DLU Analiza finansowa akcji - ADLPartner SA (DB) Stock

Przegląd

Dekuple SA z siedzibą we Francji jest wiodącym europejskim podmiotem w sektorze wielokanałowego marketingu danych. Siła firmy polega na łączeniu doradztwa, kreatywności, danych i technologii w celu udoskonalenia strategii marketingowych marek i wyników biznesowych. Dekuple SA słynie z projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania klientów, lojalności i zarządzania relacjami we wszystkich kanałach dystrybucji, obsługując ponad 500 marek na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ADLPartner SA od 31 grudnia 2024 to 217,76. MM.
dochód operacyjny dla ADLPartner SA od 31 grudnia 2024 to 16,26. MM.
dochód netto dla ADLPartner SA od 31 grudnia 2024 to 10,06. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	217,76	16,26	10,06
2024-09-30	212,93	17,09	11,51
2024-06-30	208,10	17,91	12,96
2024-03-31	203,88	17,64	12,70
2023-12-31	199,66	17,38	12,44
2023-09-30	193,97	15,90	10,88
2023-06-30	188,28	14,43	9,32
2023-03-31	184,77	15,72	10,10
2022-12-31	181,25	17,02	10,89
2022-09-30	179,52	17,30	10,61
2022-06-30	177,79	17,59	10,32
2022-03-31	171,02	16,20	9,41
2021-12-31	164,25	14,81	8,49
2021-09-30	157,13	12,56	7,93
2021-06-30	150,00	10,32	7,37
2021-03-31	144,66	9,80	6,93
2020-12-31	139,31	9,28	6,49
2020-09-30	137,95	10,18	6,30
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	3,26	3,19
2024-03-31	3,19	3,13
2023-12-31	3,12	3,06
2023-09-30	2,73	2,66
2023-06-30	2,34	2,26
2023-03-31	2,53	2,45
2022-12-31	2,73	2,64
2022-09-30	2,66	2,59
2022-06-30	2,59	2,54
2022-03-31	2,37	2,31
2021-12-31	2,14	2,09
2021-09-30	2,00	1,94
2021-06-30	1,86	1,80
2021-03-31	1,75	1,69
2020-12-31	1,63	1,59
2020-09-30	1,59	1,55
2020-06-30	1,54	1,52
2020-03-31	1,43	1,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ADLPartner SA od 31 grudnia 2024 to 20,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ADLPartner SA od 31 grudnia 2024 to -12,86. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ADLPartner SA od 31 grudnia 2024 to -13,11. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	20,40	-12,86	-13,11
2024-09-30	20,79	-10,73	-12,68
2024-06-30	21,19	-8,60	-12,24
2024-03-31	22,68	-7,65	-12,39
2023-12-31	24,17	-6,71	-12,54
2023-09-30	23,45	-7,13	-4,75
2023-06-30	22,74	-7,56	3,04
2023-03-31	18,81	-8,70	8,85
2022-12-31	14,88	-9,84	14,66
2022-09-30	12,87	-8,51	8,15
2022-06-30	10,86	-7,18	1,65
2022-03-31	9,98	-6,91	-2,05
2021-12-31	9,10	-6,63	-5,75
2021-09-30	9,12	-5,49	-7,10
2021-06-30	9,13	-4,35	-8,46
2021-03-31	14,85	-3,27	-6,88
2020-12-31	20,57	-2,19	-5,30
2020-09-30	20,44	-2,18	-4,24
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla ADLPartner SA od 31 grudnia 2024 to 10,74.
p/książka dla ADLPartner SA od 31 grudnia 2024 to 2,64.
p/tbv dla ADLPartner SA od 31 grudnia 2024 to 28,20.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	10,74	2,64	28,20
2024-09-30	12,16
2024-06-30	11,49	2,79	20,49
2024-03-31	12,32
2023-12-31	9,76	2,81	-8,68
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	18,57	5,46	12,00
2021-03-31	19,75	5,46	12,00
2020-12-31	21,09	5,91	14,72
2020-09-30	21,86	5,96	14,83
2020-06-30	22,52	5,16	9,32
2020-03-31	24,26	5,16	9,32

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ADLPartner SA od 31 grudnia 2024 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla ADLPartner SA od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,13	0,12
2024-09-30	0,12	0,11
2024-06-30	0,12	0,07
2024-03-31	0,11	0,04
2023-12-31	0,14	0,13
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,12	0,11
2023-03-31	0,00	0,03
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,09	0,09
2021-03-31	0,08	0,09
2020-12-31	0,08	0,09
2020-09-30	0,08	0,09
2020-06-30	0,08	0,09
2020-03-31	0,07	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla ADLPartner SA od 31 grudnia 2024 to 0,07.
ikra dla ADLPartner SA od 31 grudnia 2024 to 0,20.
roic dla ADLPartner SA od 31 grudnia 2024 to 0,12.
zdechlak dla ADLPartner SA od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla ADLPartner SA od 31 grudnia 2024 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,07	0,20	0,12	0,00	0,19
2024-09-30	0,06	0,31
2024-06-30	0,07	0,34	0,11	0,04	0,21
2024-03-31
2023-12-31	0,06	0,29	0,11	0,11	0,23
2023-09-30
2023-06-30	0,07	0,27	0,09	0,17	0,22
2023-03-31		0,00	0,00	0,35
2022-12-31			0,13	0,16	0,16
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,41	0,21
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	0,06	0,28	0,14	-0,07	0,17
2021-03-31	0,06	0,26	0,13	0,09	0,27
2020-12-31	0,06	0,29	0,13	0,27	0,42
2020-09-30	0,05	0,28	0,13	0,29	0,42
2020-06-30	0,06	0,30	0,13	0,32	0,44
2020-03-31	0,06	0,28	0,12	0,10	0,27

Gross Margins

marża brutto dla ADLPartner SA od 31 grudnia 2024 to 0,48.
marża netto dla ADLPartner SA od 31 grudnia 2024 to 0,06.
marża operacyjna dla ADLPartner SA od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,48	0,06	0,09
2024-09-30	0,81	0,06	0,09
2024-06-30	0,81	0,06	0,09
2024-03-31	0,46	0,05	0,08
2023-12-31	0,64	0,06	0,08
2023-09-30
2023-06-30	0,47	0,05	0,08
2023-03-31		0,00	0,09
2022-12-31	0,48	0,06	0,10
2022-09-30		0,00	0,10
2022-06-30		0,06	0,10
2022-03-31		0,00	0,09
2021-12-31		0,00	0,09
2021-09-30		0,00	0,08
2021-06-30	0,44	0,05	0,07
2021-03-31	0,44	0,05	0,07
2020-12-31	0,45	0,05	0,07
2020-09-30	0,46	0,05	0,08
2020-06-30	0,47	0,04	0,08
2020-03-31	0,47	0,04	0,08