CIE1 Analiza finansowa akcji - Ciena Corporation (DB) Stock

Przegląd

Ciena Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w branży systemów sieciowych, usług i oprogramowania. Specjalizująca się w projektowaniu, wdrażaniu i optymalizacji sieci o wysokiej wydajności, kompleksowa oferta produktów Ciona obsługuje solidną infrastrukturę telekomunikacyjną i przesyłu danych. Wyróżnia się pionierskimi pracami w dziedzinie transportu pakietowo-optycznego i przełączania, w szczególności z platformą Packet-Optical Platform 6500, zwiększającą skalowalność sieci i efektywność kosztową. Ciena koncentruje się również na oprogramowaniu do automatyzacji i zarządzania siecią, wykorzystując zaawansowaną analitykę i sztuczną inteligencję do optymalizacji operacji sieciowych. Kluczowe projekty często dotyczą rosnącego zapotrzebowania na aplikacje intensywnie przetwarzające dane oraz rozwoju technologii 5G, co pozycjonuje Cienę jako kluczowy czynnik umożliwiający globalne strategie transformacji cyfrowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ciena Corporation od 3 maja 2025 to 4 264,56. MM.
dochód operacyjny dla Ciena Corporation od 3 maja 2025 to 206,92. MM.
dochód netto dla Ciena Corporation od 3 maja 2025 to 104,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-03	4 264,56	206,92	104,80
2025-02-01	4 049,51	183,82	78,98
2024-11-02	4 014,95	191,21	83,96
2024-07-27	4 020,33	227,91	138,13
2024-04-27	4 145,91	282,25	153,63
2024-01-27	4 367,74	382,38	228,13
2023-10-28	4 386,55	384,85	254,83
2023-07-29	4 228,07	377,23	221,27
2023-04-29	4 028,17	329,62	202,05
2023-01-28	3 844,74	285,82	183,32
2022-10-29	3 632,66	257,23	152,90
2022-07-30	3 703,14	311,16	198,76
2022-04-30	3 823,30	434,06	426,48
2022-01-29	3 708,00	467,73	490,67
2021-10-30	3 620,68	486,21	500,20
2021-07-31	3 407,68	445,86	461,74
2021-05-01	3 396,25	480,34	365,77
2021-01-30	3 456,38	511,37	354,31
2020-10-31	3 532,16	513,65	361,29
2020-08-01
2020-05-02

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-03
2025-02-01	0,55	0,55
2024-11-02	0,58	0,58
2024-07-27	0,95	0,95
2024-04-27	1,05	1,05
2024-01-27	1,54	1,54
2023-10-28	1,71	1,71
2023-07-29	1,48	1,47
2023-04-29	1,35	1,34
2023-01-28	1,22	1,22
2022-10-29	1,01	1,00
2022-07-30	1,30	1,29
2022-04-30	2,77	2,74
2022-01-29	3,17	3,13
2021-10-30	3,22	3,19
2021-07-31	2,98	2,95
2021-05-01	2,36	2,34
2021-01-30	2,29	2,27
2020-10-31	2,34	2,32
2020-08-01	2,44	2,41
2020-05-02	2,08	2,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ciena Corporation od 3 maja 2025 to 450,65. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ciena Corporation od 3 maja 2025 to -215,22. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ciena Corporation od 3 maja 2025 to -378,47. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-03	450,65	-215,22	-378,47
2025-02-01	352,18	-391,70	-343,80
2024-11-02	514,53	-306,48	-285,06
2024-07-27	360,64	-255,66	-333,55
2024-04-27	528,71	-244,89	-358,03
2024-01-27	700,05	-189,08	-297,53
2023-10-28	168,33	-383,45	229,38
2023-07-29	-41,65	-99,75	403,52
2023-04-29	-255,72	104,61	309,38
2023-01-28	-378,98	103,47	224,42
2022-10-29	-167,76	-101,25	-133,06
2022-07-30	101,64	-311,43	-146,67
2022-04-30	376,13	-525,67	-21,85
2022-01-29	494,55	-437,35	38,52
2021-10-30	541,65	-90,72	-116,83
2021-07-31	474,05	-249,94	-88,66
2021-05-01	580,38	-209,93	-61,12
2021-01-30	446,57	-199,64	-56,84
2020-10-31	493,65	-220,24	-87,22
2020-08-01
2020-05-02

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-07-27
2024-04-27
2024-01-27
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-07-27
2024-04-27
2024-01-27
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Skuteczność zarządzania

długi dla Ciena Corporation od 3 maja 2025 to 0,01.
ikra dla Ciena Corporation od 3 maja 2025 to 0,03.
roic dla Ciena Corporation od 3 maja 2025 to 0,02.
zdechlak dla Ciena Corporation od 3 maja 2025 to -0,09.
okroiczny dla Ciena Corporation od 3 maja 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-03	0,01	0,03	0,02	-0,09	0,08
2025-02-01	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,12
2024-11-02	0,02	0,05	0,03	-0,05	0,08
2024-07-27	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,12
2024-04-27	0,04	0,08	0,05	0,05	0,15
2024-01-27	0,05	0,09	0,06	0,00	0,04
2023-10-28	0,05	0,08	0,05	0,06	-0,01
2023-07-29	0,04	0,07	0,04	0,03	-0,06
2023-04-29	0,04	0,07	0,04	-0,01	-0,08
2023-01-28	0,03	0,05	0,04	-0,11	-0,04
2022-10-29	0,04	0,07	0,05	-0,10	0,03
2022-07-30	0,10	0,16	0,11	-0,05	0,10
2022-04-30	0,12	0,19	0,12	0,02	0,13
2022-01-29	0,12	0,20	0,13	0,09	0,14
2021-10-30	0,11	0,19	0,13	0,04	0,13
2021-07-31	0,09	0,16	0,11	0,09	0,17
2021-05-01	0,09	0,16	0,10	0,06	0,13
2021-01-30	0,09	0,17	0,11	0,06	0,15
2020-10-31	0,10	0,18	0,11	0,11	0,17
2020-08-01	0,09	0,15	0,10	0,06	0,15
2020-05-02	0,08	0,14	0,09	0,06	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Ciena Corporation od 3 maja 2025 to 0,43.
marża netto dla Ciena Corporation od 3 maja 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Ciena Corporation od 3 maja 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-03	0,43	0,02	0,05
2025-02-01	0,43	0,02	0,05
2024-11-02	0,43	0,03	0,06
2024-07-27	0,43	0,04	0,07
2024-04-27	0,43	0,05	0,09
2024-01-27	0,43	0,06	0,09
2023-10-28	0,43	0,05	0,09
2023-07-29	0,42	0,05	0,08
2023-04-29	0,42	0,05	0,07
2023-01-28	0,43	0,04	0,07
2022-10-29	0,43	0,05	0,07
2022-07-30	0,45	0,11	0,10
2022-04-30	0,47	0,13	0,13
2022-01-29	0,47	0,14	0,13
2021-10-30	0,48	0,14	0,14
2021-07-31	0,48	0,11	0,15
2021-05-01	0,47	0,10	0,15
2021-01-30	0,47	0,10	0,15
2020-10-31	0,45	0,10	0,14
2020-08-01	0,45	0,09	0,12
2020-05-02	0,44	0,08	0,11