CRC Analiza finansowa akcji - Canadian Natural Resources Limited (DB) Stock

Przegląd

Canadian Natural Resources Limited z siedzibą w Calgary w Albercie w Kanadzie jest liderem w branży wydobycia ropy i gazu ziemnego. Działalność spółki obejmuje spektrum wydobycia węglowodorów, w tym ciężką ropę naftową, lekką i średnią ropę naftową, gaz ziemny ciekły oraz gaz ziemny, głównie na terytoriach Kanady, ale posiada także znaczne aktywa na Morzu Północnym i na morzu w Afryce. Kluczowe projekty obejmują Horizon Ropa Sands i Athabasca Oil Sands Project, które podkreślają strategiczne skupienie się na bogatych w zasoby piaskach roponośnych oraz opłacalnych technikach wydobycia i produkcji in situ. Wykorzystując zarówno zasoby konwencjonalne, jak i niekonwencjonalne, Canadian Natural utrzymuje solidny portfel ukierunkowany na zrównoważony rozwój energii, wykorzystując postęp technologiczny i efektywność operacyjną w celu optymalizacji produkcji i żywotności rezerw. Zaangażowanie firmy w poszerzanie swoich kluczowych obszarów przy jednoczesnym zapewnieniu zarządzania środowiskiem podkreśla jej rolę jako wszechstronnej, zintegrowanej firmy z branży ropy i gazu ziemnego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Canadian Natural Resources Limited od 30 czerwca 2025 to 37 998,00. MM.
dochód operacyjny dla Canadian Natural Resources Limited od 30 czerwca 2025 to 10 772,00. MM.
dochód netto dla Canadian Natural Resources Limited od 30 czerwca 2025 to 8 321,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	37 998,00	10 772,00	8 321,00
2025-03-31	38 351,00	11 270,00	7 577,00
2024-12-31	35 656,00	9 720,00	6 106,00
2024-09-30	35 741,00	9 943,00	7 595,00
2024-06-30	36 743,00	10 642,00	7 673,00
2024-03-31	35 582,00	9 760,00	7 421,00
2023-12-31	35 968,00	10 440,00	8 233,00
2023-09-30	36 104,00	8 756,00	7 126,00
2023-06-30	36 666,00	9 803,00	7 596,00
2023-03-31	40 251,00	13 155,00	9 635,00
2022-12-31	42 298,00	14 795,00	10 937,00
2022-09-30	41 822,00	17 090,00	11 951,00
2022-06-30	39 076,00	15 323,00	11 339,00
2022-03-31	34 126,00	11 891,00	9 388,00
2021-12-31	30 057,00	9 483,00	7 664,00
2021-09-30	25 862,00	6 208,00	5 879,00
2021-06-30	22 655,00	3 764,00	4 085,00
2021-03-31	19 001,00	1 303,00	2 224,00
2020-12-31	16 893,00	-438,00	-435,00
2020-09-30	17 776,00	341,00	-587,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	3,58	3,56
2024-12-31	2,87	2,85
2024-09-30	3,55	3,52
2024-06-30	3,56	3,53
2024-03-31	3,42	3,40
2023-12-31	3,77	3,74
2023-09-30	3,25	3,21
2023-06-30	3,44	3,40
2023-03-31	4,31	4,26
2022-12-31	4,82	4,76
2022-09-30	5,19	5,13
2022-06-30	4,86	4,81
2022-03-31	3,99	3,96
2021-12-31	3,24	3,23
2021-09-30	2,48	2,48
2021-06-30	1,73	1,72
2021-03-31	0,94	0,94
2020-12-31	-0,18	-0,18
2020-09-30	-0,25	-0,25
2020-06-30	0,01	0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Canadian Natural Resources Limited od 30 czerwca 2025 to 13 832,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Canadian Natural Resources Limited od 30 czerwca 2025 to -14 941,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Canadian Natural Resources Limited od 30 czerwca 2025 to 296,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	13 832,00	-14 941,00	296,00
