CSJ Analiza finansowa akcji - CSL Limited (DB) Stock

Przegląd

CSL Limited to australijska międzynarodowa firma działająca głównie w branży biotechnologicznej, koncentrująca się na opracowywaniu, produkcji i marketingu terapii i szczepionek. Obejmuje to produkty związane z immunologią, hematologią, chorobami sercowo-naczyniowymi i metabolicznymi, oddechowymi i przeszczepami. Założona w 1916 roku jako Commonwealth Serum Laboratories, firma CSL przekształciła się w światowego lidera w dziedzinie opieki zdrowotnej. Podejmuje znaczące projekty, takie jak produkcja szczepionek przeciw grypie i ratujących życie terapii osoczopochodnych. Krytycznym obszarem ekspansji był segment Seqirus, który jest drugim co do wielkości dostawcą szczepionek przeciw grypie na świecie. Strategiczne działania CSL obejmują znaczące inwestycje w badania i rozwój mające na celu wspieranie innowacji, a także podejmowanie przejęć, takich jak niedawny zakup firmy Vifor Pharma, poszerzanie jej portfolio i globalnego zasięgu w zakresie specjalistycznych produktów farmaceutycznych i leczenia niedoboru żelaza.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CSL Limited od 31 grudnia 2024 to 15 230,00. MM.
dochód operacyjny dla CSL Limited od 31 grudnia 2024 to 4 055,00. MM.
dochód netto dla CSL Limited od 31 grudnia 2024 to 2 748,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	15 230,00	4 055,00	2 748,00
2024-09-30	15 015,00	3 975,50	2 695,00
2024-06-30	14 800,00	3 896,00	2 642,00
2024-03-31	14 489,50	3 898,50	2 557,00
2023-12-31	14 179,00	3 901,00	2 472,00
2023-09-30	13 744,50	3 661,50	2 333,00
2023-06-30	13 310,00	3 422,00	2 194,00
2023-03-31	12 507,40	3 134,15	2 155,85
2022-12-31	11 704,80	2 846,30	2 117,70
2022-09-30	11 133,40	2 886,65	2 186,35
2022-06-30	10 562,00	2 927,00	2 255,00
2022-03-31	10 586,90	2 956,90	2 290,15
2021-12-31	10 611,80	2 986,80	2 325,30
2021-09-30	10 460,90	3 058,40	2 350,15
2021-06-30	10 310,00	3 130,00	2 375,00
2021-03-31	10 144,80	3 286,20	2 519,75
2020-12-31	9 979,60	3 442,40	2 664,50
2020-09-30	9 565,20	3 079,45	2 383,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla CSL Limited od 31 grudnia 2024 to 5,68.
zysk na akcję rozwodniony dla CSL Limited od 31 grudnia 2024 to 5,66.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	5,68	5,66
2024-09-30	5,58	5,56
2024-06-30	5,47	5,45
2024-03-31	5,30	5,27
2023-12-31	5,12	5,09
2023-09-30	4,84	4,81
2023-06-30	4,55	4,53
2023-03-31	4,47	4,46
2022-12-31	4,40	4,40
2022-09-30	4,60	4,59
2022-06-30	4,81	4,80
2022-03-31	4,95	4,94
2021-12-31	5,10	5,09
2021-09-30	5,16	5,15
2021-06-30	5,22	5,21
2021-03-31	5,54	5,53
2020-12-31	5,86	5,84
2020-09-30	5,25	5,23
2020-06-30	4,63	4,61
2020-03-31	4,53	4,51

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CSL Limited od 31 grudnia 2024 to 2 954,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CSL Limited od 31 grudnia 2024 to -923,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CSL Limited od 31 grudnia 2024 to -1 432,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	2 954,00	-923,00	-1 432,00
2024-09-30	2 859,00	-1 091,00	-1 358,00
2024-06-30	2 764,00	-1 259,00	-1 284,00
2024-03-31	2 727,00	-1 340,00	-1 464,00
2023-12-31	2 690,00	-1 421,00	-1 644,00
2023-09-30	2 645,50	-6 632,00	-594,00
2023-06-30	2 601,00	-11 843,00	456,00
2023-03-31	2 391,55	-12 024,80	2 876,25
2022-12-31	2 182,10	-12 206,60	5 296,50
2022-09-30	2 405,55	-6 921,30	6 486,25
2022-06-30	2 629,00	-1 636,00	7 676,00
2022-03-31	2 678,65	-1 625,80	5 226,85
2021-12-31	2 728,30	-1 615,60	2 777,70
2021-09-30	3 175,10	-1 644,40	687,95
2021-06-30	3 621,90	-1 673,20	-1 401,80
2021-03-31	3 596,60	-1 482,50	-1 005,95
2020-12-31	3 571,30	-1 291,80	-610,10
2020-09-30	3 029,80	-1 329,25	-626,40
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla CSL Limited od 31 grudnia 2024 to 0,07.
ikra dla CSL Limited od 31 grudnia 2024 to 0,14.
roic dla CSL Limited od 31 grudnia 2024 to 0,08.
zdechlak dla CSL Limited od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla CSL Limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,07	0,14	0,08	0,00	0,09
2024-09-30	0,07	0,14	0,08	0,00	0,09
2024-06-30	0,07	0,14	0,08	-0,01	0,09
2024-03-31	0,07	0,14	0,08	-0,01	0,09
2023-12-31	0,06	0,12	0,07	-0,15	0,08
2023-09-30	0,08	0,15	0,07	-0,29	0,09
2023-06-30	0,07	0,15	0,07	-0,29	0,09
2023-03-31	0,07	0,15	0,07	-0,23	0,08
2022-12-31	0,10	0,16	0,08	0,07	0,09
2022-09-30	0,10	0,16	0,08	0,07	0,09
2022-06-30	0,13	0,27	0,11	0,42	0,13
2022-03-31	0,13	0,27	0,11	0,31	0,13
2021-12-31	0,13	0,29	0,12	0,19	0,26
2021-09-30	0,13	0,29	0,12	0,11	0,26
2021-06-30	0,15	0,36	0,17	0,04	0,26
2021-03-31	0,16	0,39	0,18	0,08	0,25
2020-12-31	0,19	0,44	0,19	0,12	0,25
2020-09-30	0,17	0,39	0,17	0,08	0,21
2020-06-30	0,17	0,40	0,17	0,04	0,20
2020-03-31	0,17	0,39	0,15	0,02	0,18

Gross Margins

marża brutto dla CSL Limited od 31 grudnia 2024 to 0,52.
marża netto dla CSL Limited od 31 grudnia 2024 to 0,18.
marża operacyjna dla CSL Limited od 31 grudnia 2024 to 0,26.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,52	0,18	0,26
2024-09-30	0,52	0,18	0,26
2024-06-30	0,52	0,17	0,26
2024-03-31	0,52	0,17	0,26
2023-12-31	0,51	0,17	0,25
2023-09-30	0,51	0,16	0,24
2023-06-30	0,53	0,16	0,25
2023-03-31	0,53	0,17	0,25
2022-12-31	0,54	0,20	0,27
2022-09-30	0,54	0,20	0,27
2022-06-30	0,55	0,21	0,28
2022-03-31	0,55	0,22	0,28
2021-12-31	0,57	0,22	0,28
2021-09-30	0,57	0,22	0,29
2021-06-30	0,57	0,23	0,30
2021-03-31	0,58	0,25	0,32
2020-12-31	0,59	0,27	0,34
2020-09-30	0,58	0,25	0,32
2020-06-30	0,57	0,23	0,30
2020-03-31	0,56	0,23	0,29