CX91 Analiza finansowa akcji - Comstock Resources, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Comstock Resources, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze energetycznym, koncentrując się na poszukiwaniu, zagospodarowaniu i wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego. Jako znaczący gracz w branży węglowodorów, Comstock jest szczególnie aktywny w formacjach łupkowych w północnej Luizjanie i wschodnim Teksasie, które mają kluczowe znaczenie dla jej strategii wydobywczej. Firma koncentruje się na wydobywaniu wartości z niekonwencjonalnych złóż geologicznych, koncentrując się przede wszystkim na złożach łupkowych w Haynesville, gdzie kontroluje znaczny obszar. Comstock kładzie strategiczny nacisk na optymalizację wydajności produkcji i opłacalne technologie wiertnicze, które mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju firmy w konkurencyjnym krajobrazie przemysłu energetycznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Comstock Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 654,97. MM.
dochód operacyjny dla Comstock Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 152,34. MM.
dochód netto dla Comstock Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -72,56. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 654,97	152,34	-72,56
2025-03-31	1 431,54	-29,60	-323,71
2024-12-31	1 254,45	-168,62	-218,75
2024-09-30	1 297,66	-116,81	-63,15
2024-06-30	1 370,05	-7,17	-19,53
2024-03-31	1 411,43	68,90	61,07
2023-12-31	1 565,23	226,60	211,89
2023-09-30	2 076,91	695,99	623,34
2023-06-30	2 890,18	1 419,80	964,21
2023-03-31	3 548,22	2 085,32	1 386,81
2022-12-31	3 628,40	2 281,48	1 140,88
2022-09-30	3 361,05	2 221,82	981,46
2022-06-30	2 682,22	1 746,47	337,56
2022-03-31	2 079,66	1 243,86	-219,02
2021-12-31	1 850,73	1 062,85	-241,72
2021-09-30	1 470,12	704,61	-520,20
2021-06-30	1 136,96	421,23	-358,39
2021-03-31	972,80	278,65	-228,57
2020-12-31	858,20	163,01	-52,42
2020-09-30	872,67	130,01	-79,22
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,76	-0,76
2024-09-30	-0,22	-0,22
2024-06-30	-0,07	-0,07
2024-03-31	0,22	0,22
2023-12-31	0,76	0,76
2023-09-30	2,30	2,25
2023-06-30	3,69	3,48
2023-03-31	5,54	5,01
2022-12-31	4,75	4,11
2022-09-30	4,14	3,67
2022-06-30	1,38	1,29
2022-03-31	-1,02	-1,00
2021-12-31	-1,12	-1,12
2021-09-30	-2,32	-2,32
2021-06-30	-1,62	-1,62
2021-03-31	-1,11	-1,17
2020-12-31	-0,39	-0,39
2020-09-30	-0,59	-0,48
2020-06-30	0,05	0,14
2020-03-31	0,55	0,54

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Comstock Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 887,53. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Comstock Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1 147,82. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Comstock Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 266,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	887,53	-1 147,82	266,88
2025-03-31	623,54	-1 034,30	437,21
2024-12-31	620,34	-1 084,28	454,07
2024-09-30	581,49	-1 142,89	555,34
2024-06-30	554,09	-1 282,34	737,60
2024-03-31	802,02	-1 393,53	564,25
2023-12-31	1 016,85	-1 417,80	362,97
2023-09-30	1 256,97	-1 366,11	90,32
2023-06-30	1 719,73	-1 282,91	-459,17
2023-03-31	1 799,13	-1 255,38	-522,22
2022-12-31	1 698,39	-1 097,68	-576,72
2022-09-30	1 470,51	-836,83	-622,87
2022-06-30	1 169,96	-738,21	-419,20
2022-03-31	951,35	-600,08	-416,57
2021-12-31	860,94	-552,75	-307,80
2021-09-30	804,30	-686,64	-118,08
2021-06-30	695,19	-615,89	-71,17
2021-03-31	618,85	-533,26	-23,69
2020-12-31	575,70	-511,20	-52,76
2020-09-30	558,39	-510,28	-73,08
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Comstock Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
ikra dla Comstock Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,14.
roic dla Comstock Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
zdechlak dla Comstock Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Comstock Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,05	-0,14	-0,06	0,00	0,11
2025-03-31	-0,04	-0,13	-0,04	-0,00	0,12
2024-12-31	-0,01	-0,10	-0,01	-0,00	0,11
2024-09-30	-0,00	-0,02	-0,00	0,00	0,10
2024-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,15
2024-03-31	0,04	0,09	0,04	-0,01	0,20
2023-12-31	0,11	0,35	0,13	-0,00	0,25
2023-09-30	0,18	0,67	0,21	-0,00	0,37
2023-06-30	0,26	0,67	0,21	-0,00	0,37
2023-03-31	0,24	1,29	0,30	0,00	0,39
2022-12-31	0,20	1,18	0,24	0,00	0,35
2022-09-30	0,07	0,41	0,22	0,00	0,33
2022-06-30	-0,05	0,30	0,08	0,00	0,28
2022-03-31	-0,05	-0,17	-0,06	-0,02	0,26
2021-12-31	-0,11	-0,17	-0,06	0,00	0,22
2021-09-30	-0,12	-0,38	-0,14	-0,00	0,17
2021-06-30	-0,08	-0,24	-0,09	0,00	0,17
2021-03-31	-0,05	-0,15	-0,06	0,02	0,15
2020-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,15
2020-09-30	-0,02	-0,05	-0,02	-0,01	0,14
2020-06-30	0,02	0,09	0,01	-0,01	0,14
2020-03-31	0,06	0,21	0,03	-0,00	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Comstock Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,55.
marża netto dla Comstock Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,23.
marża operacyjna dla Comstock Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,55	-0,23	-0,02
2025-03-31	0,53	-0,18	-0,14
2024-12-31	0,54	-0,04	-0,09
2024-09-30	0,55	-0,01	-0,01
2024-06-30	0,55	0,04	0,05
2024-03-31	0,56	0,13	0,14
2023-12-31	0,63	0,30	0,34
2023-09-30	0,70	0,33	0,49
2023-06-30	0,74	0,33	0,49
2023-03-31	0,78	0,39	0,58
2022-12-31	0,81	0,29	0,66
2022-09-30	0,84	0,29	0,66
2022-06-30	0,86	0,13	0,65
2022-03-31	0,85	-0,11	0,61
2021-12-31	0,82	-0,13	0,57
2021-09-30	0,78	-0,35	0,48
2021-06-30	0,78	-0,32	0,37
2021-03-31	0,75	-0,23	0,29
2020-12-31	0,71	-0,06	0,19
2020-09-30	0,71	-0,09	0,01
2020-06-30	0,72	0,06	0,23
2020-03-31	0,77	0,15	0,32