2025-03-31	14 802,00	-14 015,00	-1 461,00
2024-12-31	13 386,00	-14 095,00	-37,00
2024-09-30	14 769,00	-4 627,00	-9 546,00
2024-06-30	15 265,00	-4 552,00	-9 920,00
2024-03-31	13 926,00	-5 097,00	-8 154,00
2023-12-31	12 353,00	-4 858,00	-7 538,00
2023-09-30	12 082,00	-5 174,00	-7 348,00
2023-06-30	14 682,00	-5 104,00	-9 689,00
2023-03-31	17 833,00	-4 889,00	-12 977,00
2022-12-31	19 391,00	-4 987,00	-14 228,00
2022-09-30	19 559,00	-5 340,00	-14 548,00
2022-06-30	17 751,00	-4 932,00	-12 754,00
2022-03-31	14 795,00	-4 306,00	-10 530,00
2021-12-31	14 478,00	-3 703,00	-10 215,00
2021-09-30	11 036,00	-2 712,00	-7 605,00
2021-06-30	8 816,00	-2 634,00	-6 247,00
2021-03-31	5 525,00	-2 608,00	-3 822,00
2020-12-31	4 714,00	-2 819,00	-1 850,00
2020-09-30	5 898,00	-3 049,00	-2 850,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Canadian Natural Resources Limited od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla Canadian Natural Resources Limited od 30 czerwca 2025 to 0,21.
roic dla Canadian Natural Resources Limited od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla Canadian Natural Resources Limited od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Canadian Natural Resources Limited od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,21	0,13	-0,01	0,25
2025-03-31	0,08	0,15	0,10	-0,01	0,22
2024-12-31	0,10	0,15	0,15	0,01	0,29
2024-09-30	0,10	0,19	0,15	0,02	0,30
2024-06-30	0,10	0,19	0,14	0,01	0,27
2024-03-31	0,11	0,22	0,16	-0,00	0,24
2023-12-31	0,09	0,19	0,14	-0,01	0,23
2023-09-30	0,10	0,19	0,15	-0,00	0,28
2023-06-30	0,12	0,19	0,15	-0,00	0,28
2023-03-31	0,14	0,25	0,19	-0,00	0,35
2022-12-31	0,16	0,34	0,23	-0,01	0,37
2022-09-30	0,15	0,34	0,23	-0,01	0,37
2022-06-30	0,13	0,33	0,21	0,00	0,32
2022-03-31	0,10	0,28	0,17	-0,00	0,27
2021-12-31	0,08	0,24	0,14	0,01	0,20
2021-09-30	0,08	0,18	0,11	0,01	0,16
2021-06-30	0,05	0,13	0,08	-0,00	0,17
2021-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,10
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,08
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,11
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Canadian Natural Resources Limited od 30 czerwca 2025 to 0,50.
marża netto dla Canadian Natural Resources Limited od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża operacyjna dla Canadian Natural Resources Limited od 30 czerwca 2025 to 0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,50	0,20	0,29
2025-03-31	0,49	0,17	0,27
2024-12-31	0,50	0,21	0,28
2024-09-30	0,52	0,21	0,29
2024-06-30	0,50	0,21	0,27
2024-03-31	0,51	0,23	0,29
2023-12-31	0,49	0,20	0,24
2023-09-30	0,50	0,21	0,27
2023-06-30	0,54	0,21	0,27
2023-03-31	0,56	0,24	0,33
2022-12-31	0,58	0,29	0,41
2022-09-30	0,57	0,29	0,41
2022-06-30	0,56	0,29	0,39
2022-03-31	0,54	0,28	0,35
2021-12-31	0,51	0,25	0,32
2021-09-30	0,47	0,23	0,24
2021-06-30	0,47	0,18	0,17
2021-03-31	0,42	0,12	0,07
2020-12-31	0,36	-0,03	-0,03
2020-09-30	0,39	-0,03	0,02
2020-06-30	0,43	0,00	0,09