DST Analiza finansowa akcji - Storytel AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

Storytel AB z siedzibą w Szwecji to wiodąca firma w sektorze cyfrowego przesyłania strumieniowego, specjalizująca się w audiobookach i e-bookach. Firma działa w modelu subskrypcyjnym, oferując zróżnicowaną bibliotekę tytułów cyfrowych z wielu gatunków i języków, skierowaną do odbiorców na całym świecie. Storytel znacznie rozszerzył swoją obecność na rynku poprzez strategiczne przejęcia i partnerstwa, poprawiając swoją ofertę cyfrową i dostępność. Kluczowe projekty obejmują ciągłą ekspansję na nowe rynki międzynarodowe oraz udoskonalanie własnej platformy technologicznej w celu poprawy komfortu użytkowania i dostarczania treści. Storytel w dalszym ciągu koncentruje się na innowacjach w cyfrowym opowiadaniu historii, mając na celu umocnienie swojej pozycji lidera w globalnej branży audiobooków i e-booków.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Storytel AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 3 892,76. MM.
dochód operacyjny dla Storytel AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 393,36. MM.
dochód netto dla Storytel AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 250,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 892,76	393,36	250,10
2025-03-31	3 859,02	362,44	236,94
2024-12-31	3 797,98	333,39	196,71
2024-09-30	3 716,49	178,91	-664,24
2024-06-30	3 658,23	95,19	-720,28
2024-03-31	3 584,81	18,02	-781,22
2023-12-31	3 489,22	-65,42	-819,19
2023-09-30	3 409,78	-114,65	-202,38
2023-06-30	3 319,84	-105,79	-200,66
2023-03-31	3 249,51	-29,13	-223,29
2022-12-31	3 200,38	-208,68	-394,44
2022-09-30	3 074,52	-259,33	-426,96
2022-06-30	2 949,56	-312,96	-476,83
2022-03-31	2 780,03	-493,78	-550,81
2021-12-31	2 620,80	-321,18	-381,59
2021-09-30	2 255,58	-270,92	-316,89
2021-06-30	2 251,25	-249,13	-287,76
2021-03-31	2 257,09	-177,80	-215,88
2020-12-31	2 236,75	-175,31	-188,75
2020-09-30	2 415,64	-237,06	-198,09
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,55	2,54
2024-09-30	-8,57	-8,57
2024-06-30	-9,56	-9,57
2024-03-31	-10,13	-10,14
2023-12-31	-10,63	-10,63
2023-09-30	-2,66	-2,67
2023-06-30	-2,72	-2,72
2023-03-31	-3,11	-3,11
2022-12-31	-5,68	-5,68
2022-09-30	-6,26	-6,26
2022-06-30	-6,98	-6,98
2022-03-31	-8,08	-8,08
2021-12-31	-5,68	-5,68
2021-09-30	-4,82	-4,81
2021-06-30	-4,47	-4,47
2021-03-31	-3,44	-3,44
2020-12-31	-3,07	-3,07
2020-09-30	-3,31	-3,31
2020-06-30	-4,31	-4,31
2020-03-31	-4,61	-4,61

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Storytel AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 652,87. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Storytel AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -288,79. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Storytel AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -181,92. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	652,87	-288,79	-181,92
2025-03-31	575,43	-283,37	-93,15
2024-12-31	547,42	-229,19	-143,06
2024-09-30	342,09	-173,32	-245,61
2024-06-30	269,10	-176,06	-295,77
2024-03-31	227,77	-183,88	-240,68
2023-12-31	248,47	-193,30	-393,70
2023-09-30	158,40	-203,78	100,53
2023-06-30	111,99	-220,85	151,12
2023-03-31	11,41	-238,52	301,31
2022-12-31	-100,44	-1 141,39	1 085,35
2022-09-30	-223,79	-1 160,92	704,49
2022-06-30	-361,06	-1 156,04	701,68
2022-03-31	-291,37	-1 231,64	554,26
2021-12-31	-218,70	-371,32	1 131,57
2021-09-30	-87,67	-419,42	1 100,29
2021-06-30	-19,58	-491,21	1 112,00
2021-03-31	-57,34	-415,25	830,73
2020-12-31	-83,53	-377,48	518,66
2020-09-30	-158,22	-260,10	738,92
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Storytel AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Storytel AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla Storytel AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Storytel AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,08.
okroiczny dla Storytel AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,19	0,11	0,08	0,26
2025-03-31	0,07	0,18	0,07	0,07	0,19
2024-12-31	-0,21	0,15	-0,34	-0,05	0,17
2024-09-30	-0,18	-0,31	-0,36	-0,11	0,13
2024-06-30	-0,19	-0,37	-0,36	-0,09	0,10
2024-03-31	-0,19	-0,37	-0,40	-0,16	0,12
2023-12-31	-0,05	-0,10	-0,06	0,03	0,05
2023-09-30	-0,05	-0,10	-0,05	0,02	0,03
2023-06-30	-0,05	-0,10	-0,05	0,02	0,03
2023-03-31	-0,09	-0,12	-0,06	0,03	0,00
2022-12-31	-0,14	-0,19	-0,13	-0,20	-0,07
2022-09-30	-0,16	-0,19	-0,14	-0,22	-0,07
2022-06-30	-0,18	-0,21	-0,16	-0,28	-0,12
2022-03-31	-0,14	-0,24	-0,32	-0,56	-0,17
2021-12-31	-0,18	-0,35	-0,18	0,25	-0,05
2021-09-30	-0,18	-0,27	-0,15	0,28	-0,03
2021-06-30	-0,17	-0,25	-0,12	0,25	-0,03
2021-03-31	-0,10	-0,17	-0,10	0,15	-0,04
2020-12-31	-0,14	-0,54	-0,16	0,05	-0,07
2020-09-30	-0,15	-0,46	-0,13	0,20	-0,10
2020-06-30	-0,21	-0,53	-0,17	0,21	-0,16
2020-03-31	-0,21	-0,48	-0,19	0,46	-0,22

Gross Margins

marża brutto dla Storytel AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,45.
marża netto dla Storytel AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Storytel AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,45	0,06	0,09
2025-03-31	0,45	0,05	0,08
2024-12-31	0,41	-0,18	0,00
2024-09-30	0,40	-0,20	-0,02
2024-06-30	0,39	-0,22	-0,03
2024-03-31	0,40	-0,23	-0,02
2023-12-31	0,38	-0,06	-0,07
2023-09-30	0,39	-0,06	-0,08
2023-06-30	0,39	-0,06	-0,08
2023-03-31	0,38	-0,07	-0,01
2022-12-31	0,38	-0,14	-0,15
2022-09-30	0,39	-0,14	-0,15
2022-06-30	0,39	-0,16	-0,17
2022-03-31	0,25	-0,20	-0,19
2021-12-31	0,24	-0,13	-0,12
2021-09-30	0,23	-0,11	-0,10
2021-06-30	0,23	-0,11	-0,09
2021-03-31	0,24	-0,08	-0,08
2020-12-31	0,23	-0,07	-0,07
2020-09-30	0,22	-0,08	-0,10
2020-06-30	0,21	-0,11	-0,13
2020-03-31	0,19	-0,13	-0,16