CPD Analiza finansowa akcji - Cadogan Energy Solutions PLC (DB) Stock

Przegląd

Cadogan Energy Solutions PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa przede wszystkim w sektorze energetycznym, koncentrując się na projektach związanych z energią odnawialną i rozwiązaniami technologicznymi ukierunkowanymi na efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój. Jako kluczowy gracz na rynku odnawialnych źródeł energii, Cadogan jest zaangażowany w kilka znaczących inicjatyw, w tym rozwój wielkoskalowych farm wiatrowych, instalacji energii słonecznej i innowacyjnych rozwiązań w zakresie magazynowania energii. Projekty te podkreślają zaangażowanie firmy w przyczynianie się do globalnego przejścia na zieloną energię. Wykorzystując najnowocześniejsze technologie i zrównoważone praktyki, Cadogan Energy Solutions pozycjonuje się jako postępowa siła w zaspokajaniu rosnącego zapotrzebowania na przyjazne dla środowiska źródła energii, jednocześnie wspierając potrzeby energetyczne różnorodnych rynków w całej Europie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cadogan Energy Solutions PLC od 31 grudnia 2024 to 9,15. MM.
dochód operacyjny dla Cadogan Energy Solutions PLC od 31 grudnia 2024 to 0,52. MM.
dochód netto dla Cadogan Energy Solutions PLC od 31 grudnia 2024 to -6,23. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	9,15	0,52	-6,23
2024-09-30	9,62	0,46	-2,29
2024-06-30	10,09	0,40	1,65
2024-03-31	8,82	-0,54	1,45
2023-12-31	7,55	-1,49	1,26
2023-09-30	6,90	-1,45	0,64
2023-06-30	6,25	-1,41	0,01
2023-03-31	7,36	-0,92	-0,77
2022-12-31	8,47	-0,43	-1,56
2022-09-30	8,69	-1,23	-4,12
2022-06-30	8,91	-2,02	-6,68
2022-03-31	8,85	-2,17	-5,88
2021-12-31	8,79	-2,33	-5,07
2021-09-30	8,57	-2,08	-2,37
2021-06-30	8,36	-1,83	0,34
2021-03-31	6,73	-2,57	-0,33
2020-12-31	5,11	-3,31	-1,00
2020-09-30	4,46	-4,91	-3,56
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,03	-0,03
2020-03-31	-0,02	-0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cadogan Energy Solutions PLC od 31 grudnia 2024 to 0,69. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cadogan Energy Solutions PLC od 31 grudnia 2024 to -0,25. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cadogan Energy Solutions PLC od 31 grudnia 2024 to -0,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	0,69	-0,25	-0,12
2024-09-30	0,56	0,22	-0,12
2024-06-30	0,30	0,68
2024-03-31	-0,14	0,71
2023-12-31	-0,44	0,74	-0,13
2023-09-30	-0,60	0,47	-0,07
2023-06-30	-0,77	0,20
2023-03-31	-0,82	0,10
2022-12-31	-0,87	0,00
2022-09-30	-0,12	-0,09
2022-06-30	0,63	-0,18
2022-03-31	1,41	-0,17
2021-12-31	2,19	-0,15
2021-09-30	2,56	-0,18
2021-06-30	2,93	-0,22
2021-03-31	1,52	-0,25
2020-12-31	0,11	-0,27
2020-09-30	-3,26	2,12
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	-0,03
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Cadogan Energy Solutions PLC od 31 grudnia 2024 to 0,04.
ikra dla Cadogan Energy Solutions PLC od 31 grudnia 2024 to -0,17.
roic dla Cadogan Energy Solutions PLC od 31 grudnia 2024 to 0,05.
zdechlak dla Cadogan Energy Solutions PLC od 31 grudnia 2024 to 0,03.
okroiczny dla Cadogan Energy Solutions PLC od 31 grudnia 2024 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,04	-0,17	0,05	0,03	0,01
2024-09-30	-0,06	-0,06	0,05	0,03	0,01
2024-06-30	0,03	0,04	0,03	0,01	-0,02
2024-03-31
2023-12-31	0,02	0,02	0,02	-0,00	-0,02
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02
2023-06-30	-0,04	0,00	0,00	-0,01	-0,02
2023-03-31		0,00	0,00	-0,02
2022-12-31	-0,16	-0,10	-0,12	-0,02	-0,00
2022-09-30	-0,16	-0,10	-0,12	-0,02	-0,00
2022-06-30	-0,11	-0,15	-0,18	-0,00	0,02
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	-0,11	-0,12	0,04	0,06
2021-09-30	-0,05	-0,05	-0,06	0,06	0,06
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	0,07	0,06
2021-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,04	0,03
2020-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	0,01	0,00
2020-09-30	-0,07	-0,07	-0,08	-0,02	-0,07
2020-06-30	-0,11	-0,12	-0,13	-0,05	-0,14
2020-03-31	-0,08	-0,08	-0,09	-0,27	-0,12

Gross Margins

marża brutto dla Cadogan Energy Solutions PLC od 31 grudnia 2024 to 0,40.
marża netto dla Cadogan Energy Solutions PLC od 31 grudnia 2024 to 0,16.
marża operacyjna dla Cadogan Energy Solutions PLC od 31 grudnia 2024 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,40	0,16	0,04
2024-09-30	0,40	0,16	0,04
2024-06-30	0,29	0,17	-0,18
2024-03-31	0,28	0,00	-0,24
2023-12-31	0,28	0,09	-0,21
2023-09-30	0,28	0,00	-0,24
2023-06-30	0,35	0,00	-0,24
2023-03-31		0,00	-0,14
2022-12-31	0,18	-0,47	-0,15
2022-09-30	0,18	-0,47	-0,15
2022-06-30	0,16	-0,75	-0,23
2022-03-31		0,00	-0,25
2021-12-31	0,27	-0,58	-0,26
2021-09-30	0,27	-0,28	-0,24
2021-06-30	0,27	0,04	-0,22
2021-03-31	0,21	-0,05	-0,38
2020-12-31	0,11	-0,20	-0,65
2020-09-30	-0,07	-0,80	-1,10
2020-06-30	-0,31	-1,60	-1,70
2020-03-31	-0,22	-0,85	-1,37