	306,50	-134,60	-264,30
2024-09-30	309,25	-148,90	-187,45
2024-06-30	312,00	-151,50	-122,30
2024-03-31	307,75	-426,25	-127,30
2023-12-31	303,50	-701,00	-132,30
2023-09-30	251,40	-674,05	24,50
2023-06-30	199,30	-647,10	181,30
2023-03-31	165,10	-390,45	251,70
2022-12-31	130,90	-133,80	322,10
2022-09-30	129,86	-146,61	370,73
2022-06-30	90,40	-137,20	168,20
2022-03-31	140,55	-110,95	135,05
2021-12-31	190,70	-84,70	101,90
2021-09-30	261,01	-85,84	-414,93
2020-12-31	253,50	-67,90	-35,20

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Ariston Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 593,38.
p/książka dla Ariston Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 1,04.
p/tbv dla Ariston Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to -19,67.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	593,38	1,04	-19,67
2025-03-31	211,86	0,37	-6,96
2024-12-31	7,12	0,29	-5,34
2024-09-30	9,30	0,38	-6,98
2024-06-30	7,43	0,95	36,81
2024-03-31	11,93	1,52	59,10
2023-12-31	8,39	1,02	39,76
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ariston Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Ariston Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	0,05
2025-03-31	0,01	0,12
2024-12-31	0,08	0,15
2024-09-30	0,07	0,14
2024-06-30	0,12	0,10
2024-03-31	0,09	0,07
2023-12-31	0,12	0,10
2023-09-30	0,08	0,05
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Ariston Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Ariston Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
roic dla Ariston Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zdechlak dla Ariston Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Ariston Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,13
2025-03-31	0,00	0,03	0,00	-0,04	0,13
2024-12-31	0,01	0,00	0,02	0,01	0,13
2024-09-30	0,01	0,02	0,02	0,01	0,13
2024-06-30	0,05	0,09	0,07	-0,21	0,12
2024-03-31	0,07	0,19	0,07	-0,21	0,12
2023-12-31	0,06	0,18	0,08	-0,17	0,10
2023-09-30	0,07	0,18	0,07	-0,12	0,08
2023-06-30	0,06	0,18	0,07	-0,12	0,08
2023-03-31	0,06	0,16	0,07	0,01	0,07
2022-12-31	0,06	0,24	0,08	0,24	0,08
2022-09-30	0,06	0,24	0,08	0,24	0,08
2022-06-30	0,08	0,27	0,08	0,10	0,06
2022-03-31	0,08	0,29	0,09	0,13	0,10
2021-12-31	0,09	0,31	0,10	0,17	0,26
2021-09-30			0,16	-0,22	0,26
2020-12-31	0,06	0,19	0,09	0,14	0,24

Gross Margins

marża brutto dla Ariston Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,37.
marża netto dla Ariston Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
marża operacyjna dla Ariston Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,37	0,00	0,03
2025-03-31	0,37	0,00	0,03
2024-12-31	0,41	0,02	0,05
2024-09-30	0,41	0,02	0,05
2024-06-30	0,41	0,06	0,09
2024-03-31	0,41	0,06	0,09
2023-12-31	0,39	0,06	0,09
2023-09-30	0,38	0,06	0,09
2023-06-30	0,35	0,06	0,09
2023-03-31	0,35	0,06	0,09
2022-12-31	0,36	0,05	0,08
2022-09-30	0,36	0,05	0,08
2022-06-30	0,38	0,05	0,08
2022-03-31	0,38	0,06	0,08
2021-12-31	0,38	0,07	0,09
2021-09-30	0,38	0,08	0,10
2020-12-31	0,41	0,06	0,09