CLP Analiza finansowa akcji - CLP Holdings Limited (DB) Stock

Przegląd

CLP Holdings Limited jest wiodącą firmą użyteczności publicznej z siedzibą w Hongkongu, specjalizującą się w wytwarzaniu, przesyłaniu i dystrybucji energii elektrycznej. Posiadając zróżnicowany portfel energetyczny, realizuje projekty wykorzystujące węgiel, gaz, energię jądrową i odnawialne źródła energii. Kluczowe przedsięwzięcia obejmują elektrownię jądrową Yangjiang w Chinach i elektrownię Jhajjar w Indiach, a także inwestycje w energię odnawialną w Azji i Australii, co podkreśla jej koncentrację na zrównoważonych rozwiązaniach energetycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CLP Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 89 732,00. MM.
dochód operacyjny dla CLP Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 14 685,00. MM.
dochód netto dla CLP Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 11 574,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	89 732,00	14 685,00	11 574,00
2025-03-31	90 348,00	14 794,00	11 726,00
2024-12-31	90 964,00	14 903,00	11 878,00
2024-09-30	89 458,50	16 108,50	9 781,50
2024-06-30	87 953,00	17 314,00	7 685,00
2024-03-31	87 561,00	16 249,00	7 239,50
2023-12-31	87 169,00	15 184,00	6 794,00
2023-09-30	91 769,50	16 091,00	8 886,50
2023-06-30	96 370,00	16 998,00	10 979,00
2023-03-31	98 516,00	11 141,00	6 021,00
2022-12-31	100 662,00	5 284,00	1 063,00
2022-09-30	95 743,00	1 961,00	111,00
2022-06-30	90 824,00	-1 362,00	-841,00
2022-03-31	87 391,50	5 424,50	3 894,00
2021-12-31	83 959,00	12 211,00	8 629,00
2021-09-30	82 788,50	13 263,00	9 414,00
2021-06-30	81 618,00	14 315,00	10 199,00
2021-03-31	80 604,00	14 515,50	10 896,50
2020-12-31	79 590,00	14 716,00	11 594,00
2020-09-30	80 071,00	14 683,50	11 662,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,65
2024-09-30	3,82	3,82
2024-06-30	2,99	2,99
2024-03-31	2,81	2,81
2023-12-31	2,63
2023-09-30	3,46	3,46
2023-06-30	4,29	4,29
2023-03-31	2,33	2,33
2022-12-31	0,37
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,39	-0,39
2022-03-31	1,49	1,49
2021-12-31	3,36
2021-09-30	3,67	3,67
2021-06-30	3,98	3,98
2021-03-31	4,26	4,26
2020-12-31	4,53
2020-09-30	4,56	4,56
2020-06-30	4,58	4,58
2020-03-31	3,21	3,21

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CLP Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 22 115,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CLP Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -14 316,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CLP Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -7 774,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	22 115,00	-14 316,00	-7 774,00
2025-03-31	22 627,50	-15 266,00	-7 407,00
2024-12-31	23 140,00	-16 216,00	-7 040,00
2024-09-30	24 900,50	-15 527,50	-9 110,00
2024-06-30	26 661,00	-14 839,00	-11 180,00
2024-03-31	25 114,00	-12 155,50	-12 161,00
2023-12-31	23 567,00	-9 472,00	-13 142,00
2023-09-30	22 500,50	-11 034,00	-12 014,00
2023-06-30	21 434,00	-12 596,00	-10 886,00
2023-03-31	17 084,00	-13 989,00	-5 936,50
2022-12-31	12 734,00	-15 382,00	-987,00
2022-09-30	10 740,50	-13 620,50	-3,50
2022-06-30	8 747,00	-11 859,00	980,00
2022-03-31	13 276,50	-11 823,00	-3 752,00
2021-12-31	17 806,00	-11 787,00	-8 484,00
2021-09-30	19 943,50	-11 212,50	-9 961,50
2021-06-30	22 081,00	-10 638,00	-11 439,00
2021-03-31	22 227,50	-10 359,50	-10 825,00
2020-12-31	22 374,00	-10 081,00	-10 211,00
2020-09-30	22 151,00	-9 724,00	-10 417,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla CLP Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla CLP Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla CLP Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla CLP Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla CLP Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,10	0,07	-0,00	0,13
2025-03-31	0,05		0,07	-0,00	0,13
2024-12-31	0,03	0,11	0,04	0,00	0,15
2024-09-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,15
2024-06-30	0,03	0,06	0,04	0,01	0,14
2024-03-31	0,03	0,06	0,04	0,01	0,14
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,00	0,13
2023-09-30	0,04	0,09	0,06	-0,01	0,12
2023-06-30	0,00	0,09	0,06	-0,01	0,12
2023-03-31	0,00	0,05	0,03	-0,01	0,10
2022-12-31	-0,00	0,00	0,00	-0,02	0,06
2022-09-30	-0,00	0,00	0,00	-0,02	0,06
2022-06-30	0,04	-0,01	-0,00	-0,02	0,05
2022-03-31	0,04	0,03	0,02	-0,01	0,07
2021-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,12
2021-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,00	0,12
2021-06-30	0,05	0,09	0,06	0,00	0,13
2021-03-31	0,05	0,09	0,06	0,01	0,12
2020-12-31	0,05	0,10	0,06	0,01	0,12
2020-09-30	0,05	0,10	0,06	0,01	0,12
2020-06-30	0,05	0,10	0,07	0,01	0,13
2020-03-31	0,04	0,07	0,05	0,01	0,12

Gross Margins

marża brutto dla CLP Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża netto dla CLP Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla CLP Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,32	0,13	0,16
2025-03-31	0,32	0,13	0,16
2024-12-31	0,35	0,09	0,20
2024-09-30	0,35	0,09	0,20
2024-06-30	0,33	0,08	0,17
2024-03-31	0,33	0,08	0,17
2023-12-31	0,32	0,10	0,18
2023-09-30	0,31	0,11	0,18
2023-06-30	0,19	0,11	0,18
2023-03-31	0,19	0,06	0,11
2022-12-31	0,14	0,00	0,02
2022-09-30	0,14	0,00	0,02
2022-06-30	0,32	-0,01	-0,01
2022-03-31	0,32	0,04	0,06
2021-12-31	0,35	0,10	0,15
2021-09-30	0,35	0,11	0,16
2021-06-30	0,35	0,12	0,18
2021-03-31	0,35	0,14	0,18
2020-12-31	0,35	0,15	0,18
2020-09-30	0,35	0,15	0,18
2020-06-30	0,34	0,15	0,18
2020-03-31	0,33	0,10	0,17