DS81 Analiza finansowa akcji - DSV A/S (DB) Stock

Przegląd

DSV A/S z siedzibą w Hedehusene w Danii działa jako globalna firma transportowo-logistyczna. Specjalizując się w usługach takich jak spedycja drogowa, lotnicza, morska i logistyka kontraktowa, DSV jest czołowym graczem w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Firma składa się z trzech głównych działów: DSV Air & Sea, DSV Road i DSV Solutions. Kluczowe projekty, takie jak rozbudowa globalnej sieci oraz inwestycje w automatyzację i przyjazne dla środowiska rozwiązania transportowe, pokazały zdolność firmy do integracji technologii i zrównoważonego rozwoju z logistyką. Strategia rozwoju DSV często obejmuje fuzje i przejęcia, w szczególności przejęcie Panalpina Welttransport w 2019 r., co oznacza znaczny wzrost jej globalnego zasięgu i zwiększenie jej możliwości logistycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla DSV A/S od 30 czerwca 2025 to 191 272,00. MM.
dochód operacyjny dla DSV A/S od 30 czerwca 2025 to 16 896,00. MM.
dochód netto dla DSV A/S od 30 czerwca 2025 to 10 160,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	191 272,00	16 896,00	10 160,00
2025-03-31	170 446,00	16 271,00	10 529,00
2024-12-31	167 106,00	16 050,00	10 109,00
2024-09-30	160 120,00	16 058,00	10 808,00
2024-06-30	151 601,00	16 035,00	10 763,00
2024-03-31	148 171,00	16 642,00	11 426,00
2023-12-31	150 785,00	17 676,00	12 315,00
2023-09-30	165 488,00	18 492,00	13 174,00
2023-06-30	190 472,00	20 605,00	14 786,00
2023-03-31	215 494,00	23 355,00	16 474,00
2022-12-31	235 665,00	25 185,00	17 568,00
2022-09-30	245 736,00	25 545,00	17 013,00
2022-06-30	234 733,00	23 514,00	15 761,00
2022-03-31	209 815,00	19 636,00	13 231,00
2021-12-31	182 306,00	16 206,00	11 205,00
2021-09-30	152 720,00	13 716,00	9 188,00
2021-06-30	131 288,00	11 965,00	7 391,00
2021-03-31	122 239,00	11 006,00	6 256,00
2020-12-31	115 932,00	9 504,00	4 250,00
2020-09-30	114 338,00	8 663,00	3 489,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	47,08	47,00
2024-09-30	51,77	51,50
2024-06-30	51,25	50,98
2024-03-31	54,01	53,52
2023-12-31	57,68	57,10
2023-09-30	60,94	60,35
2023-06-30	67,40	66,62
2023-03-31	73,84	72,86
2022-12-31	77,28	76,20
2022-09-30	73,54	72,36
2022-06-30	67,92	66,58
2022-03-31	57,61	56,42
2021-12-31	49,25	48,20
2021-09-30	40,89	39,94
2021-06-30	32,94	32,29
2021-03-31	27,83	27,22
2020-12-31	18,70	18,40
2020-09-30	15,27	15,03
2020-06-30	14,73	14,55
2020-03-31	14,37	14,24

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla DSV A/S od 30 czerwca 2025 to 16 738,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla DSV A/S od 30 czerwca 2025 to -78 176,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla DSV A/S od 30 czerwca 2025 to 69 496,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	16 738,00	-78 176,00	69 496,00
2025-03-31	14 623,00	-2 510,00	67 111,00
2024-12-31	11 651,00	-2 375,00	67 943,00
2024-09-30	10 766,00	-1 935,00	-8 309,00
2024-06-30	9 927,00	-1 022,00	-9 304,00
2024-03-31	12 093,00	-1 991,00	-14 709,00
2023-12-31	16 458,00	-2 030,00	-17 574,00
2023-09-30	21 852,00	-2 135,00	-23 397,00
2023-06-30	25 260,00	-2 119,00	-23 886,00
2023-03-31	27 666,00	-1 412,00	-25 459,00
2022-12-31	26 846,00	-966,00	-24 245,00
2022-09-30	25 424,00	-863,00	-20 384,00
2022-06-30	20 046,00	790,00	-12 819,00
2022-03-31	14 900,00	826,00	-9 278,00
2021-12-31	12 202,00	420,00	-8 680,00
2021-09-30	9 408,00	861,00	-4 925,00
2021-06-30	10 394,00	-850,00	-8 927,00
2021-03-31	11 533,00	-712,00	-8 507,00
2020-12-31	10 276,00	-556,00	-6 999,00
2020-09-30	8 799,00	-668,00	-8 091,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla DSV A/S od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla DSV A/S od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla DSV A/S od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla DSV A/S od 30 czerwca 2025 to 0,40.
okroiczny dla DSV A/S od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,14	0,05	0,40	0,07
2025-03-31	0,07	0,15	0,05	0,39	0,06
2024-12-31	0,07	0,15	0,09	-0,00	0,09
2024-09-30	0,07	0,15	0,09	-0,01	0,08
2024-06-30	0,07	0,16	0,10	-0,05	0,11
2024-03-31	0,08	0,17	0,11	-0,03	0,15
2023-12-31	0,08	0,16	0,12	-0,04	0,20
2023-09-30	0,09	0,19	0,13	-0,01	0,23
2023-06-30	0,10	0,19	0,13	-0,01	0,23
2023-03-31	0,10	0,22	0,15	0,01	0,25
2022-12-31	0,11	0,23	0,14	0,04	0,21
2022-09-30	0,10	0,23	0,14	0,04	0,21
2022-06-30	0,13	0,35	0,13	0,08	0,17
2022-03-31	0,11	0,29	0,12	0,06	0,13
2021-12-31	0,10	0,24	0,10	0,04	0,09
2021-09-30	0,10	0,19	0,09	0,05	0,15
2021-06-30	0,08	0,16	0,11	0,00	0,15
2021-03-31	0,06	0,14	0,09	0,03	0,16
2020-12-31	0,04	0,09	0,06	0,03	0,15
2020-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,00	0,13
2020-06-30	0,07	0,21	0,05	0,01	0,11
2020-03-31	0,06	0,21	0,04	0,01	0,10

Gross Margins

marża brutto dla DSV A/S od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża netto dla DSV A/S od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla DSV A/S od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,26	0,06	0,10
2025-03-31	0,26	0,06	0,10
2024-12-31	0,27	0,07	0,10
2024-09-30	0,28	0,07	0,11
2024-06-30	0,29	0,08	0,11
2024-03-31	0,29	0,08	0,12
2023-12-31	0,27	0,08	0,11
2023-09-30	0,25	0,08	0,11
2023-06-30	0,24	0,08	0,11
2023-03-31	0,22	0,08	0,11
2022-12-31	0,21	0,07	0,10
2022-09-30	0,21	0,07	0,10
2022-06-30	0,20	0,07	0,10
2022-03-31	0,21	0,06	0,10
2021-12-31	0,22	0,06	0,09
2021-09-30	0,23	0,06	0,09
2021-06-30	0,23	0,06	0,09
2021-03-31	0,24	0,05	0,09
2020-12-31	0,25	0,04	0,08
2020-09-30	0,25	0,03	0,08
2020-06-30	0,25	0,03	0,07
2020-03-31	0,25	0,03	0,07