D7G Analiza finansowa akcji - Nel ASA (DB) Stock

Przegląd

Nel ASA to norweska firma zajmująca się przede wszystkim sektorem energetycznym, skupiająca się na rozwoju technologii produkcji wodoru. Znajdująca się w czołówce ruchu czystej energii firma Nel ASA specjalizuje się w rozwiązaniach do produkcji, magazynowania i dystrybucji wodoru z odnawialnych źródeł energii. Firma odgrywa kluczową rolę w globalnym przejściu w stronę zielonej energii, oferując elektrolizery i sprzęt do tankowania, których zadaniem jest umożliwienie przemysłowi zmniejszenia swojego śladu węglowego. Do kluczowych projektów Nel ASA zaliczają się projekty związane z zakładami produkcji wodoru na dużą skalę oraz tworzeniem infrastruktury wspierającej wodór jako zrównoważoną alternatywę dla paliw kopalnych. Ten strategiczny nacisk nie tylko uwzględnia kwestie ochrony środowiska, ale jest również zgodny z globalnymi celami transformacji energetycznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nel ASA od 30 czerwca 2025 to 1 110,72. MM.
dochód operacyjny dla Nel ASA od 30 czerwca 2025 to -591,40. MM.
dochód netto dla Nel ASA od 30 czerwca 2025 to -489,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 110,72	-591,40	-489,05
2025-03-31	1 268,92	-563,90	-401,68
2024-12-31	1 389,91	-389,43	-244,34
2024-09-30	1 386,28	-409,15	-274,91
2024-06-30	1 322,88	-367,61	-386,04
2024-03-31	1 731,25	-354,42	-685,02
2023-12-31	1 349,80	-446,17	-855,20
2023-09-30	1 553,81	-584,29	-1 481,57
2023-06-30	1 369,89	-892,08	-1 514,92
2023-03-31	1 076,45	-939,56	-1 447,11
2022-12-31	914,85	-951,36	-1 171,17
2022-09-30	781,08	-882,25	-719,90
2022-06-30	826,67	-761,02	-967,30
2022-03-31	805,15	-669,07	-1 005,04
2021-12-31	753,10	-580,61	-1 666,85
2021-09-30	722,85	-468,45	-102,00
2021-06-30	620,83	-445,77	-221,65
2021-03-31	606,80	-368,73	687,05
2020-12-31	578,33	-357,50	1 261,88
2020-09-30	516,33	-337,63	-126,66
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,24	-0,23
2024-12-31	-0,15	-0,15
2024-09-30	-0,16	-0,17
2024-06-30	-0,23	-0,23
2024-03-31	-0,41	-0,40
2023-12-31	-0,52	-0,52
2023-09-30	-0,91	-0,91
2023-06-30	-0,95	-0,94
2023-03-31	-0,92	-0,92
2022-12-31	-0,76	-0,76
2022-09-30	-0,47	-0,46
2022-06-30	-0,65	-0,65
2022-03-31	-0,68	-0,67
2021-12-31	-1,14	-1,14
2021-09-30	-0,07	-0,08
2021-06-30	-0,15	-0,16
2021-03-31	0,49	0,48
2020-12-31	0,92	0,91
2020-09-30	-0,10	-0,09
2020-06-30	0,37	0,37

