DSR Analiza finansowa akcji - Dah Sing Financial Holdings Limited (DB) Stock

Przegląd

Dah Sing Financial Holdings Limited to wiodąca grupa świadcząca usługi finansowe z siedzibą w Hongkongu, specjalizująca się w usługach bankowych, ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Firma działa głównie za pośrednictwem Dah Sing Bank, który oferuje spektrum rozwiązań w zakresie bankowości komercyjnej i osobistej, oraz Dah Sing Insurance, który obejmuje zarówno produkty ubezpieczeniowe na życie, jak i ogólne. Kluczowe projekty skupiały się na innowacjach w bankowości cyfrowej, poprawie jakości obsługi klientów poprzez integrację technologiczną oraz strategicznej ekspansji regionalnej w celu wzmocnienia obecności na rynku Wielkich Chin. Poprzez te inicjatywy Dah Found Sing Financial Holdings dąży do zapewnienia zrównoważonego wzrostu i maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy, przy jednoczesnym dostosowaniu się do zmieniającego się krajobrazu finansowego w Azji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Dah Sing Financial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 5 404,08. MM.
dochód operacyjny dla Dah Sing Financial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 1 960,70. MM.
dochód netto dla Dah Sing Financial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 1 673,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	5 404,08	1 960,70	1 673,12
2024-09-30	5 379,20	2 009,26	1 727,87
2024-06-30	5 354,32	2 057,82	1 782,62
2024-03-31	5 158,52	1 885,29	1 687,36
2023-12-31	4 962,72	1 712,76	1 592,10
2023-09-30	4 800,25	1 562,45	1 447,97
2023-06-30	4 637,78	1 412,15	1 303,84
2023-03-31	4 567,21	1 399,56	1 264,11
2022-12-31	4 496,65	1 386,97	1 224,38
2022-09-30	4 431,34	1 315,69	1 246,98
2022-06-30	4 366,03	1 244,41	1 269,58
2022-03-31	4 454,43	1 290,86	1 288,99
2021-12-31	4 542,83	1 337,31	1 308,40
2021-09-30	4 614,14	1 430,48	1 301,51
2021-06-30	4 685,46	1 523,65	1 294,61
2021-03-31	4 544,26	1 419,52	1 226,38
2020-12-31	4 403,06	1 315,38	1 158,15
2020-09-30	4 439,52	1 386,02	1 248,45
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	5,59	4,29
2024-03-31	5,29	4,20
2023-12-31	4,99	4,11
2023-09-30	4,54	3,90
2023-06-30	4,08	3,70
2023-03-31	3,96	3,65
2022-12-31	3,83	3,60
2022-09-30	3,90	3,78
2022-06-30	3,97	3,97
2022-03-31	4,03	4,03
2021-12-31	4,09	4,09
2021-09-30	4,07	4,07
2021-06-30	4,05	4,05
2021-03-31	3,84	3,84
2020-12-31	3,62
2020-09-30	3,91	3,91
2020-06-30	4,19	4,19
2020-03-31	4,74	4,74

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Dah Sing Financial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 1 261,04. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Dah Sing Financial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -43,53. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Dah Sing Financial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -7 977,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	1 261,04	-43,53	-7 977,59
2024-09-30	-2 416,73	-95,46	-370,50
2024-06-30	-6 094,50	-147,39	7 236,59
2024-03-31	-6 364,96	-96,14	6 367,88
2023-12-31	-6 635,42	-44,88	5 499,17
2023-09-30	-3 293,23	48,82	1 438,90
2023-06-30	48,96	142,53	-2 621,36
2023-03-31	1 002,96	51,97	164,81
2022-12-31	1 956,96	-38,60	2 950,97
2022-09-30	-976,79	-84,38	6 074,88
2022-06-30	-3 910,54	-130,16	9 198,79
2022-03-31	-4 041,22	-111,85	5 196,86
2021-12-31	-4 171,90	-93,54	1 194,92
2021-09-30	-5 472,47	-111,40	-1 030,82
2021-06-30	-6 773,03	-129,25	-3 256,57
2021-03-31	-10 269,92	-63,30	2 097,56
2020-12-31	-13 766,81	2,65	7 451,68
2020-09-30	-8 649,80	-54,71	10 064,83
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	1,63
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Dah Sing Financial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
ikra dla Dah Sing Financial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
roic dla Dah Sing Financial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
zdechlak dla Dah Sing Financial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
okroiczny dla Dah Sing Financial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,01	0,04	0,04	0,02	-0,13
2024-09-30	0,01	0,04	0,04	0,02	-0,13
2024-06-30	0,01	0,04	0,03	-0,02	-0,13
2024-03-31			0,03	-0,06	0,00
2023-12-31	0,01	0,04	0,03	-0,04	-0,07
2023-09-30	0,00	0,03	0,03	-0,06	0,00
2023-06-30	0,00	0,03	0,03	-0,06	0,00
2023-03-31	0,00	0,03	0,03	0,02	0,02
2022-12-31	0,00	0,03	0,03	0,11	-0,02
2022-09-30	0,00	0,03	0,03	0,11	-0,02
2022-06-30	0,01	0,03	0,03	0,12	-0,09
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,04	0,03	-0,07	-0,15
2021-09-30	0,01	0,04	0,03	-0,14	-0,15
2021-06-30	0,00	0,04	0,03	-0,24	-0,16
2021-03-31	0,00	0,04	0,03	-0,18	-0,22
2020-12-31	0,00	0,03	0,03	-0,14	-0,30
2020-09-30	0,00	0,04	0,03	0,03	-0,19
2020-06-30	0,01	0,04	0,04	0,23	-0,09
2020-03-31	0,01	0,05	0,04	0,22	-0,01

Gross Margins

marża brutto dla Dah Sing Financial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża netto dla Dah Sing Financial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,33.
marża operacyjna dla Dah Sing Financial Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,38.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	1,00	0,33	0,38
2024-09-30	1,00	0,33	0,38
2024-06-30	1,00	0,32	0,35
2024-03-31	1,00	0,32	0,35
2023-12-31	1,00	0,29	0,32
2023-09-30	1,00	0,27	0,29
2023-06-30	1,00	0,27	0,29
2023-03-31	1,00	0,26	0,29
2022-12-31	1,00	0,27	0,29
2022-09-30	1,00	0,27	0,29
2022-06-30	1,00	0,29	0,28
2022-03-31		0,00	0,29
2021-12-31	1,00	0,29	0,29
2021-09-30	1,00	0,28	0,31
2021-06-30	1,00	0,28	0,33
2021-03-31	1,00	0,27	0,31
2020-12-31	1,00	0,26	0,30
2020-09-30	1,00	0,28	0,31
2020-06-30	1,00	0,30	0,33
2020-03-31	1,00	0,32	0,36