D9Z Analiza finansowa akcji - Clínica Baviera, S.A. (DB) Stock

Przegląd

Clinica Baviera to hiszpańska firma specjalizująca się w usługach okulistycznych i pielęgnacyjnych. Oferuje szeroką gamę zabiegów i zabiegów na różne schorzenia oczu, w tym operacje refrakcyjne, takie jak LASIK i PRK, chirurgię zaćmy i leczenie innych chorób oczu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Clínica Baviera, S.A. od 30 czerwca 2025 to 288,92. MM.
dochód operacyjny dla Clínica Baviera, S.A. od 30 czerwca 2025 to 56,34. MM.
dochód netto dla Clínica Baviera, S.A. od 30 czerwca 2025 to 39,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	288,92	56,34	39,05
2025-03-31	279,53	57,16	40,66
2024-12-31	265,72	55,65	40,21
2024-09-30	252,47	51,33	37,07
2024-06-30	243,31	53,05	38,41
2024-03-31	234,08	51,07	36,78
2023-12-31	227,07	50,04	35,97
2023-09-30	217,33	45,66	32,27
2023-06-30	212,24	44,56	31,36
2023-03-31	205,45	42,78	30,02
2022-12-31	198,45	41,96	29,52
2022-09-30	193,06	42,42	29,69
2022-06-30	189,43	43,68	30,46
2022-03-31	184,44	43,43	30,67
2021-12-31	173,25	39,46	27,39
2021-09-30	165,11	38,40	28,06
2021-06-30	159,76	37,45	26,94
2021-03-31	134,42	27,67	19,64
2020-12-31	122,63	19,83	13,94
2020-09-30	117,46	17,11	11,89
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	2,54	2,54
2024-12-31	2,47
2024-09-30	2,32	2,32
2024-06-30	2,36	2,36
2024-03-31
2023-12-31	2,21
2023-09-30
2023-06-30	1,93	1,93
2023-03-31
2022-12-31	1,81
2022-09-30
2022-06-30	1,86	1,86
2022-03-31
2021-12-31	1,68
2021-09-30
2021-06-30	1,65	1,65
2021-03-31
2020-12-31	0,86
2020-09-30
2020-06-30	0,54	0,54

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Clínica Baviera, S.A. od 30 czerwca 2025 to 66,67. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Clínica Baviera, S.A. od 30 czerwca 2025 to -8,82. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Clínica Baviera, S.A. od 30 czerwca 2025 to -52,86. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	66,67	-8,82	-52,86
2025-03-31	66,74	-31,30	-40,51
2024-12-31	62,51	-20,90	-39,66
2024-09-30	63,04	-58,28	-39,21
2024-06-30	66,50	-49,43	-21,02
2024-03-31	61,18	-47,91	-24,68
2023-12-31	57,81	-44,31	-24,37
2023-09-30	57,44	-19,79	-32,39
2023-06-30	53,59	-21,83	-35,39
2023-03-31	53,67	-13,90	-31,03
2022-12-31	53,38	-12,56	-31,45
2022-09-30	50,37	-17,65	-31,84
2022-06-30	50,89	-21,35	-29,77
2022-03-31	53,04	-17,64	-30,30
2021-12-31	46,86	-17,08	-30,80
2021-09-30	45,89	-24,39	-22,15
2021-06-30	48,00	-18,99	-22,12
2021-03-31	37,14	-21,88	-13,32
2020-12-31	31,46	-21,40	-3,15
2020-09-30	27,21	-2,86	-6,44
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Clínica Baviera, S.A. od 30 czerwca 2025 to 16,37.
p/książka dla Clínica Baviera, S.A. od 30 czerwca 2025 to 5,98.
p/tbv dla Clínica Baviera, S.A. od 30 czerwca 2025 to 9,24.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	16,37	5,98	9,24
2025-03-31	14,00	5,72	9,18
2024-12-31	13,76	5,99	15,11
2024-09-30	14,81	7,03	9,09
2024-06-30	12,03	4,79	7,33
2024-03-31	10,16	4,05	4,98
2023-12-31	20,26	8,00	10,18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,50	6,18	8,61
2021-12-31	12,47	6,46	9,31
2021-09-30	11,74	6,09	8,77
2021-06-30	23,54	12,20	17,58
2021-03-31	32,29	14,12	21,34
2020-12-31	45,49	14,12	21,34
2020-09-30	53,33	16,46	70,45
2020-06-30	72,75	18,72	33,38

