DCA Analiza finansowa akcji - ACEA S.p.A. (DB) Stock

Przegląd

ACEA SpA z siedzibą we Włoszech jest wiodącą firmą użyteczności publicznej zajmującą się przede wszystkim dystrybucją energii elektrycznej i wody. Będąc kluczowym operatorem na rynku włoskim, ACEG umożliwia kompleksowe zarządzanie usługami wodnymi, które obejmują akwedukty, kanalizację i systemy oczyszczania ścieków. Ponadto firma koncentruje się na produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, a także zarządzaniu infrastrukturą ładowania pojazdów elektrycznych w ramach swojego zaangażowania na rzecz rozwoju zrównoważonej energii. Kluczowe projekty podejmowane przez ACEA często obejmują modernizację i rozbudowę infrastruktury, kładąc duży nacisk na integrację zasobów odnawialnych i poprawę efektywności energetycznej w ramach ich ram operacyjnych. Ten strategiczny kierunek nie tylko zwiększa niezawodność usług i zgodność z wymogami ochrony środowiska, ale także jest zgodny z szerszymi krajowymi celami w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ACEA S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 4 176,75. MM.
dochód operacyjny dla ACEA S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 654,38. MM.
dochód netto dla ACEA S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 386,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 176,75	654,38	386,53
2025-03-31	4 208,13	609,60	347,06
2024-12-31	4 118,99	594,66	331,62
2024-09-30	4 267,34	658,90	369,47
2024-06-30	4 235,15	584,91	323,16
2024-03-31	4 327,64	560,71	303,87
2023-12-31	4 516,37	515,77	293,91
2023-09-30	4 756,66	557,07	231,75
2023-06-30	5 093,74	526,33	239,16
2023-03-31	5 093,73	469,60	252,91
2022-12-31	5 054,39	480,74	279,73
2022-09-30	4 785,38	404,48	322,15
2022-06-30	4 305,89	443,59	330,54
2022-03-31	4 143,95	495,98	329,66
2021-12-31	3 873,34	500,81	313,31
2021-09-30	3 624,17	538,62	314,79
2021-06-30	3 507,56	512,77	306,99
2021-03-31	3 342,60	435,64	297,39
2020-12-31	3 249,91	420,23	284,95
2020-09-30	3 205,21	448,68	283,51
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,56	1,56
2024-09-30	1,74	1,74
2024-06-30	1,52	1,52
2024-03-31	1,43	1,43
2023-12-31	1,38	1,38
2023-09-30	1,09	1,09
2023-06-30	1,13	1,13
2023-03-31	1,19	1,19
2022-12-31	1,32	1,32
2022-09-30	1,52	1,52
2022-06-30	1,56	1,56
2022-03-31	1,55	1,55
2021-12-31	1,47	1,47
2021-09-30	1,48	1,48
2021-06-30	1,44	1,44
2021-03-31	1,40	1,40
2020-12-31	1,34	1,34
2020-09-30	1,33	1,33
2020-06-30	1,34	1,34
2020-03-31	1,31	1,31

