CO2A Analiza finansowa akcji - The Cato Corporation (DB) Stock

Przegląd

Cato Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w branży handlu detalicznego, koncentrując się przede wszystkim na modzie i akcesoriach damskich. Jako sprzedawca specjalistyczny, firma zarządza swoją działalnością poprzez dwa segmenty: detaliczny i kredytowy. Segment detaliczny obejmuje działalność sklepów z modą, w tym Cato, Versona i It's Fashion, kładących nacisk na odzież i akcesoria w atrakcyjnych cenach. Cato, obsługując głównie regiony południowe i południowo-wschodnie, wyróżnia się tym, że kieruje swoją ofertę do kobiet świadomych stylu i wartości. Segment kredytowy oferuje swoim klientom wewnętrzne linie kredytowe, zwiększając dostępność i lojalność konsumentów. Strategia Cato opiera się na dostarczaniu zgodnych z trendami towarów po konkurencyjnych cenach, w połączeniu z wyjątkową ofertą kredytową, co wyróżnia firmę na zatłoczonym rynku detalicznym. Dzięki sieci ponad 1000 sklepów i zaangażowanej obecności w Internecie Cato w dalszym ciągu koncentruje się na efektywności operacyjnej i penetracji rynku, jako kluczowych elementach swoich projektów związanych z rozwojem i zaangażowaniem klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The Cato Corporation od 3 maja 2025 to 642,95. MM.
dochód operacyjny dla The Cato Corporation od 3 maja 2025 to -30,65. MM.
dochód netto dla The Cato Corporation od 3 maja 2025 to -25,72. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-03	642,95	-30,65	-25,72
2025-02-01	649,81	-27,88	-18,06
2024-11-02	666,78	-26,39	-27,42
2024-08-03	678,87	-20,87	-18,43
2024-05-04	693,11	-18,74	-17,39
2024-02-03	708,06	-18,87	-23,94
2023-10-28	712,23	-10,56	-3,51
2023-07-29	730,60	-10,08	-1,89
2023-04-29	744,59	-9,67	-5,29
2023-01-28	759,26	-4,04	0,03
2022-10-29	756,44	-5,18	-3,44
2022-07-30	752,02	8,56	9,61
2022-04-30	762,91	25,06	25,88
2022-01-29	769,27	36,90	36,84
2021-10-30	748,46	38,18	35,03
2021-07-31	727,04	21,75	22,81
2021-05-01	687,46	-8,30	1,65
2021-01-30	575,11	-79,25	-47,48
2020-10-31	610,57	-63,69	-42,42
2020-08-01
2020-05-02

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-03
2025-02-01	-0,97	-0,97
2024-11-02	-1,38	-1,39
2024-08-03	-0,90	-0,90
2024-05-04	-0,84	-0,85
2024-02-03	-1,17	-1,17
2023-10-28	-0,17	-0,16
2023-07-29	-0,09	-0,09
2023-04-29	-0,25	-0,25
2023-01-28	0,00	0,00
2022-10-29	-0,16	-0,17
2022-07-30	0,44	0,43
2022-04-30	1,17	1,17
2022-01-29	1,65	1,65
2021-10-30	1,55	1,56
2021-07-31	0,99	0,99
2021-05-01	0,08	0,08
2021-01-30	-2,01	-2,01
2020-10-31	-1,76	-1,76
2020-08-01	-1,35	-1,34
2020-05-02	-0,56	-0,57

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla The Cato Corporation od 3 maja 2025 to -21,58. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla The Cato Corporation od 3 maja 2025 to 22,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla The Cato Corporation od 3 maja 2025 to -9,33. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-03	-21,58	22,30	-9,33
2025-02-01	-19,75	28,96	-14,05
2024-11-02	-24,46	35,14	-16,05
2024-08-03	-12,27	2,64	-15,90
2024-05-04	-3,71	19,05	-16,18
2024-02-03	0,48	19,78	-16,13
2023-10-28	5,74	21,95	-19,79
2023-07-29	17,97	29,68	-21,89
2023-04-29	24,03	11,76	-22,12
2023-01-28	13,37	16,02	-29,28
2022-10-29	-0,32	26,14	-32,70
2022-07-30	-5,19	49,70	-39,70
2022-04-30	14,52	28,50	-39,01
2022-01-29	59,79	-25,33	-31,80
2021-10-30	74,77	-44,69	-24,08
2021-07-31	99,48	-91,39	-18,38
2021-05-01	85,12	-46,67	-45,06
2021-01-30	-30,71	64,51	-27,18
2020-10-31	-21,98	57,50	-36,98
2020-08-01
2020-05-02

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Skuteczność zarządzania

długi dla The Cato Corporation od 3 maja 2025 to -0,04.
ikra dla The Cato Corporation od 3 maja 2025 to -0,09.
roic dla The Cato Corporation od 3 maja 2025 to -0,06.
zdechlak dla The Cato Corporation od 3 maja 2025 to -0,02.
okroiczny dla The Cato Corporation od 3 maja 2025 to -0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-03	-0,04	-0,09	-0,06	-0,02	-0,06
2025-02-01	-0,06	-0,13	-0,10	-0,02	-0,09
2024-11-02	-0,04	-0,08	-0,06	-0,08	-0,04
2024-08-03	-0,03	-0,08	-0,05	-0,00	-0,01
2024-05-04	-0,04	-0,11	-0,07	0,01	0,00
2024-02-03	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,02
2023-10-28	-0,00	-0,01	-0,01	0,07	0,05
2023-07-29	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00
2023-04-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
2023-01-28	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,00
2022-10-29	0,02	0,04	0,02	0,01	-0,01
2022-07-30	0,04	0,10	0,06	0,01	0,03
2022-04-30	0,06	0,15	0,08	0,01	0,14
2022-01-29	0,06	0,14	0,09	0,01	0,18
2021-10-30	0,04	0,09	0,05	-0,02	0,23
2021-07-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,19
2021-05-01	-0,07	-0,15	-0,10	0,01	-0,07
2021-01-30	-0,07	-0,13	-0,09	-0,00	-0,05
2020-10-31	-0,05	-0,10	-0,07	0,02	-0,08
2020-08-01	-0,02	-0,04	-0,03	-0,01	-0,07
2020-05-02	0,07	0,11	0,07	-0,02	0,10

Gross Margins

marża brutto dla The Cato Corporation od 3 maja 2025 to 0,33.
marża netto dla The Cato Corporation od 3 maja 2025 to -0,03.
marża operacyjna dla The Cato Corporation od 3 maja 2025 to -0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-03	0,33	-0,03	-0,04
2025-02-01	0,34	-0,04	-0,04
2024-11-02	0,34	-0,03	-0,03
2024-08-03	0,34	-0,03	-0,03
2024-05-04	0,34	-0,03	-0,03
2024-02-03	0,34	-0,00	-0,01
2023-10-28	0,33	-0,00	-0,01
2023-07-29	0,33	-0,01	-0,01
2023-04-29	0,33	0,00	-0,01
2023-01-28	0,34	-0,00	-0,01
2022-10-29	0,36	0,01	0,01
2022-07-30	0,39	0,03	0,03
2022-04-30	0,41	0,05	0,05
2022-01-29	0,40	0,05	0,06
2021-10-30	0,37	0,03	0,03
2021-07-31	0,31	0,00	-0,01
2021-05-01	0,25	-0,08	-0,14
2021-01-30	0,26	-0,07	-0,10
2020-10-31	0,30	-0,05	-0,07
2020-08-01	0,34	-0,02	-0,03
2020-05-02	0,38	0,04	0,05