CPT Analiza finansowa akcji - CollPlant Biotechnologies Ltd. (DB) Stock

Przegląd

CollPlant Biotechnologies Ltd. z siedzibą w Izraelu działa w sektorze biotechnologii, skupiając się przede wszystkim na medycynie regeneracyjnej i estetycznej. Firma wykorzystuje swoją zastrzeżoną technologię rekombinowanego kolagenu ludzkiego na bazie roślin (rhCollagen) do opracowywania produktów do naprawy tkanek. Znana jest z innowacyjnych projektów, takich jak BioInks do druku 3D tkanek i narządów oraz Vergenix™, linia obejmująca rozwiązania z zakresu gojenia ran i ortobiologii. Strategiczna współpraca CollPlant z podmiotami międzynarodowymi ma na celu zwiększenie ich penetracji na rynkach światowych, podkreślając zarówno potencjał terapeutyczny, jak i komercyjny jego unikalnych platform technologicznych. Ten postęp w biotechnologii podkreśla ich pionierskie prace w dziedzinie biologii syntetycznej i inżynierii tkankowej, stawiając ich w czołówce innowacji biotechnologicznych w opiece zdrowotnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CollPlant Biotechnologies Ltd. od 31 marca 2025 to 2,47. MM.
dochód operacyjny dla CollPlant Biotechnologies Ltd. od 31 marca 2025 to -14,57. MM.
dochód netto dla CollPlant Biotechnologies Ltd. od 31 marca 2025 to -13,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	2,47	-14,57	-13,87
2024-12-31	0,52	-17,25	-16,61
2024-09-30	0,65	-18,34	-17,42
2024-06-30	0,69	-18,41	-17,47
2024-03-31	10,62	-8,32	-7,50
2023-12-31	10,96	-7,51	-7,02
2023-09-30	10,72	-7,12	-6,73
2023-06-30	10,78	-6,99	-6,73
2023-03-31	0,67	-16,85	-16,78
2022-12-31	0,30	-17,10	-16,93
2022-09-30	0,55	-15,81	-16,30
2022-06-30	0,58	-14,85	-14,99
2022-03-31	1,21	-13,32	-13,75
2021-12-31	15,64	0,07	0,24
2021-09-30	15,89	1,16	1,10
2021-06-30	19,90	5,39	4,88
2021-03-31	20,03	6,13	5,95
2020-12-31	6,14	-5,60	-5,77
2020-09-30	6,02	-5,48	-7,37
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,52	-1,52
2024-06-30	-1,53	-1,52
2024-03-31	-0,66	-0,66
2023-12-31	-0,62	-0,62
2023-09-30	-0,59	-0,59
2023-06-30	-0,60	-0,60
2023-03-31	-1,50	-1,50
2022-12-31	-1,53	-1,53
2022-09-30	-1,49	-1,49
2022-06-30	-1,39	-1,38
2022-03-31	-1,30	-1,30
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,12	0,10
2021-06-30	0,60	0,50
2021-03-31	0,81	0,73
2020-12-31	-0,84	-0,84
2020-09-30	-1,11	-1,11
2020-06-30	-1,86	-1,85
2020-03-31	-1,92	-1,92

