DT8A Analiza finansowa akcji - Datalogic S.p.A. (DB) Stock

Przegląd

Datalogic SpA z siedzibą we Włoszech jest wiodącym światowym podmiotem w dziedzinie automatycznego gromadzenia danych i automatyzacji procesów. Firma specjalizuje się w opracowywaniu czytników kodów kreskowych, komputerów mobilnych, czujników, systemów wizyjnych i systemów znakowania laserowego, które obsługują różne sektory, w tym handel detaliczny, produkcję, transport i opiekę zdrowotną. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują rozwój innowacyjnych produktów mających na celu zwiększenie wydajności łańcucha dostaw, na przykład ich niedawną ekspansję na skanery wzmocnione sztuczną inteligencją i rozwiązania IoT. Dowodem zaangażowania Datalogic w innowacje są znaczne inwestycje w badania i rozwój, których celem jest przesuwanie granic technologicznych i wzmacnianie pozycji rynkowej w dostarczaniu kluczowych narzędzi do automatyzacji przemysłowej i zarządzania danymi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Datalogic S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 490,22. MM.
dochód operacyjny dla Datalogic S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 10,47. MM.
dochód netto dla Datalogic S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 4,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	490,22	10,47	4,09
2025-03-31	495,19	6,64	1,72
2024-12-31	493,77	5,34	13,63
2024-09-30	481,68	-5,05	11,21
2024-06-30	474,38	-7,42	6,62
2024-03-31	484,53	-2,69	12,58
2023-12-31	518,69	8,55	9,86
2023-09-30	581,50	28,06	25,28
2023-06-30	628,98	40,24	32,82
2023-03-31	662,19	44,25	31,51
2022-12-31	654,63	43,62	29,55
2022-09-30	642,40	40,00	24,17
2022-06-30	622,37	38,14	24,95
2022-03-31	604,08	41,63	31,57
2021-12-31	597,85	52,55	38,91
2021-09-30	564,72	55,37	38,83
2021-06-30	539,49	56,38	36,40
2021-03-31	495,01	43,41	26,50
2020-12-31	479,83	29,46	13,58
2020-09-30	491,40	29,13	15,12
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,26	0,26
2024-09-30	0,21	0,22
2024-06-30	0,12	0,13
2024-03-31	0,22	0,22
2023-12-31	0,18	0,18
2023-09-30	0,45	0,44
2023-06-30	0,58	0,58
2023-03-31	0,56	0,56
2022-12-31	0,52	0,52
2022-09-30	0,43	0,42
2022-06-30	0,45	0,44
2022-03-31	0,56	0,55
2021-12-31	0,69	0,68
2021-09-30	0,68	0,68
2021-06-30	0,63	0,63
2021-03-31	0,46	0,46
2020-12-31	0,24	0,24
2020-09-30	0,26	0,26
2020-06-30	0,43	0,43
2020-03-31	0,58	0,58

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Datalogic S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 34,91. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Datalogic S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -29,31. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Datalogic S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -1,44. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	34,91	-29,31	-1,44
2025-03-31	38,11	-33,70	-23,40
2024-12-31	34,11	1,39	-24,70
2024-09-30	33,64	5,70	-32,06
2024-06-30	24,55	6,00	-32,12
2024-03-31	36,93	15,76	-53,34
2023-12-31	64,19	-19,83	-81,21
2023-09-30	92,06	-22,93	-80,09
2023-06-30	92,26	-18,76	-85,79
2023-03-31	84,87	-21,56	-55,40
2022-12-31	42,81	-36,80	-4,62
2022-09-30	22,73	-37,72	-0,90
2022-06-30	17,07	-42,37	11,85
2022-03-31	19,62	-38,46	-14,26
2021-12-31	53,45	-51,38	-33,43
2021-09-30	77,63	-42,74	-21,52
2021-06-30	81,94	-53,18	-25,77
2021-03-31	89,96	-46,69	-55,90
2020-12-31	68,11	-25,16	-57,35
2020-09-30	64,17	-28,10	-85,15
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Datalogic S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 143,45.
p/książka dla Datalogic S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,60.
p/tbv dla Datalogic S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 1,41.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	143,45	0,60	1,41
2025-03-31	16,97	0,54	1,59
2024-12-31	22,60	0,64	1,93
2024-09-30	48,85	0,77	1,80
2024-06-30	22,59	0,67	2,04
2024-03-31	35,67	0,82	2,89
2023-12-31	10,12	0,58	1,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	14,41	1,35	3,89
2021-12-31	21,29	2,09	5,23
2021-09-30	27,12	2,55	6,54
2021-06-30	8,87	0,83	2,14
2021-03-31	12,39	0,84	2,22
2020-12-31	23,73	0,89	2,36
2020-09-30	22,03	0,89	2,23
2020-06-30	13,28	0,87	2,40
2020-03-31	10,02	0,83	2,11

