DR3 Analiza finansowa akcji - Dollarama Inc. (DB) Stock

Przegląd

Dollarama Inc. to kanadyjska firma zajmująca się głównie branżą tanich sklepów detalicznych, prowadząca sieć sklepów dolarowych w całej Kanadzie. Od momentu powstania w 1992 roku firma znacznie rozszerzyła swój zasięg, zarządzając ponad 1000 sklepów na terenie całego kraju. Dollarama wyróżnia się oferowaniem szerokiego asortymentu produktów codziennego użytku po stałych cenach do 4,00 USD, strategicznie czerpiąc korzyści z kontroli kosztów i efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw w celu zapewnienia konkurencyjnych cen. Kluczowe projekty i inicjatywy skupiały się na rozbudowie sklepów, zwiększaniu wyboru produktów i włączaniu większej liczby towarów importowanych w celu dywersyfikacji oferty. Firma uruchomiła także internetową platformę sprzedaży hurtowej, aby poszerzyć swoje doświadczenia w sklepach i obsługiwać odbiorców dużych ilości.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Dollarama Inc. od 4 maja 2025 to 6 528,58. MM.
dochód operacyjny dla Dollarama Inc. od 4 maja 2025 to 1 629,30. MM.
dochód netto dla Dollarama Inc. od 4 maja 2025 to 1 226,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-04	6 528,58	1 629,30	1 226,46
2025-02-02	6 413,15	1 580,77	1 168,55
2024-10-27	6 170,97	1 512,38	1 101,36
2024-07-28	6 086,02	1 500,64	1 086,61
2024-04-28	5 978,57	1 455,87	1 046,43
2024-01-28	5 867,35	1 420,43	1 010,46
2023-10-29	5 701,40	1 350,19	947,98
2023-07-30	5 513,28	1 274,97	888,52
2023-01-29	5 052,74	1 146,10	801,86
2022-10-30	4 804,42	1 086,25	760,54
2022-07-31	4 637,11	1 058,22	742,35
2022-05-01	4 449,40	1 006,57	695,10
2022-01-30	4 330,76	986,95	663,17
2021-10-31	4 209,53	957,42	617,11
2021-08-01	4 151,46	942,45	595,58
2021-05-02	4 135,71	955,67	591,84
2021-01-31	4 026,26	925,35	564,35
2020-11-01	3 987,79	910,63	569,16
2020-08-02
2020-05-03

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27	3,93	3,92
2024-07-28	3,87	3,86
2024-04-28	3,72	3,70
2024-01-28	3,57	3,56
2023-10-29	3,33	3,32
2023-07-30	3,11	3,09
2023-01-29	2,77	2,76
2022-10-30	2,61	2,59
2022-07-31	2,51	2,51
2022-05-01	2,33	2,31
2022-01-30	2,19	2,18
2021-10-31	2,01	2,01
2021-08-01	1,93	1,92
2021-05-02	1,91	1,90
2021-01-31	1,82	1,81
2020-11-01	1,83	1,82
2020-08-02	1,75	1,73
2020-05-03	1,75	1,73

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Dollarama Inc. od 4 maja 2025 to 1 677,79. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Dollarama Inc. od 4 maja 2025 to -200,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Dollarama Inc. od 4 maja 2025 to -1 540,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-04	1 677,79	-200,80	-1 540,59
2025-02-02	1 644,14	-224,14	-1 611,23
2024-10-27	1 552,75	-161,41	-1 838,48
2024-07-28	1 552,04	-240,25	-1 292,81
2024-04-28	1 529,84	-222,58	-1 266,72
2024-01-28	1 530,95	-250,87	-1 067,43
2023-10-29	1 480,67	-270,51	-1 039,14
2023-07-30	1 249,51	-176,66	-891,23
2023-01-29	869,04	-156,55	-682,29
2022-10-30	848,26	-153,07	-233,03
2022-07-31	1 063,29	-152,36	-971,54
2022-05-01	1 184,56	-159,80	-1 002,28
2022-01-30	1 159,22	-158,67	-1 368,63
2021-10-31	973,02	-161,31	-1 159,43
2021-08-01	820,47	-228,93	-678,42
2021-05-02	838,07	-246,83	-1 064,79
2021-01-31	888,62	-264,52	-275,42
2020-11-01	919,87	-253,45	-285,69
2020-08-02
2020-05-03

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-11-01
2020-08-02
2020-05-03

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-11-01
2020-08-02
2020-05-03

Skuteczność zarządzania

długi dla Dollarama Inc. od 4 maja 2025 to 0,21.
ikra dla Dollarama Inc. od 4 maja 2025 to 2,73.
roic dla Dollarama Inc. od 4 maja 2025 to 0,20.
zdechlak dla Dollarama Inc. od 4 maja 2025 to -0,03.
okroiczny dla Dollarama Inc. od 4 maja 2025 to 0,28.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-04	0,21	2,73	0,20	-0,03	0,28
2025-02-02	0,21	2,89	0,19	-0,08	0,26
2024-10-27	0,22	5,34	0,19	0,00	0,27
2024-07-28	0,21	4,79	0,21	0,01	0,31
2024-04-28	0,21	35,57	0,21	0,04	0,32
2024-01-28	0,18	23,22	0,18	0,03	0,29
2023-10-29	0,20		0,20	0,04	0,28
2023-07-30	0,19		0,17	0,04	0,20
2023-01-29	0,19	41,06	0,16	0,10	0,15
2022-10-30	0,19	5,42	0,19	-0,02	0,24
2022-07-31	0,18	4,95	0,19	0,01	0,29
2022-05-01	0,16	1,98	0,17	-0,10	0,28
2022-01-30	0,15	2,35	0,18	-0,10	0,28
2021-10-31	0,16	5,38	0,17	-0,10	0,27
2021-08-01	0,14	57,27	0,17	-0,14	0,24
2021-05-02	0,15		0,15	0,09	0,23
2021-01-31	0,15		0,15	0,10	0,25
2020-11-01	0,15		0,16	0,02	0,27
2020-08-02	0,16		0,15	0,12	0,22
2020-05-03	0,25		0,15	0,12	0,22

Gross Margins

marża brutto dla Dollarama Inc. od 4 maja 2025 to 0,45.
marża netto dla Dollarama Inc. od 4 maja 2025 to 0,18.
marża operacyjna dla Dollarama Inc. od 4 maja 2025 to 0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-04	0,45	0,18	0,25
2025-02-02	0,48	0,18	0,25
2024-10-27	0,48	0,18	0,25
2024-07-28	0,48	0,18	0,24
2024-04-28	0,45	0,17	0,24
2024-01-28	0,47	0,17	0,24
2023-10-29	0,48	0,16	0,23
2023-07-30	0,47	0,16	0,23
2023-01-29	0,49	0,16	0,23
2022-10-30	0,47	0,16	0,23
2022-07-31	0,47	0,16	0,23
2022-05-01	0,47	0,15	0,23
2022-01-30	0,47	0,15	0,21
2021-10-31	0,47	0,15	0,21
2021-08-01	0,47	0,14	0,21
2021-05-02	0,47	0,14	0,21
2021-01-31	0,47	0,14	0,22
2020-11-01	0,47	0,14	0,22
2020-08-02	0,47	0,14	0,22
2020-05-03	0,47	0,14	0,22