D7N Analiza finansowa akcji - CMOC Group Limited (DB) Stock

Przegląd

CMOC Group Limited z siedzibą w Chinach jest znaczącym światowym graczem w branży wydobywczej i metalurgicznej. Specjalizująca się w ekstrakcji i produkcji podstawowych materiałów, takich jak molibden, wolfram, miedź, kobalt, niob i fosforany, firma prowadzi znaczącą działalność o zasięgu międzynarodowym. Kluczowe projekty obejmują kopalnię Tenke Fungurume w Demokratycznej Republice Konga, znaną ze znacznych zasobów miedzi i kobaltu, oraz kopalnię Northparkes w Australii, która jest głównym producentem miedzi i wytwarza godny uwagi produkt uboczny w postaci złota. Projekty te między innymi pozycjonują CMOC jako kluczowego dostawcę na rynku metali, przyczyniając się do ich strategicznego wzrostu i ekspansji rynkowej w globalnym sektorze towarowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CMOC Group Limited od 31 marca 2025 to 212 913,21. MM.
dochód operacyjny dla CMOC Group Limited od 31 marca 2025 to 32 861,97. MM.
dochód netto dla CMOC Group Limited od 31 marca 2025 to 15 406,37. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	212 913,21	32 861,97	15 406,37
2024-12-31	213 028,66	28 373,79	13 532,04
2024-09-30	209 341,33	29 084,15	14 079,51
2024-06-30	202 361,15	26 064,86	12 963,83
2024-03-31	188 106,84	15 166,89	10 004,28
2023-12-31	186 268,97	12 021,12	8 249,71
2023-09-30	172 204,58	7 341,01	3 204,13
2023-06-30	167 950,30	4 585,48	2 622,16
2023-03-31	172 749,53	7 392,54	4 592,01
2022-12-31	172 990,86	12 523,11	6 066,95
2022-09-30	179 772,50	13 761,20	6 853,79
2022-06-30	180 813,46	14 904,31	6 845,35
2022-03-31	178 471,83	15 696,74	5 890,61
2021-12-31	173 862,59	13 122,63	5 106,02
2021-09-30	159 233,26	12 379,67	4 277,44
2021-06-30	151 053,09	14 150,09	3 729,57
2021-03-31	130 514,09	11 366,69	2 888,12
2020-12-31	112 981,02	5 978,69	2 328,79
2020-09-30	115 573,88	2 198,80	2 222,38
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	0,63	0,63
2024-09-30	0,67	0,67
2024-06-30	0,62	0,62
2024-03-31	0,46	0,46
2023-12-31	0,38	0,38
2023-09-30	0,14	0,14
2023-06-30	0,12	0,12
2023-03-31	0,21	0,21
2022-12-31	0,28	0,28
2022-09-30	0,32	0,32
2022-06-30	0,32	0,32
2022-03-31	0,28	0,28
2021-12-31	0,24	0,24
2021-09-30	0,20	0,20
2021-06-30	0,18	0,18
2021-03-31	0,14	0,14
2020-12-31	0,11
2020-09-30	0,10	0,10
2020-06-30	0,10	0,10
2020-03-31	0,09	0,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CMOC Group Limited od 31 marca 2025 to 28 222,68. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CMOC Group Limited od 31 marca 2025 to 1 039,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CMOC Group Limited od 31 marca 2025 to -27 592,27. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	28 222,68	1 039,40	-27 592,27
2024-12-31	32 386,66	-1 159,65	-30 571,72
2024-09-30	22 723,10	-8 572,95	-18 193,93
2024-06-30	17 559,36	-9 070,22	-7 835,04
2024-03-31	16 376,82	-8 443,76	-8 885,50
2023-12-31	15 542,00	-10 658,69	-8 606,47
2023-09-30	14 747,82	-10 037,43	-9 341,72
2023-06-30	15 714,19	-12 247,17	-2 854,45
2023-03-31	21 194,97	-6 980,92	-19 097,99
2022-12-31	15 453,76	-7 371,65	-2 096,55
2022-09-30	14 481,61	-5 906,57	2 489,79
2022-06-30	13 373,49	-4 976,95	5 330,21
2022-03-31	2 522,53	-6 031,25	17 336,97
2021-12-31	6 190,65	-4 891,80	7 888,64
2021-09-30	1 347,05	-13 788,89	15 188,08
2021-06-30	5 559,72	-11 289,14	3 514,05
2021-03-31	5 174,62	-6 750,05	575,31
2020-12-31	8 492,45	-9 404,80	422,30
2020-09-30	9 962,41	5 199,06	-8 673,29
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla CMOC Group Limited od 31 marca 2025 to 0,08.
ikra dla CMOC Group Limited od 31 marca 2025 to 0,18.
roic dla CMOC Group Limited od 31 marca 2025 to 0,12.
zdechlak dla CMOC Group Limited od 31 marca 2025 to 0,01.
okroiczny dla CMOC Group Limited od 31 marca 2025 to 0,28.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,08	0,18	0,12	0,01	0,28
2024-12-31	0,08	0,20	0,11	-0,03	0,18
2024-09-30	0,08	0,21	0,10	0,01	0,14
2024-06-30	0,06	0,16	0,08	-0,00	0,14
2024-03-31	0,05	0,13	0,07	-0,03	0,13
2023-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,03	0,12
2023-09-30	0,02	0,05	0,02	0,03	0,13
2023-06-30	0,03	0,05	0,02	0,03	0,14
2023-03-31	0,04	0,10	0,04	-0,02	0,19
2022-12-31	0,05	0,14	0,06	0,11	0,12
2022-09-30	0,05	0,14	0,06	0,11	0,13
2022-06-30	0,05	0,15	0,06	0,12	0,12
2022-03-31	0,04	0,12	0,06	0,14	0,03
2021-12-31	0,03	0,11	0,05	0,09	0,01
2021-09-30	0,03	0,09	0,04	0,02	0,06
2021-06-30	0,03	0,08	0,06	-0,04	0,08
2021-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,02	0,05
2020-12-31	0,02	0,05	0,02	-0,01	0,09
2020-09-30	0,02	0,05	0,02	0,06	0,10
2020-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,07	0,05
2020-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,05	0,07

Gross Margins

marża brutto dla CMOC Group Limited od 31 marca 2025 to 0,17.
marża netto dla CMOC Group Limited od 31 marca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla CMOC Group Limited od 31 marca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,17	0,06	0,13
2024-12-31	0,17	0,07	0,14
2024-09-30	0,16	0,06	0,13
2024-06-30	0,12	0,05	0,08
2024-03-31	0,07	0,04	0,07
2023-12-31	0,07	0,02	0,04
2023-09-30	0,05	0,02	0,03
2023-06-30	0,06	0,02	0,03
2023-03-31	0,09	0,03	0,04
2022-12-31	0,10	0,04	0,08
2022-09-30	0,10	0,04	0,08
2022-06-30	0,10	0,04	0,08
2022-03-31	0,05	0,03	0,08
2021-12-31	0,09	0,03	0,05
2021-09-30	0,11	0,03	0,08
2021-06-30	0,11	0,02	0,09
2021-03-31	0,11	0,02	0,09
2020-12-31	0,07	0,02	0,03
2020-09-30	0,04	0,02	0,02
2020-06-30	0,01	0,02	-0,01
2020-03-31	0,01	0,02	-0,02