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Datalogic S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Datalogic S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	0,06
2025-03-31	0,07	0,10
2024-12-31	0,05	0,07
2024-09-30	0,03	0,07
2024-06-30	0,05	0,10
2024-03-31	0,03	0,08
2023-12-31	0,10	0,12
2023-09-30	0,11	0,11
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,07	0,07
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,16	0,17
2021-03-31	0,08	0,14
2020-12-31	0,04	0,16
2020-09-30	0,04	0,14
2020-06-30	0,08	0,19
2020-03-31	0,11	0,17

Skuteczność zarządzania

długi dla Datalogic S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Datalogic S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla Datalogic S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zdechlak dla Datalogic S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Datalogic S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,07
2025-03-31	0,02	0,00	0,03	0,01	0,06
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,07
2024-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,05
2024-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,07
2024-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,02	0,18
2023-12-31	0,03	0,05	0,05	-0,02	0,17
2023-09-30	0,04	0,07	0,06	-0,02	0,17
2023-06-30	0,04	0,07	0,06	-0,02	0,17
2023-03-31	0,04	0,07	0,05	0,01	0,14
2022-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,03	0,04
2022-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,04
2022-06-30	0,04	0,06	0,04	-0,02	0,03
2022-03-31	0,05	0,08	0,06	-0,06	0,03
2021-12-31	0,06	0,11	0,07	-0,06	0,14
2021-09-30	0,06	0,11	0,07	0,02	0,15
2021-06-30	0,05	0,10	0,08	0,01	0,18
2021-03-31	0,03	0,07	0,05	-0,02	0,17
2020-12-31	0,02	0,03	0,03	-0,03	0,13
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,09	0,12
2020-06-30	0,03	0,07	0,05	-0,07	0,15
2020-03-31	0,04	0,09	0,06	-0,08	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Datalogic S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,43.
marża netto dla Datalogic S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
marża operacyjna dla Datalogic S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,43	0,00	0,01
2025-03-31	0,42	0,03	0,02
2024-12-31	0,42	0,02	-0,00
2024-09-30	0,41	0,01	-0,01
2024-06-30	0,41	0,02	-0,00
2024-03-31	0,42	0,02	0,03
2023-12-31	0,44	0,04	0,04
2023-09-30	0,43	0,05	0,06
2023-06-30	0,42	0,05	0,06
2023-03-31	0,42	0,05	0,07
2022-12-31	0,41	0,04	0,06
2022-09-30	0,41	0,04	0,06
2022-06-30	0,42	0,04	0,06
2022-03-31	0,43	0,05	0,07
2021-12-31	0,45	0,07	0,09
2021-09-30	0,46	0,07	0,10
2021-06-30	0,46	0,07	0,11
2021-03-31	0,46	0,05	0,09
2020-12-31	0,46	0,03	0,06
2020-09-30	0,45	0,03	0,06
2020-06-30	0,50	0,04	0,07
2020-03-31	0,47	0,06	0,09