CMS Analiza finansowa akcji - Commercial Metals Company (DB) Stock

Przegląd

Commercial Metals Company z siedzibą w Irving w Teksasie w USA zajmuje się głównie produkcją, recyklingiem i marketingiem stali i wyrobów metalowych. Przedsiębiorstwo to jest głęboko zintegrowane z branżą produkcji stali, koncentrując się zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Utrzymuje solidny portfel operacji, który obejmuje minifabryki, zakłady produkcyjne i zakłady recyklingu. Jedno z jej znaczących przedsięwzięć obejmuje rozbudowę i udoskonalanie technologii mikrowalc, która kładzie nacisk na zrównoważone praktyki poprzez znaczne zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z tradycyjnymi metodami produkcji stali. Commercial Metals Company łączy swoje strategiczne projekty z innowacyjną technologią, aby utrzymać wydajność i konkurencyjność w wymagającym środowisku przemysłowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Commercial Metals Company od 31 maja 2025 to 7 680,11. MM.
dochód operacyjny dla Commercial Metals Company od 31 maja 2025 to 462,09. MM.
dochód netto dla Commercial Metals Company od 31 maja 2025 to 36,81. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	7 680,11	462,09	36,81
2025-02-28	7 738,61	510,37	73,13
2024-11-30	7 832,52	587,17	133,50
2024-08-31	7 925,97	693,60	485,49
2024-05-31	8 139,05	790,12	565,73
2024-02-29	8 405,56	936,65	680,26
2023-11-30	8 575,27	1 053,29	774,26
2023-08-31	8 799,53	1 168,38	859,76
2023-05-31	8 997,37	1 273,87	964,22
2023-02-28	9 168,11	1 370,64	1 042,68
2022-11-30	9 158,99	1 390,16	1 246,15
2022-08-31	8 913,48	1 311,41	1 217,26
2022-05-31	8 537,06	1 164,90	1 080,94
2022-02-28	7 866,38	922,11	898,62
2021-11-30	7 319,76	770,18	581,66
2021-08-31	6 729,76	600,74	412,87
2021-05-31	6 108,25	531,75	328,18
2021-02-28	5 604,89	464,20	262,81
2020-11-30	5 483,58	453,50	260,25
2020-08-31	5 476,49	441,02	279,50
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28	0,64	0,63
2024-11-30	1,16	1,15
2024-08-31	4,19	4,14
2024-05-31
2024-02-29	5,83	5,76
2023-11-30	6,62	6,54
2023-08-31	7,34	7,25
2023-05-31	8,20	8,09
2023-02-28	8,79	8,65
2022-11-30	10,41	10,26
2022-08-31	10,09	9,95
2022-05-31	8,92	8,79
2022-02-28	7,43	7,33
2021-11-30	4,82	4,75
2021-08-31	3,43	3,38
2021-05-31	2,74	2,70
2021-02-28	2,20	2,17
2020-11-30	2,18	2,16
2020-08-31	2,35	2,32
2020-05-31	2,51	2,48

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Commercial Metals Company od 31 maja 2025 to 751,68. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Commercial Metals Company od 31 maja 2025 to -344,68. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Commercial Metals Company od 31 maja 2025 to -214,07. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	751,68	-344,68	-214,07
2025-02-28	795,15	-339,69	-335,95
2024-11-30	851,67	-370,02	-331,25
2024-08-31	899,71	-323,00	-313,76
2024-05-31	957,32	-471,01	-265,10
2024-02-29	1 135,22	-641,09	-463,56
2023-11-30	1 232,79	-706,15	-409,68
2023-08-31	1 344,10	-835,23	-599,48
2023-05-31	1 393,24	-761,13	-696,00
2023-02-28	1 204,85	-1 158,40	-442,77
2022-11-30	1 046,90	-811,53	-69,20
2022-08-31	700,31	-684,72	165,31
2022-05-31	375,99	-586,87	303,02
2022-02-28	281,64	26,30	324,08
2021-11-30	266,34	-194,40	-120,12
2021-08-31	228,47	-162,13	-109,39
2021-05-31	353,60	-168,07	-203,22
2021-02-28	538,99	-168,82	-234,72
2020-11-30	632,70	-194,27	-197,00
2020-08-31	791,20	-192,94	-247,79
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Commercial Metals Company od 31 maja 2025 to 0,01.
ikra dla Commercial Metals Company od 31 maja 2025 to 0,02.
roic dla Commercial Metals Company od 31 maja 2025 to 0,01.
zdechlak dla Commercial Metals Company od 31 maja 2025 to 0,02.
okroiczny dla Commercial Metals Company od 31 maja 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,15
2025-02-28	0,02	0,03	0,02	0,03	0,16
2024-11-30	0,07	0,12	0,08	0,05	0,15
2024-08-31	0,10	0,17	0,12	0,01	0,21
2024-05-31	0,10	0,14	0,12	0,01	0,21
2024-02-29	0,10	0,18	0,14	0,02	0,22
2023-11-30	0,14	0,22	0,14	0,02	0,22
2023-08-31	0,15	0,26	0,15	-0,02	0,24
2023-05-31	0,17	0,31	0,17	-0,01	0,25
2023-02-28	0,23	0,36	0,20	-0,07	0,23
2022-11-30	0,26	0,50	0,24	0,03	0,20
2022-08-31	0,23	0,53	0,24	0,04	0,14
2022-05-31	0,20	0,50	0,22	0,02	0,08
2022-02-28	0,14	0,45	0,22	0,15	0,07
2021-11-30	0,14	0,30	0,16	-0,01	0,07
2021-08-31	0,10	0,22	0,12	-0,01	0,07
2021-05-31	0,08	0,18	0,10	-0,01	0,11
2021-02-28	0,07	0,15	0,08	0,08	0,20
2020-11-30	0,07	0,15	0,08	0,08	0,20
2020-08-31	0,07	0,17	0,09	0,11	0,25
2020-05-31	0,08	0,21	0,10	0,05	0,21

Gross Margins

marża brutto dla Commercial Metals Company od 31 maja 2025 to 0,15.
marża netto dla Commercial Metals Company od 31 maja 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Commercial Metals Company od 31 maja 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,15	0,01	0,07
2025-02-28	0,16	0,02	0,07
2024-11-30	0,17	0,06	0,09
2024-08-31	0,19	0,08	0,11
2024-05-31	0,19	0,08	0,11
2024-02-29	0,20	0,09	0,12
2023-11-30	0,21	0,09	0,12
2023-08-31	0,21	0,10	0,13
2023-05-31	0,22	0,11	0,14
2023-02-28	0,21	0,11	0,15
2022-11-30	0,21	0,14	0,15
2022-08-31	0,20	0,14	0,15
2022-05-31	0,18	0,13	0,14
2022-02-28	0,18	0,11	0,12
2021-11-30	0,16	0,08	0,11
2021-08-31	0,16	0,06	0,09
2021-05-31	0,17	0,05	0,08
2021-02-28	0,17	0,05	0,08
2020-11-30	0,17	0,05	0,08
2020-08-31	0,17	0,05	0,09
2020-05-31	0,16	0,05	0,09