DDQ Analiza finansowa akcji - Diodes Incorporated (DB) Stock

Przegląd

Diodes Incorporated, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, jest znaczącym graczem w branży półprzewodników. Firma projektuje, produkuje i dostarcza szeroką gamę standardowych produktów dostosowanych do konkretnych zastosowań w dziedzinach analogowych, dyskretnych, logicznych, sygnałów mieszanych i taktowania. Diodes Incorporated obsługuje rynki elektroniki użytkowej, informatyki, komunikacji, przemysłu i motoryzacji. Firma skupiała się głównie na opracowywaniu wysokowydajnych produktów półprzewodnikowych, które zwiększają efektywność energetyczną, zmniejszają rozmiar i maksymalizują niezawodność operacyjną w różnych zastosowaniach. Jej portfolio obejmuje diody, prostowniki, tranzystory, tranzystory MOSFET, urządzenia zabezpieczające, specyficzne macierze funkcjonalne, logikę pojedynczej bramki, wzmacniacze i komparatory, czujniki z efektem Halla i temperatury, a wszystko to ma na celu uwzględnienie kompleksowych złożoności i wymagań w projektowaniu elektroniki.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Diodes Incorporated od 30 czerwca 2025 to 1 387,70. MM.
dochód operacyjny dla Diodes Incorporated od 30 czerwca 2025 to 42,47. MM.
dochód netto dla Diodes Incorporated od 30 czerwca 2025 to 63,65. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 387,70	42,47	63,65
2025-03-31	1 341,26	44,60	25,55
2024-12-31	1 311,12	51,40	44,02
2024-09-30	1 294,52	58,72	61,08
2024-06-30	1 349,09	94,22	96,05
2024-03-31	1 496,47	171,81	170,07
2023-12-31	1 661,74	250,11	227,18
2023-09-30	1 835,25	325,23	293,94
2023-06-30	1 951,88	381,59	331,61
2023-03-31	1 985,70	398,36	329,74
2022-12-31	2 000,58	404,54	331,28
2022-09-30	1 984,54	398,48	304,75
2022-06-30	1 934,69	362,78	286,78
2022-03-31	1 874,16	321,90	262,00
2021-12-31	1 805,16	276,23	228,76
2021-09-30	1 675,36	229,86	192,99
2021-06-30	1 513,40	190,46	151,71
2021-03-31	1 361,62	155,98	117,37
2020-12-31	1 229,21	134,54	98,09
2020-09-30	1 180,00	131,50	115,54
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,95	0,95
2024-09-30	1,32	1,32
2024-06-30	2,09	2,08
2024-03-31	3,70	3,67
2023-12-31	4,96	4,91
2023-09-30	6,43	6,35
2023-06-30	7,28	7,18
2023-03-31	7,25	7,15
2022-12-31	7,31	7,20
2022-09-30	6,74	6,61
2022-06-30	6,36	6,23
2022-03-31	5,83	5,71
2021-12-31	5,11	5,00
2021-09-30	4,21	4,12
2021-06-30	3,19	3,13
2021-03-31	2,38	2,33
2020-12-31	1,92	1,88
2020-09-30	2,25	2,21
2020-06-30	2,47	2,42
2020-03-31	2,78	2,72

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Diodes Incorporated od 30 czerwca 2025 to 234,44. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Diodes Incorporated od 30 czerwca 2025 to -165,81. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Diodes Incorporated od 30 czerwca 2025 to -32,49. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	234,44	-165,81	-32,49
2025-03-31	207,32	-128,22	-23,84
2024-12-31	119,44	-118,04	-19,34
2024-09-30	76,00	-77,83	-9,58
2024-06-30	71,74	-91,67	-55,04
2024-03-31	149,96	-128,47	-71,22
2023-12-31	280,91	-158,32	-144,72
2023-09-30	345,46	-169,03	-265,01
2023-06-30	427,59	-198,19	-193,58
2023-03-31	420,00	-258,51	-120,17
2022-12-31	392,50	-265,26	-125,71
2022-09-30	367,12	-280,53	40,44
2022-06-30	333,82	-272,12	-40,94
2022-03-31	342,66	-188,72	-188,89
2021-12-31	338,54	-144,23	-158,44
2021-09-30	321,77	-144,29	-559,24
2021-06-30	262,55	-109,40	-452,38
2021-03-31	201,74	-99,61	-78,32
2020-12-31	187,22	-106,77	-54,30
2020-09-30	178,50	-42,03	269,24
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Diodes Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Diodes Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Diodes Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Diodes Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Diodes Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	0,04	0,11
2025-03-31	0,02	0,01	0,02	-0,00	0,06
2024-12-31	0,03	0,02	0,03	0,01	0,04
2024-09-30	0,03	0,03	0,05	-0,03	0,04
2024-06-30	0,07	0,10	0,09	-0,03	0,08
2024-03-31	0,10	0,14	0,12	-0,01	0,15
2023-12-31	0,12	0,20	0,16	-0,05	0,19
2023-09-30	0,15	0,23	0,18	0,01	0,23
2023-06-30	0,14	0,23	0,18	0,01	0,23
2023-03-31	0,15	0,24	0,17	0,01	0,22
2022-12-31	0,15	0,25	0,17	0,06	0,21
2022-09-30	0,14	0,25	0,17	0,06	0,21
2022-06-30	0,13	0,25	0,17	0,01	0,20
2022-03-31	0,11	0,25	0,15	-0,01	0,20
2021-12-31	0,10	0,23	0,14	0,03	0,21
2021-09-30	0,09	0,15	0,12	-0,23	0,18
2021-06-30	0,08	0,13	0,11	-0,18	0,19
2021-03-31	0,07	0,10	0,08	0,04	0,13
2020-12-31	0,06	0,09	0,07	0,04	0,12
2020-09-30	0,07	0,11	0,07	0,25	0,10
2020-06-30	0,08	0,12	0,08	0,21	0,14
2020-03-31	0,09	0,14	0,11	-0,02	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Diodes Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,33.
marża netto dla Diodes Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Diodes Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,33	0,02	0,03
2025-03-31	0,33	0,03	0,04
2024-12-31	0,34	0,05	0,05
2024-09-30	0,35	0,07	0,07
2024-06-30	0,38	0,11	0,11
2024-03-31	0,40	0,14	0,15
2023-12-31	0,41	0,16	0,18
2023-09-30	0,42	0,17	0,20
2023-06-30	0,42	0,17	0,20
2023-03-31	0,41	0,17	0,20
2022-12-31	0,41	0,15	0,20
2022-09-30	0,40	0,15	0,20
2022-06-30	0,39	0,15	0,19
2022-03-31	0,37	0,14	0,17
2021-12-31	0,36	0,13	0,15
2021-09-30	0,35	0,12	0,14
2021-06-30	0,35	0,10	0,13
2021-03-31	0,35	0,09	0,11
2020-12-31	0,35	0,08	0,11
2020-09-30	0,35	0,10	0,11
2020-06-30	0,36	0,11	0,12
2020-03-31	0,37	0,12	0,13