D4E Analiza finansowa akcji - Defiance Silver Corp. (DB) Stock

Przegląd

Defiance Silver Corp. z siedzibą w Kanadzie działa przede wszystkim w branży wydobywczej, koncentrując się na pozyskiwaniu, eksploracji i zagospodarowaniu zasobów metali szlachetnych w Meksyku. Flagowym projektem firmy jest złoże srebra San Acacio, zlokalizowane w historycznej dzielnicy Srebra Zacatecas. Obszar ten znany jest z bogatej mineralizacji i znaczącej historii produkcji. Defiance Silver Corp. posiada także udziały w projekcie Tepal Gold/Copper w Michoacán, co dodatkowo dywersyfikuje jej portfel poszukiwawczy. Firma kładzie nacisk na odpowiedzialne i zrównoważone praktyki wydobywcze, jednocześnie dążąc do ekspansji i zaawansowanego definiowania zasobów w swoich lokalizacjach projektowych, mając na celu zwiększenie wartości dla akcjonariuszy poprzez skrupulatne poszukiwania i strategiczny rozwój aktywów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Defiance Silver Corp. od 31 marca 2025 to -2,31. MM.
dochód netto dla Defiance Silver Corp. od 31 marca 2025 to -3,55. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31		-2,31	-3,55
2024-12-31		-1,77	-2,90
2024-09-30		-1,88	-3,09
2024-06-30		-1,90	-2,35
2024-03-31		-1,78	-1,56
2023-12-31		-2,26	-2,11
2023-09-30		-2,51	-2,26
2023-06-30		-2,68	-2,49
2023-03-31		-3,12	-2,94
2022-12-31		-3,44	-3,59
2022-09-30		-3,22	-3,54
2022-06-30		-3,18	-3,86
2022-03-31		-3,48	-3,93
2021-12-31		-2,68	-3,33
2021-09-30		-2,72	-3,35
2021-06-30		-2,35	-2,94
2021-03-31		-1,62	-2,16
2020-12-31		-1,52	-1,97
2020-09-30		-0,84	-1,37
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,02
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Defiance Silver Corp. od 31 marca 2025 to -1,97. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Defiance Silver Corp. od 31 marca 2025 to -5,54. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Defiance Silver Corp. od 31 marca 2025 to 9,06. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-1,97	-5,54	9,06
2024-12-31	-1,97	-4,62	6,00
2024-09-30	-2,02	-5,70	5,72
2024-06-30	-1,46	-5,38	2,54
2024-03-31	-1,66	-5,48	0,00
2023-12-31	-1,66	-6,37	0,00
2023-09-30	-2,14	-6,24	0,00
2023-06-30	-2,46	-6,62	1,86
2023-03-31	-2,75	-6,59	2,08
2022-12-31	-2,62	-6,59	2,16
2022-09-30	-2,74	-7,32	2,20
2022-06-30	-2,87	-6,59	0,41
2022-03-31	-2,78	-7,21	12,52
2021-12-31	-3,02	-6,71	15,72
2021-09-30	-3,18	-5,29	17,49
2021-06-30	-2,96	-4,86	28,08
2021-03-31	-2,39	-3,12	15,75
2020-12-31	-1,67	-2,24	12,48
2020-09-30	-0,92	-1,76	10,81
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Defiance Silver Corp. od 31 marca 2025 to -0,07.
ikra dla Defiance Silver Corp. od 31 marca 2025 to -0,08.
roic dla Defiance Silver Corp. od 31 marca 2025 to -0,07.
zdechlak dla Defiance Silver Corp. od 31 marca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Defiance Silver Corp. od 31 marca 2025 to -0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,07	-0,08	-0,07	-0,01	-0,05
2024-12-31	-0,08	-0,07	-0,07	-0,05	-0,05
2024-09-30	-0,04	-0,08	-0,04	-0,11	-0,05
2024-06-30	-0,04	-0,04	-0,04	-0,11	-0,05
2024-03-31	-0,05	-0,05	-0,05	-0,20	-0,04
2023-12-31	-0,05	-0,05	-0,06	-0,21	-0,05
2023-09-30	-0,07	-0,06	-0,06	-0,18	-0,06
2023-06-30	-0,09	-0,06	-0,06	-0,18	-0,06
2023-03-31	-0,09	-0,07	-0,07	-0,18	-0,07
2022-12-31	-0,08	-0,09	-0,08	-0,19	-0,07
2022-09-30	-0,09	-0,09	-0,08	-0,19	-0,07
2022-06-30	-0,09	-0,09	-0,10	-0,23	-0,07
2022-03-31	-0,11	-0,13	-0,10	0,06	-0,07
2021-12-31	-0,12	-0,12	-0,08	0,15	-0,08
2021-09-30	-0,13	-0,13	-0,08	0,22	-0,08
2021-06-30	-0,18	-0,21	-0,07	0,49	-0,07
2021-03-31	-0,13	-0,15	-0,07	0,34	-0,08
2020-12-31	-0,12	-0,14	-0,07	0,30	-0,06
2020-09-30	-0,08	-0,09	-0,05	0,30	-0,03
2020-06-30	-0,09	-0,11	-0,08	0,03	-0,09
2020-03-31	-0,13	-0,16	-0,11	0,04	-0,09

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31