CMF Analiza finansowa akcji - Camellia Plc (DB) Stock

Przegląd

Camellia Plc to globalny konglomerat z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zajmujący się głównie rolnictwem i ogrodnictwem, inżynierią oraz usługami gastronomicznymi. Podstawową działalnością firmy jest produkcja herbaty, będąca jednym z jej najważniejszych segmentów, posiadająca rozległe plantacje herbaty, szczególnie w Indiach i Afryce. Ponadto Camellia Plc zajmuje się uprawą awokado i orzechów makadamia, co podkreśla jej dywersyfikację w sektorze rolnictwa. Konglomerat działa również w branży inżynieryjnej za pośrednictwem firm świadczących usługi w zakresie inżynierii precyzyjnej i konserwacji, głównie dla klientów przemysłowych. Działalność gastronomiczna dodatkowo uzupełnia swoje portfolio poprzez spółki oferujące produkty dla branży hotelarsko-gastronomicznej. Ogólnie rzecz biorąc, Camellia Plc realizuje strategię rozwoju obejmującą wiele branż, koncentrującą się na zrównoważonym rozwoju i długoterminowym tworzeniu wartości.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Camellia Plc od 31 grudnia 2024 to 262,20. MM.
dochód operacyjny dla Camellia Plc od 31 grudnia 2024 to -6,00. MM.
dochód netto dla Camellia Plc od 31 grudnia 2024 to -4,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	262,20	-6,00	-4,90
2024-09-30	261,75	-5,60	-12,65
2024-06-30	279,40	-10,50	-20,40
2024-03-31	275,85	-13,25	-12,05
2023-12-31	254,20	-10,70	-3,70
2023-09-30	268,30	-3,20	2,85
2023-06-30	282,40	4,30	9,40
2023-03-31	289,80	5,05	-2,10
2022-12-31	297,20	5,80	-13,60
2022-06-30	262,60	-2,70	-11,50
2022-03-31	258,95	-1,55	-4,60
2021-12-31	255,30	-0,40	2,30
2021-09-30	279,50	-4,05	1,90
2021-06-30	281,80	-7,80	1,50
2021-03-31	286,50	-9,25	-1,75
2020-12-31	291,20	-10,70	-5,00
2020-09-30	290,15	-7,15	-5,35
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-7,39	-7,39
2024-03-31	-4,36	-4,36
2023-12-31	-1,34
2023-09-30	1,03	1,03
2023-06-30	3,40	3,40
2023-03-31	-0,76	-0,76
2022-12-31	-4,92
2022-06-30	-4,16	-4,16
2022-03-31	-1,67	-1,67
2021-12-31	0,83
2021-09-30	0,69	0,69
2021-06-30	0,54	0,54
2021-03-31	-0,63	-0,63
2020-12-31	-1,81
2020-09-30	-1,94	-1,94
2020-06-30	-2,06	-2,06
2020-03-31	0,47	0,47

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Camellia Plc od 31 grudnia 2024 to -2,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Camellia Plc od 31 grudnia 2024 to 58,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Camellia Plc od 31 grudnia 2024 to -9,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-2,60	58,00	-9,00
2024-09-30	-9,25	32,90	-8,30
2024-06-30	-15,90	7,80	-7,60
2024-03-31	-15,40	8,90	-6,75
2023-12-31	-14,90	10,00	-5,90
2023-09-30	-12,20	7,95	-4,15
2023-06-30	-9,50	5,90	-2,40
2023-03-31	-5,80	1,35	-7,25
2022-12-31	-2,10	-3,20	-12,10
2022-06-30	0,70	-1,60	-25,60
2022-03-31	-6,20	-2,40	-21,85
2021-12-31	-13,10	-3,20	-18,10
2021-09-30	-8,15	2,55	-15,00
2021-06-30	-4,30	9,10	-11,60
2021-03-31	4,30	8,70	-12,00
2020-12-31	12,90	8,30	-12,40
2020-09-30	13,45	-2,50	-11,40
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	0,02
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Camellia Plc od 31 grudnia 2024 to -0,04.
roic dla Camellia Plc od 31 grudnia 2024 to -0,05.
zdechlak dla Camellia Plc od 31 grudnia 2024 to -0,03.
okroiczny dla Camellia Plc od 31 grudnia 2024 to -0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,04		-0,05	-0,03	-0,04
2024-09-30			-0,05	-0,03	-0,04
2024-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,03	-0,04
2024-03-31
2023-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,02	-0,03
2023-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,02	0,02	0,02	-0,02	-0,02
2023-03-31		0,00	0,00	-0,03
2022-12-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,05	0,00
2022-06-30	0,00	-0,03	-0,03	-0,05	0,00
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,07	-0,01
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,01
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,01
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,03
2020-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,00	0,03
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,03
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Camellia Plc od 31 grudnia 2024 to 0,22.
marża netto dla Camellia Plc od 31 grudnia 2024 to -0,07.
marża operacyjna dla Camellia Plc od 31 grudnia 2024 to -0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,22	-0,07	-0,04
2024-09-30	0,22	-0,07	-0,04
2024-06-30	0,18	-0,01	-0,06
2024-03-31	0,23	0,03	0,00
2023-12-31	0,21	0,01	-0,03
2023-09-30	0,23	0,03	0,00
2023-06-30	0,24	0,03	0,00
2023-03-31		0,00	0,01
2022-12-31	0,20	-0,04	-0,01
2022-06-30	0,22	-0,04	-0,01
2022-03-31		0,00	-0,00
2021-12-31	0,22	0,01	-0,00
2021-09-30	0,22	0,01	-0,01
2021-06-30	0,22	0,01	-0,03
2021-03-31	0,22	-0,01	-0,03
2020-12-31	0,22	-0,02	-0,04
2020-09-30	0,21	-0,02	-0,02
2020-06-30	0,20	-0,02	-0,01
2020-03-31	0,22	0,00	0,01