CHR Analiza finansowa akcji - Churchill Downs Incorporated (DB) Stock

Przegląd

Churchill Downs Incorporated z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży gier i wyścigów. Znana ze swojego flagowego toru wyścigowego Churchill Downs, na którym odbywają się wyścigi Kentucky Derby, firma znacznie zdywersyfikowała swoją działalność, obejmując gry kasynowe, zakłady online na wyścigi oraz sieć zakładów bukmacherskich poza torem. Churchill Downs aktywnie poszerza swój zasięg w sektorze gier, nabywając kilka nieruchomości kasynowych i inwestując w rozwój nowych obiektów gier w strategicznych lokalizacjach. Ponadto firma wzmocniła swoją obecność cyfrową za pośrednictwem platform takich jak TwinSpires, koncentrując się na rozwoju na rozwijającym się rynku zakładów i gier sportowych online. Ta strategiczna ekspansja podkreśla zaangażowanie firmy w wykorzystanie technologii i innowacji w ramach jej podstawowych kompetencji w zakresie wyścigów i gier.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Churchill Downs Incorporated od 30 czerwca 2025 to 2 829,70. MM.
dochód operacyjny dla Churchill Downs Incorporated od 30 czerwca 2025 to 706,00. MM.
dochód netto dla Churchill Downs Incorporated od 30 czerwca 2025 to 430,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 829,70	706,00	430,70
2025-03-31	2 786,00	705,40	423,10
2024-12-31	2 734,30	700,80	426,80
2024-09-30	2 671,30	696,10	412,70
2024-06-30	2 615,30	684,10	408,30
2024-03-31	2 493,10	604,10	342,00
2023-12-31	2 461,70	593,40	417,30
2023-09-30	2 380,60	563,90	360,70
2023-06-30	2 191,20	514,30	356,70
2023-03-31	2 005,20	464,60	553,00
2022-12-31	1 809,80	402,20	439,40
2022-09-30	1 694,50	367,00	481,70
2022-06-30	1 704,40	372,40	486,10
2022-03-31	1 637,00	318,10	255,10
2021-12-31	1 597,20	307,60	249,10
2021-09-30	1 510,60	285,70	222,90
2021-06-30	1 455,40	266,10	204,70
2021-03-31	1 125,40	119,30	-22,40
2020-12-31	1 054,00	78,70	-81,90
2020-09-30	1 056,40	59,80	-95,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,77	5,72
2024-09-30	5,54	5,51
2024-06-30	5,47	5,43
2024-03-31	4,57	4,52
2023-12-31	5,55	5,49
2023-09-30	4,79	4,71
2023-06-30	4,73	4,67
2023-03-31	7,32	7,23
2022-12-31	5,79	5,71
2022-09-30	6,32	6,23
2022-06-30	6,35	6,25
2022-03-31	3,32	3,27
2021-12-31	3,23	3,18
2021-09-30	2,86	2,79
2021-06-30	2,61	2,55
2021-03-31	-0,28	-0,29
2020-12-31	-1,04
2020-09-30	-1,20	-1,20
2020-06-30	-1,55	-1,56
2020-03-31	1,28	1,26

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Churchill Downs Incorporated od 30 czerwca 2025 to 786,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Churchill Downs Incorporated od 30 czerwca 2025 to -421,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Churchill Downs Incorporated od 30 czerwca 2025 to -310,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	786,10	-421,20	-310,20
2025-03-31	764,50	-471,90	-243,40
2024-12-31	772,70	-545,20	-196,60
2024-09-30	748,60	-584,30	-126,10
2024-06-30	675,40	-889,10	3,50
2024-03-31	644,60	-925,90	265,90
2023-12-31	605,80	-718,00	129,30
2023-09-30	611,60	-3 546,20	1 434,60
2023-06-30	559,10	-3 327,30	1 309,80
2023-03-31	617,50	-2 986,40	2 246,30
2022-12-31	536,80	-3 103,70	2 416,00
2022-09-30	493,00	-152,20	966,10
2022-06-30	506,00	34,70	947,40
2022-03-31	490,50	-150,90	-175,30
2021-12-31	335,50	-100,40	-0,50
2021-09-30	271,60	-81,80	-483,10
2021-06-30	275,30	-138,10	-424,80
2021-03-31	78,60	-203,40	-424,00
2020-12-31	141,90	-239,40	76,00
2020-09-30	166,70	-303,40	582,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Churchill Downs Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Churchill Downs Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,41.
roic dla Churchill Downs Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Churchill Downs Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Churchill Downs Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,41	0,07	0,01	0,13
2025-03-31	0,06	0,51	0,07	0,01	0,13
2024-12-31	0,06	0,48	0,07	0,01	0,12
2024-09-30	0,06	0,46	0,07	-0,04	0,11
2024-06-30	0,05	0,49	0,06	-0,00	0,11
2024-03-31	0,07	0,76	0,07	0,00	0,10
2023-12-31	0,08	0,59	0,06	-0,27	0,11
2023-09-30	0,08	0,59	0,07	-0,27	0,10
2023-06-30	0,12	0,59	0,07	-0,27	0,10
2023-03-31	0,14	1,74	0,10	-0,02	0,11
2022-12-31	0,16	1,42	0,12	0,34	0,13
2022-09-30	0,16	1,42	0,12	0,34	0,13
2022-06-30	0,09	1,53	0,19	0,57	0,19
2022-03-31	0,09	1,26	0,11	0,07	0,21
2021-12-31	0,08	0,68	0,11	0,10	0,12
2021-09-30	0,07	0,60	0,10	-0,13	0,12
2021-06-30	0,06	0,63	0,09	-0,12	0,12
2021-03-31	-0,01	-0,05	-0,01	-0,25	0,04
2020-12-31	-0,03	-0,16	-0,04	-0,01	0,07
2020-09-30	-0,04	-0,17	-0,04	0,17	0,06
2020-06-30	-0,05	-0,22	-0,05	0,18	0,06
2020-03-31	0,04	0,22	0,04	0,22	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Churchill Downs Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,34.
marża netto dla Churchill Downs Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla Churchill Downs Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,34	0,15	0,25
2025-03-31	0,34	0,16	0,26
2024-12-31	0,34	0,15	0,26
2024-09-30	0,34	0,16	0,26
2024-06-30	0,32	0,14	0,24
2024-03-31	0,32	0,17	0,24
2023-12-31	0,32	0,15	0,24
2023-09-30	0,32	0,16	0,23
2023-06-30	0,32	0,16	0,23
2023-03-31	0,31	0,28	0,23
2022-12-31	0,31	0,28	0,22
2022-09-30	0,31	0,28	0,22
2022-06-30	0,28	0,29	0,22
2022-03-31	0,28	0,16	0,19
2021-12-31	0,27	0,16	0,19
2021-09-30	0,27	0,15	0,19
2021-06-30	0,27	0,14	0,18
2021-03-31	0,21	-0,02	0,11
2020-12-31	0,18	-0,08	0,07
2020-09-30	0,17	-0,09	0,06
2020-06-30	0,15	-0,12	0,04
2020-03-31	0,24	0,08	0,15