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ACEA S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 1 663,62. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ACEA S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -1 212,66. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ACEA S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -563,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 663,62	-1 212,66	-563,70
2025-03-31	1 649,40	-1 167,02	-526,01
2024-12-31	1 731,77	-1 120,36	-491,95
2024-09-30	1 260,92	-996,54	-416,27
2024-06-30	1 208,43	-979,24	-96,90
2024-03-31	946,61	-766,22	-500,51
2023-12-31	1 110,92	-1 299,34	-12,11
2023-09-30	970,42	-1 298,91	132,23
2023-06-30	940,47	-1 423,12	129,41
2023-03-31	1 054,50	-1 459,98	376,99
2022-12-31	879,04	-930,25	-76,04
2022-09-30	876,24	-879,67	-90,02
2022-06-30	807,23	-983,98	-58,36
2022-03-31	777,22	-941,23	-424,85
2021-12-31	759,52	-1 051,23	324,04
2021-09-30	858,36	-959,66	309,49
2021-06-30	943,33	-975,38	405,35
2021-03-31	919,24	-1 132,17	635,62
2020-12-31	826,74	-1 034,38	-19,38
2020-09-30	742,78	-1 198,92	-100,25
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla ACEA S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 12,27.
p/książka dla ACEA S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 1,43.
p/tbv dla ACEA S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -2,04.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,27	1,43	-2,04
2025-03-31	12,07	1,39	-2,25
2024-12-31	10,40	1,31	-2,14
2024-09-30	11,54	1,32	-2,09
2024-06-30	10,44	1,09	-2,00
2024-03-31	10,33	1,09	-1,95
2023-12-31	19,72	1,65	-2,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,19	1,39	-2,94
2021-12-31	12,36	1,59	-3,57
2021-09-30	12,61	1,65	-3,32
2021-06-30	12,30	1,61	-3,24
2021-03-31	12,33	1,56	-3,89
2020-12-31	13,25	1,63	-3,60
2020-09-30	13,32	1,70	-4,13
2020-06-30	13,28	1,78	-4,04
2020-03-31	13,55	1,71	-5,03

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ACEA S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla ACEA S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	0,04	0,05
2023-09-30	0,05	0,06
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,07	0,06
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,06	0,05
2020-06-30	0,06	0,05
2020-03-31	0,06	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla ACEA S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla ACEA S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla ACEA S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla ACEA S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla ACEA S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,14	0,04	-0,00	0,19
2025-03-31	0,03	0,11	0,04	0,02	0,20
2024-12-31	0,03	0,12	0,04	-0,02	0,15
2024-09-30	0,03	0,13	0,04	0,01	0,13
2024-06-30	0,03	0,11	0,03	-0,04	0,11
2024-03-31	0,03	0,11	0,03	-0,02	0,10
2023-12-31	0,02	0,09	0,03	-0,02	0,10
2023-09-30	0,02	0,09	0,03	-0,04	0,10
2023-06-30	0,02	0,09	0,03	-0,04	0,10
2023-03-31	0,03	0,10	0,03	-0,00	0,12
2022-12-31	0,03	0,13	0,04	-0,01	0,11
2022-09-30	0,03	0,13	0,04	-0,01	0,11
2022-06-30	0,03	0,14	0,04	-0,03	0,10
2022-03-31	0,03	0,14	0,04	-0,07	0,10
2021-12-31	0,03	0,13	0,04	0,01	0,11
2021-09-30	0,03	0,14	0,04	0,03	0,12
2021-06-30	0,03	0,14	0,04	0,05	0,13
2021-03-31	0,03	0,14	0,04	0,06	0,12
2020-12-31	0,03	0,14	0,04	-0,03	0,12
2020-09-30	0,03	0,14	0,04	-0,07	0,11
2020-06-30	0,03	0,15	0,05	-0,08	0,11
2020-03-31	0,03	0,14	0,04	-0,01	0,11

Gross Margins

marża brutto dla ACEA S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,43.
marża netto dla ACEA S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla ACEA S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,43	0,08	0,14
2025-03-31	0,44	0,08	0,16
2024-12-31	0,43	0,09	0,15
2024-09-30	0,41	0,08	0,13
2024-06-30	0,39	0,07	0,12
2024-03-31	0,37	0,06	0,13
2023-12-31	0,35	0,05	0,10
2023-09-30	0,32	0,05	0,09
2023-06-30	0,31	0,05	0,09
2023-03-31	0,28	0,05	0,09
2022-12-31	0,25	0,07	0,11
2022-09-30	0,29	0,07	0,11
2022-06-30	0,29	0,08	0,12
2022-03-31	0,28	0,08	0,12
2021-12-31	0,31	0,08	0,11
2021-09-30	0,32	0,09	0,13
2021-06-30	0,32	0,09	0,13
2021-03-31	0,32	0,09	0,13
2020-12-31	0,30	0,09	0,10
2020-09-30	0,30	0,09	0,15
2020-06-30	0,33	0,09	0,12
2020-03-31	0,31	0,09	0,13