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Clínica Baviera, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Clínica Baviera, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,08
2025-03-31	0,10	0,09
2024-12-31	0,11	0,10
2024-09-30	0,09	0,08
2024-06-30	0,12	0,11
2024-03-31	0,15	0,13
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	0,13	0,13
2023-06-30	0,14	0,14
2023-03-31	0,14	0,13
2022-12-31	0,17	0,13
2022-09-30	0,15	0,11
2022-06-30	0,14	0,10
2022-03-31	0,11	0,08
2021-12-31	0,11	0,08
2021-09-30	0,12	0,08
2021-06-30	0,06	0,04
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Clínica Baviera, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
ikra dla Clínica Baviera, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,48.
roic dla Clínica Baviera, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
zdechlak dla Clínica Baviera, S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Clínica Baviera, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,36.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,20	0,48	0,22	-0,03	0,36
2025-03-31	0,21	0,39	0,26	0,01	0,40
2024-12-31	0,21	0,44	0,25	-0,23	0,43
2024-09-30	0,22	0,45	0,47	-0,05	0,81
2024-06-30	0,22	0,54	0,24	0,08	0,38
2024-03-31	0,24	0,54	0,26	0,08	0,41
2023-12-31	0,23	0,46	0,25	0,04	0,44
2023-09-30	0,22	0,48	0,27	-0,03	0,46
2023-06-30	0,21	0,48	0,27	-0,03	0,46
2023-03-31	0,21	0,43	0,25	-0,06	0,44
2022-12-31	0,23	0,52	0,25	0,01	0,43
2022-09-30	0,23	0,52	0,25	0,01	0,43
2022-06-30	0,24	0,59	0,26	-0,00	0,43
2022-03-31	0,21	0,68	0,27	0,04	0,46
2021-12-31	0,22	0,61	0,25	-0,01	0,40
2021-09-30	0,25	0,73	0,26	-0,01	0,40
2021-06-30	0,25	0,80	0,27	0,07	0,39
2021-03-31	0,18	0,60	0,20	0,02	0,33
2020-12-31	0,14	0,45	0,14	0,07	0,32
2020-09-30	0,12	0,45	0,12	0,18	0,27
2020-06-30	0,09	0,35	0,10	0,03	0,25

Gross Margins

marża brutto dla Clínica Baviera, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,48.
marża netto dla Clínica Baviera, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla Clínica Baviera, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,48	0,15	0,20
2025-03-31	0,50	0,15	0,21
2024-12-31	0,46	0,15	0,20
2024-09-30	0,49	0,16	0,22
2024-06-30	0,30	0,16	0,22
2024-03-31	0,30	0,16	0,22
2023-12-31	0,49	0,15	0,21
2023-09-30	0,50	0,15	0,21
2023-06-30	0,51	0,15	0,21
2023-03-31	0,51	0,14	0,20
2022-12-31	0,48	0,15	0,22
2022-09-30	0,53	0,15	0,22
2022-06-30	0,51	0,16	0,23
2022-03-31	0,51	0,17	0,24
2021-12-31	0,51	0,16	0,23
2021-09-30	0,51	0,17	0,23
2021-06-30	0,51	0,17	0,23
2021-03-31	0,54	0,15	0,21
2020-12-31	0,48	0,11	0,16
2020-09-30	0,52	0,10	0,15
2020-06-30	0,46	0,08	0,11