DS2T Analiza finansowa akcji - Performance Shipping Inc. (BST) Stock

Przegląd

Performance Shipping Inc. z siedzibą w Grecji działa przede wszystkim w globalnej branży spedycyjnej, koncentrując się na transporcie produktów naftowych. Jako firma tankująca zarządza flotą składającą się głównie z tankowców Aframax i Panamax, które odgrywają kluczową rolę w transporcie oleju masowego na średnie i dalekie odległości. Firma konsekwentnie angażuje się w strategiczne inicjatywy związane z rozbudową i odnową floty, aby utrzymać swoją przewagę konkurencyjną i zgodność ze światowymi standardami żeglugi. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują przejęcia statków, które zwiększają efektywność operacyjną i zrównoważony rozwój, odzwierciedlając zaangażowanie firmy w praktyki odpowiedzialne za środowisko. Performance Shipping Inc. koncentruje się również na optymalizacji swoich możliwości operacyjnych i efektywności kosztowej, aby wzmocnić swoją pozycję rynkową i wartość dla akcjonariuszy w dynamicznym krajobrazie gospodarczym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Performance Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 84,04. MM.
dochód operacyjny dla Performance Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 38,19. MM.
dochód netto dla Performance Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 58,78. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	84,04	38,19	58,78
2025-03-31	86,41	39,83	59,89
2024-12-31	87,44	41,81	41,90
2024-09-30	89,61	43,50	46,50
2024-06-30	90,83	43,68	44,46
2024-03-31	101,78	53,67	52,66
2023-12-31	108,94	59,92	56,92
2023-09-30	112,86	65,27	43,99
2023-06-30	110,88	64,92	44,30
2023-03-31	96,13	49,61	29,78
2022-12-31	75,17	30,42	12,00
2022-09-30	57,05	12,71	10,41
2022-06-30	44,25	-0,69	-2,42
2022-03-31	36,66	-7,37	-8,93
2021-12-31	36,49	-8,43	-9,71
2021-09-30	29,81	-10,06	-8,79
2021-06-30	33,92	-6,21	-6,25
2021-03-31	36,94	-0,54	1,04
2020-12-31	42,05	4,31	5,19
2020-09-30	49,66	9,91	-5,90
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,39	1,11
2024-09-30	4,65	1,51
2024-06-30	4,59	1,47
2024-03-31	5,34	1,73
2023-12-31	5,43	1,91
2023-09-30	4,93	2,11
2023-06-30	6,67	2,65
2023-03-31	8,03	4,17
2022-12-31	6,49	3,02
2022-09-30	0,60	0,26
2022-06-30	-38,65	-38,58
2022-03-31	-59,63	-59,61
2021-12-31	-28,97	-28,97
2021-09-30	-30,81	-30,75
2021-06-30	-23,32	-23,43
2021-03-31	-1,39	-1,63
2020-12-31	15,97	15,74
2020-09-30	-14,36	-14,49
2020-06-30	-82,04	-81,96
2020-03-31	-121,91	-121,68

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Performance Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 55,05. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Performance Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to -11,42. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Performance Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to -9,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	55,05	-11,42	-9,59
2025-03-31
2024-12-31	59,90	-47,41	-9,43
2024-09-30
2024-06-30	58,84	4,54	-71,37
2024-03-31
2023-12-31	67,95	25,72	-65,14
2023-09-30
2023-06-30	76,25	-120,44	101,66
2023-03-31
2022-12-31	33,85	-112,95	109,25
2022-09-30	8,38	-33,76	48,57
2022-06-30	-3,18	-3,92	5,35
2022-03-31	-5,60	-1,68	-2,30
2021-12-31	-3,12	-0,77	-7,91
2021-09-30
2021-06-30	1,63	-17,81	-0,86
2021-03-31
2020-12-31	13,18	-40,15	21,98
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Performance Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
ikra dla Performance Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
roic dla Performance Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zdechlak dla Performance Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Performance Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,19	0,23	0,17	0,01	0,17
2025-03-31	0,14	0,25	0,14	0,00	0,00
2024-12-31	0,16	0,19	0,14	-0,02	0,18
2024-09-30	0,13	0,22	0,14	-0,03	0,19
2024-06-30	0,17	0,29	0,17	0,09	0,22
2024-03-31	0,24	0,45	0,24	0,20	0,26
2023-12-31	0,22	0,35	0,13	0,17	0,22
2023-09-30	0,29	0,45	0,13	0,17	0,23
2023-06-30	0,24	0,45	0,13	0,17	0,22
2023-03-31	0,25	0,42	0,09	0,09	0,10
2022-12-31	0,07	0,12	0,05	0,12	0,04
2022-09-30	-0,02	0,12	0,06	0,13	0,05
2022-06-30	-0,06	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
2022-03-31	-0,06	-0,10	-0,06	-0,07	-0,04
2021-12-31	-0,06	-0,10	-0,07	-0,08	0,00
2021-09-30	-0,07	-0,10	-0,07	-0,11	0,01
2021-06-30	-0,05	-0,08	-0,05	-0,12	0,01
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,08
2020-12-31	0,03	0,04	0,02	-0,03	0,09
2020-09-30	-0,05	-0,06	-0,04	0,00	0,00
2020-06-30	-0,21	-0,22	-0,16	0,10	-0,03
2020-03-31	-0,29	-0,29	-0,20	0,10	-0,03

Gross Margins

marża brutto dla Performance Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,71.
marża netto dla Performance Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,69.
marża operacyjna dla Performance Shipping Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,46.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,71	0,69	0,46
2025-03-31	0,73	0,50	0,48
2024-12-31	0,73	0,52	0,49
2024-09-30	0,73	0,49	0,48
2024-06-30	0,75	0,52	0,53
2024-03-31	0,76	0,64	0,55
2023-12-31	0,77	0,39	0,58
2023-09-30	0,76	0,40	0,59
2023-06-30	0,62	0,40	0,59
2023-03-31	0,62	0,31	0,52
2022-12-31	0,48	0,18	0,22
2022-09-30	0,31	0,18	0,22
2022-06-30	0,14	-0,05	-0,02
2022-03-31	0,14	-0,24	-0,20
2021-12-31	0,10	-0,27	-0,23
2021-09-30	0,18	-0,34	-0,34
2021-06-30	0,18	-0,26	-0,26
2021-03-31	0,35	0,03	-0,01
2020-12-31	0,44	0,08	0,13
2020-09-30	0,49	-0,20	0,12
2020-06-30	0,54	-0,94	0,10
2020-03-31	0,77	-0,88	-0,12