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CollPlant Biotechnologies Ltd. od 31 marca 2025 to -12,01. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CollPlant Biotechnologies Ltd. od 31 marca 2025 to -0,47. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CollPlant Biotechnologies Ltd. od 31 marca 2025 to 0,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-12,01	-0,47	0,00
2024-12-31	-14,09	-0,54	0,01
2024-09-30	-12,97	-0,85	0,01
2024-06-30	-2,75	-0,96	0,23
2024-03-31	-2,57	-1,09	0,31
2023-12-31	-2,76	-1,16	1,11
2023-09-30	-3,76	-1,09	1,51
2023-06-30	-13,72	-1,17	1,29
2023-03-31	-13,94	-1,11	1,20
2022-12-31	-13,70	28,92	1,87
2022-09-30	-12,77	18,75	1,62
2022-06-30	-12,40	28,44	3,36
2022-03-31	-11,83	28,51	4,72
2021-12-31	2,50	-31,56	38,76
2021-09-30	3,32	-21,22	38,61
2021-06-30	7,63	-30,72	36,88
2021-03-31	9,13	-0,61	35,47
2020-12-31	-4,45	-0,52	4,46
2020-09-30	-4,49	-0,69	4,46
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla CollPlant Biotechnologies Ltd. od 31 marca 2025 to -0,55.
roic dla CollPlant Biotechnologies Ltd. od 31 marca 2025 to -1,00.
zdechlak dla CollPlant Biotechnologies Ltd. od 31 marca 2025 to -0,89.
okroiczny dla CollPlant Biotechnologies Ltd. od 31 marca 2025 to -0,85.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,55		-1,00	-0,89	-0,85
2024-12-31	-0,51	-0,59	-0,86	-0,69	-0,64
2024-09-30	-0,47	-0,54	-0,72	-0,15	-0,11
2024-06-30	-0,21	-0,25	-0,27	-0,13	-0,09
2024-03-31	-0,18	-0,22	-0,19	-0,11	-0,11
2023-12-31	-0,17	-0,19	-0,19	-0,11	-0,11
2023-09-30	-0,15	-0,17	-0,17	-0,35	-0,35
2023-06-30	-0,38	-0,17	-0,17	-0,35	-0,35
2023-03-31	-0,35	-0,39	-0,50	-0,43	-0,42
2022-12-31	-0,30	-0,34	-0,42	0,18	-0,33
2022-09-30	-0,28	-0,34	-0,42	0,18	-0,33
2022-06-30	-0,25	-0,30	-0,35	0,44	-0,29
2022-03-31	0,00	-0,27	-0,29	0,46	-0,25
2021-12-31	0,10	0,05	0,00	0,20	0,06
2021-09-30	0,09	0,16	0,02	0,40	0,14
2021-06-30	0,45	0,85	0,09	0,26	0,14
2021-03-31	0,46	0,82	0,11	0,82	0,17
2020-12-31	-0,54	-1,41	-0,73	-0,06	-0,57
2020-09-30	-0,56		-0,71	-0,08	-0,44
2020-06-30	-1,18	-6,15	-1,22	0,21	-0,80
2020-03-31	-0,92	-3,46	-0,67	0,11	-0,45

Gross Margins

marża brutto dla CollPlant Biotechnologies Ltd. od 31 marca 2025 to -2,16.
marża netto dla CollPlant Biotechnologies Ltd. od 31 marca 2025 to -32,25.
marża operacyjna dla CollPlant Biotechnologies Ltd. od 31 marca 2025 to -33,50.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	-2,16	-32,25	-33,50
2024-12-31	-2,27	-26,80	-28,22
2024-09-30	-2,09	-25,36	-26,71
2024-06-30	0,79	-0,71	-0,78
2024-03-31	0,88	-0,63	-0,66
2023-12-31	0,88	-0,63	-0,66
2023-09-30	0,88	-0,62	-0,65
2023-06-30	-0,34	-0,62	-0,65
2023-03-31	-0,34	-25,20	-25,30
2022-12-31	-0,61	-29,58	-28,70
2022-09-30	-0,31	-29,58	-28,70
2022-06-30	0,05	-25,76	-25,52
2022-03-31	0,87	-11,39	-11,03
2021-12-31	0,89	0,02	0,00
2021-09-30	0,84	0,07	0,07
2021-06-30	0,84	0,25	0,27
2021-03-31	0,83	0,30	0,31
2020-12-31	0,51	-0,94	-0,91
2020-09-30	0,50	-1,21	-0,95
2020-06-30	0,13	-4,41	-3,12
2020-03-31	0,16	-4,60	-3,34