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nel ASA od 30 czerwca 2025 to -133,51. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nel ASA od 30 czerwca 2025 to -468,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nel ASA od 30 czerwca 2025 to 305,03. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-133,51	-468,30	305,03
2025-03-31	-237,97	-643,40	-316,66
2024-12-31	-241,58	-581,91	-665,99
2024-09-30	-406,71	-781,51	-666,84
2024-06-30	-554,23	-667,18	-667,58
2024-03-31	-702,68	-608,86	-44,76
2023-12-31	-669,67	-646,81	1 541,74
2023-09-30	-723,21	-548,67	1 545,80
2023-06-30	-646,63	-492,85	1 595,45
2023-03-31	-560,32	-367,71	1 588,68
2022-12-31	-690,58	-403,09	1 494,98
2022-09-30	-598,77	-320,70	1 496,89
2022-06-30	-596,16	-309,17	1 479,41
2022-03-31	-423,62	-374,22	1 492,53
2021-12-31	-449,46	-373,62	1 215,93
2021-09-30	-441,45	-390,04	1 222,56
2021-06-30	-391,78	-386,56	1 283,04
2021-03-31	-395,85	-282,53	2 704,54
2020-12-31	-215,89	-294,43	2 313,71
2020-09-30	-177,33	-239,17	2 303,03
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Nel ASA od 30 czerwca 2025 to -0,05.
ikra dla Nel ASA od 30 czerwca 2025 to -0,06.
roic dla Nel ASA od 30 czerwca 2025 to -0,08.
zdechlak dla Nel ASA od 30 czerwca 2025 to -0,23.
okroiczny dla Nel ASA od 30 czerwca 2025 to -0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,05	-0,06	-0,08	-0,23	-0,04
2025-03-31	-0,03	-0,04	-0,05	-0,28	-0,05
2024-12-31	-0,03	-0,04	-0,05	-0,36	-0,08
2024-09-30	-0,09	-0,04	-0,11	-0,21	-0,11
2024-06-30	-0,08	-0,10	-0,11	-0,21	-0,11
2024-03-31	-0,12	-0,16	-0,13	0,03	-0,10
2023-12-31	-0,20	-0,24	-0,22	0,04	-0,11
2023-09-30	-0,20	-0,24	-0,22	0,07	-0,10
2023-06-30	-0,19	-0,24	-0,22	0,07	-0,10
2023-03-31	-0,15	-0,22	-0,20	0,10	-0,08
2022-12-31	-0,12	-0,14	-0,11	0,09	-0,09
2022-09-30	-0,16	-0,14	-0,11	0,09	-0,09
2022-06-30	-0,15	-0,17	-0,15	0,09	-0,09
2022-03-31	-0,25	-0,17	-0,15	0,10	-0,06
2021-12-31	-0,02	-0,30	-0,32	0,07	-0,08
2021-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,07	-0,07
2021-06-30	-0,04	-0,05	-0,04	0,09	-0,07
2021-03-31	0,20	0,25	0,11	0,33	-0,06
2020-12-31	0,52	0,68	0,23	0,32	-0,04
2020-09-30	-0,05	-0,06	-0,03	0,44	-0,04
2020-06-30	0,19	0,24	0,10	0,38	-0,03

Gross Margins

marża brutto dla Nel ASA od 30 czerwca 2025 to 0,58.
marża netto dla Nel ASA od 30 czerwca 2025 to -0,32.
marża operacyjna dla Nel ASA od 30 czerwca 2025 to -0,44.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,58	-0,32	-0,44
2025-03-31	0,63	-0,18	-0,28
2024-12-31	0,59	-0,16	-0,39
2024-09-30	0,54	-0,40	-0,34
2024-06-30	0,54	-0,40	-0,34
2024-03-31	0,49	-0,51	-0,36
2023-12-31	0,49	-0,96	-0,51
2023-09-30	0,46	-1,11	-0,65
2023-06-30	0,42	-1,11	-0,65
2023-03-31	0,36	-1,35	-0,88
2022-12-31	0,22	-0,92	-1,13
2022-09-30	0,24	-0,92	-1,13
2022-06-30	0,24	-1,17	-0,92
2022-03-31	0,27	-1,25	-0,83
2021-12-31	0,29	-2,21	-0,77
2021-09-30	0,30	-0,14	-0,64
2021-06-30	0,30	-0,36	-0,71
2021-03-31	0,34	1,13	-0,61
2020-12-31	0,32	2,26	-0,74
2020-09-30	0,31	-0,25	-0,58
2020-06-30	0,34	0,86	-0,50