CY4 Analiza finansowa akcji - Kelsian Group Limited (DB) Stock

Przegląd

Kelsian Group Limited z siedzibą w Australii działa przede wszystkim w branży transportowej, specjalizując się w usługach transportu pasażerskiego. Firma ugruntowała znaczącą obecność nie tylko na rynku krajowym, ale także międzynarodowym, koncentrując się na zrównoważonych i wydajnych rozwiązaniach transportowych. Kluczowe projekty obejmują obsługę usług promowych, m.in. łączących lokalizacje na kontynencie z pobliskimi wyspami oraz zarządzanie flotą autobusową obsługującą trasy miejskie i regionalne. Projekty te podkreślają zaangażowanie firmy w zmniejszanie zatorów w miastach i zwiększanie wygody osób dojeżdżających do pracy poprzez oferowanie niezawodnych usług. Ponadto Kelsian Group kładzie nacisk na innowacje w technologii i infrastrukturze transportowej, aby utrzymać przewagę konkurencyjną w szybko rozwijającej się branży transportowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kelsian Group Limited od 31 grudnia 2024 to 2 126,99. MM.
dochód operacyjny dla Kelsian Group Limited od 31 grudnia 2024 to 120,78. MM.
dochód netto dla Kelsian Group Limited od 31 grudnia 2024 to 49,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	2 126,99	120,78	49,99
2024-09-30	2 082,35	120,03	54,00
2024-06-30	2 037,71	119,28	58,01
2024-03-31	1 885,58	106,35	43,80
2023-12-31	1 733,46	93,43	29,58
2023-09-30	1 580,36	86,31	25,29
2023-06-30	1 427,26	79,18	21,00
2023-03-31	1 388,74	82,18	36,08
2022-12-31	1 350,23	85,18	51,17
2022-09-30	1 331,95	83,20	52,04
2022-06-30	1 313,68	81,21	52,91
2022-03-31	1 295,53	74,05	39,96
2021-12-31	1 262,06	64,75	27,02
2021-09-30	1 236,64	69,44	32,41
2021-06-30	1 211,23	74,14	37,80
2021-03-31	1 159,59	66,71	23,75
2020-12-31	1 107,94	59,28	9,70
2020-09-30	876,31	44,91	-1,94
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Kelsian Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,18.
zysk na akcję rozwodniony dla Kelsian Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,18	0,18
2024-09-30	0,20	0,20
2024-06-30	0,21	0,21
2024-03-31	0,17	0,17
2023-12-31	0,12	0,12
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,16	0,16
2022-12-31	0,23	0,23
2022-09-30	0,24	0,24
2022-06-30	0,24	0,24
2022-03-31	0,18	0,18
2021-12-31	0,12	0,12
2021-09-30	0,15	0,15
2021-06-30	0,17	0,17
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,08	-0,08
2020-03-31	0,01	0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kelsian Group Limited od 31 grudnia 2024 to 144,74. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kelsian Group Limited od 31 grudnia 2024 to -232,76. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kelsian Group Limited od 31 grudnia 2024 to 101,42. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	144,74	-232,76	101,42
2024-09-30	145,72	-247,87	97,09
2024-06-30	146,70	-262,98	92,75
2024-03-31	157,14	-501,76	341,70
2023-12-31	159,99	-732,94	590,65
2023-09-30	144,48	-691,59	563,17
2023-06-30	128,98	-650,24	535,68
2023-03-31	121,46	-354,18	232,96
2022-12-31	113,93	-58,12	-69,75
2022-09-30	114,48	-72,10	-30,67
2022-06-30	115,04	-86,08	8,42
2022-03-31	108,69	-98,08	8,06
2021-12-31	89,16	-110,07	20,88
2021-09-30	100,51	-89,82	-18,77
2021-06-30	111,85	-69,56	-58,41
2021-03-31	117,81	-124,30	18,35
2020-12-31	123,76	-179,03	95,11
2020-09-30	106,91	-162,67	129,68
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Kelsian Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
ikra dla Kelsian Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.
roic dla Kelsian Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zdechlak dla Kelsian Group Limited od 31 grudnia 2024 to -0,01.
okroiczny dla Kelsian Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,08
2024-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,08
2024-06-30	0,01	0,05	0,02	0,01	0,08
2024-03-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,08
2023-12-31	0,02	0,04	0,01	0,01	0,08
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	0,01	0,07
2023-06-30	0,03	0,03	0,01	0,01	0,09
2023-03-31	0,03	0,05	0,02	0,00	0,09
2022-12-31	0,03	0,08	0,05	0,01	0,12
2022-09-30	0,03	0,08	0,05	0,01	0,12
2022-06-30	0,02	0,09	0,04	0,03	0,11
2022-03-31	0,03	0,07	0,03	0,02	0,10
2021-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,08
2021-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,09
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,10
2021-03-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,11
2020-12-31	0,03	0,03	0,01	0,04	0,12
2020-09-30	-0,01	-0,01	-0,00	0,07	0,11
2020-06-30	-0,05	-0,09	-0,01	0,11	0,09
2020-03-31	0,01	0,01	0,00	0,08	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Kelsian Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,25.
marża netto dla Kelsian Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
marża operacyjna dla Kelsian Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,25	0,03	0,06
2024-09-30	0,25	0,03	0,06
2024-06-30	0,25	0,02	0,05
2024-03-31	0,25	0,02	0,05
2023-12-31	0,25	0,02	0,05
2023-09-30	0,24	0,01	0,06
2023-06-30	0,26	0,01	0,06
2023-03-31	0,26	0,03	0,06
2022-12-31	0,27	0,04	0,06
2022-09-30	0,27	0,04	0,06
2022-06-30	0,25	0,04	0,06
2022-03-31	0,27	0,03	0,06
2021-12-31	0,24	0,02	0,02
2021-09-30	0,25	0,03	0,03
2021-06-30	0,24	0,03	0,03
2021-03-31	0,25	0,02	0,03
2020-12-31	0,27	0,01	0,03
2020-09-30	0,28	-0,00	0,04
2020-06-30	0,30	-0,02	0,05
2020-03-31	0,32	0,00	0,07