CMN1 Analiza finansowa akcji - Chemring Group PLC (DB) Stock

Przegląd

Chemring Group PLC to firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która działa na arenie międzynarodowej w sektorach obronności i bezpieczeństwa. Założona w 1905 roku, z siedzibą w Romsey, Hampshire, w Anglii, firma specjalizuje się w produkcji opartych na technologii rozwiązań zapewniających ochronę i bezpieczeństwo. Podstawowa działalność Chemring koncentruje się na trzech głównych obszarach: środkach zaradczych, czujnikach i systemach energetycznych. Kluczowe projekty obejmują produkcję flar do ochrony samolotów, rozwój zaawansowanej technologii wykrywania improwizowanych ładunków wybuchowych oraz tworzenie systemów napędowych do rakiet wojskowych. Poprzez ciągłe badania i rozwój Chemring dąży do wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego poprzez dostarczanie innowacyjnych, wysokiej jakości rozwiązań o kluczowym znaczeniu dla infrastruktury obronnej i bezpieczeństwa na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Chemring Group PLC od 30 kwietnia 2025 to 521,30. MM.
dochód operacyjny dla Chemring Group PLC od 30 kwietnia 2025 to 68,40. MM.
dochód netto dla Chemring Group PLC od 30 kwietnia 2025 to 43,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	521,30	68,40	43,50
2025-01-31	515,85	65,00	41,50
2024-10-31	510,40	61,60	39,50
2024-07-31	500,05	67,30	21,30
2024-04-30	489,70	73,00	3,10
2024-01-31	481,15	72,90	4,25
2023-10-31	472,60	72,80	5,40
2023-04-30	386,90	46,50	39,60
2023-01-31	393,95	48,95	43,50
2022-10-31	401,00	51,40	47,40
2022-07-31	429,00	55,55	47,00
2022-04-30	415,20	55,80	46,60
2022-01-31	404,25	53,50	44,05
2021-10-31	393,30	51,20	41,50
2021-07-31	401,65	52,00	40,75
2021-04-30	410,00	52,80	40,00
2021-01-31	406,25	50,40	37,35
2020-10-31	402,50	48,00	34,70
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	0,14	0,14
2024-07-31	0,08	0,08
2024-04-30	0,01	0,01
2024-01-31	0,02	0,02
2023-10-31	0,02	0,02
2023-04-30	0,14	0,14
2023-01-31	0,15	0,15
2022-10-31	0,17	0,16
2022-07-31	0,17	0,16
2022-04-30	0,17	0,16
2022-01-31	0,16	0,15
2021-10-31	0,15	0,14
2021-07-31	0,14	0,14
2021-04-30	0,14	0,14
2021-01-31	0,13	0,13
2020-10-31	0,12	0,12
2020-07-31	0,13	0,13
2020-04-30	0,14	0,13

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Chemring Group PLC od 30 kwietnia 2025 to 80,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Chemring Group PLC od 30 kwietnia 2025 to -45,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Chemring Group PLC od 30 kwietnia 2025 to -5,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	80,10	-45,70	-5,50
2025-01-31	80,55	-46,65	-21,40
2024-10-31	81,00	-47,60	-37,30
2024-07-31	74,50	-52,35	-31,95
2024-04-30	68,00	-57,10	-26,60
2024-01-31	66,95	-48,25	-33,40
2023-10-31	65,90	-39,40	-40,20
2023-04-30	59,10	-36,30	-26,60
2023-01-31	69,80	-33,40	-31,20
2022-10-31	80,50	-30,50	-35,80
2022-07-31	81,40	-31,65	-39,25
2022-04-30	82,30	-32,80	-42,70
2022-01-31	79,00	-33,85	-46,55
2021-10-31	75,70	-34,90	-50,40
2021-07-31	65,35	-27,45	-93,50
2021-04-30	55,00	-20,00	-136,60
2021-01-31	65,45	-22,70	-84,35
2020-10-31	75,90	-25,40	-32,10
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Chemring Group PLC od 30 kwietnia 2025 to 0,06.
ikra dla Chemring Group PLC od 30 kwietnia 2025 to 0,12.
roic dla Chemring Group PLC od 30 kwietnia 2025 to 0,09.
zdechlak dla Chemring Group PLC od 30 kwietnia 2025 to -0,01.
okroiczny dla Chemring Group PLC od 30 kwietnia 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,06	0,12	0,09	-0,01	0,18
2025-01-31	0,06	0,12	0,09	-0,01	0,18
2024-10-31	0,07	0,10	0,01	-0,04	0,16
2024-07-31		0,06	0,01	-0,04	0,16
2024-04-30	0,00	0,01	0,01	-0,03	0,17
2024-01-31	0,01	0,01	0,01	-0,04	0,17
2023-10-31	0,06	0,01	0,01	-0,03	0,16
2023-04-30	0,08	0,11	0,10	0,01	0,16
2023-01-31	0,08	0,11	0,10	0,01	0,16
2022-10-31	0,09	0,13	0,11	0,03	0,18
2022-07-31	0,09	0,14	0,11	0,02	0,20
2022-04-30	0,08	0,13	0,10	-0,00	0,19
2022-01-31	0,08	0,13	0,10	-0,00	0,20
2021-10-31	0,08	0,13	0,11	-0,02	0,20
2021-07-31	0,06	0,13	0,11	-0,27	0,15
2021-04-30	0,06	0,13	0,11	-0,27	0,15
2021-01-31	0,07	0,11	0,09	0,05	0,19
2020-10-31	0,07	0,12	0,08	0,13	0,19
2020-07-31	0,07	0,12	0,09	0,15	0,21
2020-04-30	0,08	0,14	0,08	0,20	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Chemring Group PLC od 30 kwietnia 2025 to 0,67.
marża netto dla Chemring Group PLC od 30 kwietnia 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Chemring Group PLC od 30 kwietnia 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,67	0,08	0,12
2025-01-31	0,67	0,08	0,12
2024-10-31	1,00	0,01	0,14
2024-07-31	1,00	0,01	0,14
2024-04-30	1,00	0,01	0,14
2024-01-31	0,69	0,01	0,15
2023-10-31	1,00	0,01	0,14
2023-04-30	1,00	0,10	0,12
2023-01-31	1,00	0,10	0,12
2022-10-31	1,00	0,11	0,13
2022-07-31	1,00	0,11	0,13
2022-04-30	1,00	0,11	0,13
2022-01-31	1,00	0,11	0,13
2021-10-31	0,65	0,11	0,13
2021-07-31	0,67	0,10	0,13
2021-04-30	0,67	0,10	0,13
2021-01-31	0,66	0,09	0,11
2020-10-31	0,88	0,09	0,12
2020-07-31	0,71	0,09	0,12
2020-04-30	0,76	0,10	0,12