CRS1 Analiza finansowa akcji - Ercros, S.A. (DB) Stock

Przegląd

Ercros, SA to firma zajmująca się przede wszystkim przemysłem chemicznym. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest produkcja i dystrybucja podstawowych środków chemicznych, tworzyw sztucznych i farmaceutyków. Ercros działa poprzez trzy dywizje: pochodne chloru, półprodukty chemiczne i produkty farmaceutyczne. Jej kluczowe projekty koncentrują się na poprawie wydajności produkcji zakładów chemicznych i zrównoważeniu środowiskowym. Firma poczyniła znaczne postępy w zmniejszaniu swojego śladu węglowego. Firma poczyniła znaczne inwestycje w badania i rozwój w celu poprawy jakości swoich produktów oraz angażuje się w odpowiedzialność za środowisko i innowacje w przemyśle chemicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ercros, S.A. od 30 czerwca 2025 to 654,67. MM.
dochód operacyjny dla Ercros, S.A. od 30 czerwca 2025 to -34,31. MM.
dochód netto dla Ercros, S.A. od 30 czerwca 2025 to -42,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	654,67	-34,31	-42,32
2025-03-31	664,16	-28,53	-26,87
2024-12-31	668,22	-14,12	-11,66
2024-09-30	656,52	-19,95	14,10
2024-06-30	657,22	-20,19	12,44
2024-03-31	690,78	-16,64	17,91
2023-12-31	726,29	-0,51	27,59
2023-09-30	815,05	31,35	18,15
2023-06-30	909,25	45,19	33,23
2023-03-31	980,30	81,70	58,53
2022-12-31	1 025,67	85,81	62,99
2022-09-30	1 033,11	61,88	67,65
2022-06-30	961,96	90,24	69,33
2022-03-31	892,96	48,92	51,76
2021-12-31	789,55	50,63	43,30
2021-09-30	714,06	36,35	27,85
2021-06-30	652,05	33,22	22,15
2021-03-31	590,43	23,63	14,16
2020-12-31	571,07	13,74	6,26
2020-09-30	573,30	9,21	18,32
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,13
2024-09-30
2024-06-30	0,14	0,14
2024-03-31
2023-12-31	0,29
2023-09-30
2023-06-30	0,35	0,35
2023-03-31
2022-12-31	0,64
2022-09-30
2022-06-30	0,69	0,69
2022-03-31
2021-12-31	0,43
2021-09-30
2021-06-30	0,22	0,22
2021-03-31
2020-12-31	0,06
2020-09-30
2020-06-30	0,24	0,24

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ercros, S.A. od 30 czerwca 2025 to 16,31. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ercros, S.A. od 30 czerwca 2025 to -24,91. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ercros, S.A. od 30 czerwca 2025 to 51,35. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	16,31	-24,91	51,35
2025-03-31
2024-12-31	9,51	-26,67	14,33
2024-09-30
2024-06-30	38,72	-26,16	3,57
2024-03-31
2023-12-31	54,58	-33,84	-35,91
2023-09-30
2023-06-30	65,48	-41,34	-27,66
2023-03-31
2022-12-31	80,78	-45,57	-28,73
2022-09-30
2022-06-30	75,08	-43,07	-46,35
2022-03-31
2021-12-31	70,35	-34,24	-24,71
2021-09-30
2021-06-30	72,70	-34,20	-14,93
2021-03-31
2020-12-31	74,59	-34,01	-61,27
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Ercros, S.A. od 30 czerwca 2025 to -9,87.
p/książka dla Ercros, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,81.
p/tbv dla Ercros, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,81.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-9,87	0,81	0,81
2025-03-31	-22,55	0,77	0,81
2024-12-31	22,59	0,92	0,97
2024-09-30	25,72	0,90	0,94
2024-06-30	18,07	0,88	0,93
2024-03-31	8,85	0,67	0,71
2023-12-31	15,11	0,80	0,80
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7,11	0,93	0,96
2021-12-31	10,64	0,97	0,98
2021-09-30	15,91	1,17	1,18
2021-06-30	12,63	0,93	0,94
2021-03-31	19,76	0,96	0,98
2020-12-31	44,70	0,98	1,01
2020-09-30	17,26	1,12	1,15
2020-06-30	11,66	1,03	1,06

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ercros, S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Ercros, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,06	0,00
2025-03-31	-0,03	0,05
2024-12-31	-0,02	0,05
2024-09-30	-0,04	0,08
2024-06-30	-0,02	0,11
2024-03-31	0,02	0,15
2023-12-31	0,08	0,13
2023-09-30	0,13	0,14
2023-06-30	0,24	0,18
2023-03-31	0,18	0,12
2022-12-31	0,19	0,10
2022-09-30	0,24	0,12
2022-06-30	0,13	0,07
2022-03-31	0,15	0,09
2021-12-31	0,09	0,06
2021-09-30	0,07	0,05
2021-06-30	0,09	0,07
2021-03-31	0,04	0,06
2020-12-31	0,02	0,06
2020-09-30	0,01	0,05
2020-06-30	0,04	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Ercros, S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
roic dla Ercros, S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
zdechlak dla Ercros, S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Ercros, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,04		-0,05	-0,00	0,02
2025-03-31	-0,02		-0,02	-0,00	0,02
2024-12-31	0,02	-0,03	0,02	0,02	0,07
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,08
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,03	0,10
2024-03-31	0,04	0,08	0,06	-0,04	0,11
2023-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,14
2023-09-30	0,04	0,09	0,07	-0,01	0,15
2023-06-30	0,08	0,09	0,07	-0,01	0,15
2023-03-31	0,09	0,17	0,11	0,01	0,16
2022-12-31	0,11	0,22	0,13	0,00	0,00
2022-09-30	0,11	0,22	0,14	-0,03	0,13
2022-06-30	0,08	0,23	0,13	-0,02	0,12
2022-03-31	0,08	0,18	0,12	0,03	0,13
2021-12-31	0,05	0,15	0,09	0,02	0,00
2021-09-30	0,05	0,10	0,06	0,05	0,16
2021-06-30	0,04	0,08	0,06	0,06	0,18
2021-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,05	0,16
2020-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,05	0,18
2020-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,03	0,16
2020-06-30	0,04	0,09	0,06	-0,03	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Ercros, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża netto dla Ercros, S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
marża operacyjna dla Ercros, S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,28	-0,04	-0,04
2025-03-31	0,34	-0,02	-0,05
2024-12-31	0,29	0,02	-0,03
2024-09-30	0,28	0,02	-0,03
2024-06-30	0,28	0,03	-0,02
2024-03-31	0,32	0,04	-0,03
2023-12-31	0,32	0,02	0,04
2023-09-30	0,31	0,04	0,05
2023-06-30	0,55	0,04	0,05
2023-03-31	0,55	0,06	0,08
2022-12-31	0,28	0,07	0,07
2022-09-30	0,29	0,07	0,07
2022-06-30	0,29	0,07	0,07
2022-03-31	0,33	0,06	0,07
2021-12-31	0,33	0,05	0,05
2021-09-30	0,35	0,04	0,05
2021-06-30	0,35	0,03	0,05
2021-03-31	0,36	0,02	0,04
2020-12-31	0,35	0,01	0,02
2020-09-30	0,34	0,03	0,02
2020-06-30	0,34	0,04	0,03