CS2 Analiza finansowa akcji - Casey's General Stores, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Casey's General Stores, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa w branży handlu detalicznego, koncentrując się przede wszystkim na sklepach ogólnospożywczych i stacjach benzynowych. Założona w 1959 roku z siedzibą w Ankeny w stanie Iowa firma rozrosła się do ponad 2300 sklepów w 16 stanach, co czyni ją jedną z największych sieci sklepów wielobranżowych w USA. Casey's znana jest z selekcji gotowych artykułów spożywczych, w tym pizzy, które znacząco przyczynia się do jego strumieni przychodów. Firma podjęła kluczowe inicjatywy mające na celu zwiększenie zaangażowania cyfrowego poprzez odnowioną stronę internetową i aplikację mobilną, poszerzenie oferty żywności i napojów oraz realizację strategicznych przejęć sklepów w celu poszerzenia swojej obecności na rynku. Inicjatywy te stanowią część długoterminowej strategii Casey mającej na celu stymulowanie wzrostu i poprawę efektywności operacyjnej w całej rozległej sieci sklepów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Casey's General Stores, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 15 940,90. MM.
dochód operacyjny dla Casey's General Stores, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 800,48. MM.
dochód netto dla Casey's General Stores, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 546,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	15 940,90	800,48	546,52
2025-01-31	15 548,16	802,71	535,23
2024-10-31	14 973,77	771,99	535,07
2024-07-31	15 091,40	739,96	512,93
2024-04-30	14 862,91	722,58	501,97
2024-01-31	14 591,60	671,81	471,04
2023-10-31	14 594,91	671,49	484,22
2023-07-31	14 509,08	644,85	463,00
2023-04-30	15 094,48	642,83	446,69
2023-01-31	15 224,72	634,37	450,38
2022-10-31	14 940,88	604,00	414,29
2022-07-31	14 225,24	553,07	373,56
2022-04-30	12 952,59	505,46	339,79
2022-01-31	11 871,89	478,36	321,71
2021-10-31	10 831,20	440,94	296,31
2021-07-31	9 784,16	455,37	311,47
2021-04-30	8 707,19	457,89	312,90
2021-01-31	7 912,59	482,83	333,29
2020-10-31	7 882,73	478,53	328,62
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31	14,43	14,35
2024-10-31	14,43	14,34
2024-07-31	13,82	13,73
2024-04-30	13,51	13,43
2024-01-31	12,65	12,58
2023-10-31	12,99	12,92
2023-07-31	12,42	12,34
2023-04-30	11,99	11,91
2023-01-31	12,09	12,03
2022-10-31	11,13	11,08
2022-07-31	10,05	10,00
2022-04-30	9,14	9,10
2022-01-31	8,65	8,60
2021-10-31	7,97	7,93
2021-07-31	8,39	8,33
2021-04-30	8,44	8,38
2021-01-31	9,00	8,95
2020-10-31	8,88	8,82
2020-07-31	8,07	8,03
2020-04-30	7,14	7,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Casey's General Stores, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 1 090,85. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Casey's General Stores, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -1 726,67. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Casey's General Stores, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 755,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	1 090,85	-1 726,67	755,99
2025-01-31	1 045,35	-1 745,71	917,29
2024-10-31	963,23	-764,18	902,90
2024-07-31	945,18	-860,93	-218,37
2024-04-30	892,95	-825,36	-239,98
2024-01-31	849,96	-846,27	-239,01
2023-10-31	877,63	-682,09	-200,45
2023-07-31	834,88	-543,33	-164,79
2023-04-30	881,95	-545,03	-116,93
2023-01-31	888,79	-393,87	-268,65
2022-10-31	819,46	-600,21	-116,16
2022-07-31	823,39	-591,78	-118,18
2022-04-30	788,74	-1 157,99	191,59
2022-01-31	677,55	-1 245,38	365,81
2021-10-31	707,51	-1 015,95	215,45
2021-07-31	693,60	-1 045,22	304,04
2021-04-30	804,09	-444,34	-101,48
2021-01-31	767,69	-357,94	-64,34
2020-10-31	744,86	-377,37	-6,79
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Casey's General Stores, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,08.
ikra dla Casey's General Stores, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,18.
roic dla Casey's General Stores, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,08.
zdechlak dla Casey's General Stores, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,03.
okroiczny dla Casey's General Stores, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,08	0,18	0,08	0,03	0,16
2025-01-31	0,09	0,18	0,09	0,18	0,16
2024-10-31	0,08	0,18	0,11	-0,03	0,19
2024-07-31	0,08	0,18	0,11	-0,04	0,19
2024-04-30	0,08	0,19	0,10	-0,05	0,19
2024-01-31	0,08	0,18	0,10	-0,05	0,19
2023-10-31	0,08	0,19	0,11	-0,00	0,19
2023-07-31	0,08	0,19	0,10	0,03	0,19
2023-04-30	0,08	0,21	0,11	0,05	0,21
2023-01-31	0,08	0,21	0,11	0,05	0,21
2022-10-31	0,07	0,20	0,10	0,02	0,20
2022-07-31	0,08	0,18	0,08	-0,04	0,19
2022-04-30	0,07	0,17	0,08	-0,05	0,17
2022-01-31	0,07	0,17	0,08	-0,05	0,18
2021-10-31	0,07	0,16	0,08	-0,02	0,18
2021-07-31	0,08	0,19	0,09	0,08	0,24
2021-04-30	0,08	0,19	0,09	0,08	0,24
2021-01-31	0,09	0,21	0,10	0,11	0,23
2020-10-31	0,08	0,20	0,09	0,05	0,21
2020-07-31	0,08	0,20	0,10	0,05	0,22
2020-04-30	0,07	0,19	0,09	0,00	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Casey's General Stores, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,23.
marża netto dla Casey's General Stores, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Casey's General Stores, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,23	0,03	0,05
2025-01-31	0,23	0,04	0,05
2024-10-31	0,23	0,03	0,05
2024-07-31	0,23	0,03	0,05
2024-04-30	0,22	0,03	0,05
2024-01-31	0,22	0,03	0,05
2023-10-31	0,21	0,03	0,05
2023-07-31	0,20	0,03	0,04
2023-04-30	0,20	0,03	0,04
2023-01-31	0,20	0,03	0,04
2022-10-31	0,20	0,03	0,04
2022-07-31	0,21	0,03	0,04
2022-04-30	0,25	0,03	0,05
2022-01-31	0,26	0,03	0,05
2021-10-31	0,26	0,03	0,05
2021-07-31	0,27	0,04	0,05
2021-04-30	0,27	0,04	0,05
2021-01-31	0,31	0,04	0,07
2020-10-31	0,29	0,04	0,06
2020-07-31	0,29	0,04	0,06
2020-04-30	0,23	0,03	0,04