CHL Analiza finansowa akcji - China Life Insurance Company Limited (DB) Stock

Przegląd

China Life Insurance Company Limited to państwowa firma finansowo-ubezpieczeniowa z siedzibą w Pekinie. Jej usługi obejmują ubezpieczenia wypadkowe i zdrowotne, reasekurację, zarządzanie aktywami i inne. Kluczowe projekty spółki obejmują ciągłą rozbudowę portfela produktów ubezpieczeniowych i kanałów dystrybucji, z naciskiem na transformację cyfrową.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla China Life Insurance Company Limited od 31 marca 2025 to 306 859,00. MM.
dochód operacyjny dla China Life Insurance Company Limited od 31 marca 2025 to 127 161,00. MM.
dochód netto dla China Life Insurance Company Limited od 31 marca 2025 to 115 093,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	306 859,00	127 161,00	115 093,00
2024-12-31	314 441,00	121 430,00	106 935,00
2024-09-30	297 471,00	112 281,00	117 543,00
2024-06-30	250 277,00	66 746,00	54 846,00
2024-03-31	224 612,00	48 634,00	49 058,00
2023-12-31	219 375,00	52 730,00	51 184,00
2023-09-30	271 436,00	67 556,00	39 221,00
2023-06-30	371 290,00	44 316,00	41 342,00
2023-03-31	499 336,00	55 526,00	39 700,00
2022-12-31	236 606,00	91 739,00	66 680,00
2022-09-30	771 155,00	23 315,00	33 305,00
2022-06-30	775 610,00	30 501,00	35 154,00
2022-03-31	767 008,00	32 494,00	37 333,00
2021-12-31	794 694,00	50 025,00	50 766,00
2021-09-30	808 451,00	71 292,00	51 665,00
2021-06-30	810 361,00	78 760,00	60 690,00
2021-03-31	809 797,00	81 873,00	61 752,00
2020-12-31	778 863,00	67 706,00	50 257,00
2020-09-30	774 711,00	75 395,00	47 663,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3,10	3,10
2024-06-30	0,88	0,88
2024-03-31	0,67	0,67
2023-12-31	0,75	0,75
2023-09-30	1,39	1,39
2023-06-30	1,46	1,46
2023-03-31	1,40	1,41
2022-12-31	1,14	1,14
2022-09-30	1,18	1,18
2022-06-30	1,24	1,25
2022-03-31	1,32	1,33
2021-12-31	1,80	1,80
2021-09-30	1,83	1,83
2021-06-30	2,15	2,15
2021-03-31	2,18	2,18
2020-12-31	1,77	1,77
2020-09-30	1,68	1,68
2020-06-30	1,80	1,80
2020-03-31	1,73	1,73

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla China Life Insurance Company Limited od 31 marca 2025 to 387 566,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla China Life Insurance Company Limited od 31 marca 2025 to -544 855,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla China Life Insurance Company Limited od 31 marca 2025 to 3 851,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	387 566,00	-544 855,00	3 851,00
2024-12-31	378 795,00	-354 620,00	-86 759,00
2024-09-30	405 985,00	-441 513,00	-46 667,00
2024-06-30	415 494,00	-463 643,00	-57 815,00
2024-03-31	392 145,00	-358 795,00	47 912,00
2023-12-31	384 366,00	-424 236,00	60 273,00
2023-09-30	388 121,00	-408 529,00	56 943,00
2023-06-30	358 678,00	-195 137,00	-63 094,00
2023-03-31	353 576,00	-244 660,00	-18 647,00
2022-12-31	345 284,00	-158 271,00	-120 095,00
2022-09-30	328 902,00	-147 062,00	-119 038,00
2022-06-30	330 840,00	-303 829,00	-14 894,00
2022-03-31	299 589,00	-259 627,00	-42 634,00
2021-12-31	286 446,00	-393 839,00	111 219,00
2021-09-30	311 474,00	-418 935,00	112 557,00
2021-06-30	319 547,00	-430 884,00	112 506,00
2021-03-31	339 939,00	-356 164,00	31 158,00
2020-12-31	304 019,00	-292 799,00	-7 760,00
2020-09-30	317 570,00	-257 500,00	-68 382,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla China Life Insurance Company Limited od 31 marca 2025 to 0,02.
ikra dla China Life Insurance Company Limited od 31 marca 2025 to 0,22.
roic dla China Life Insurance Company Limited od 31 marca 2025 to 0,15.
zdechlak dla China Life Insurance Company Limited od 31 marca 2025 to -0,09.
okroiczny dla China Life Insurance Company Limited od 31 marca 2025 to 0,52.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,02	0,22	0,15	-0,09	0,52
2024-12-31	0,01	0,23	0,12	-0,11	0,55
2024-09-30	0,02	0,19	0,04	-0,17	0,67
2024-06-30	0,00	0,04	0,03	0,12	0,59
2024-03-31	0,00	0,04	0,03	0,06	0,61
2023-12-31	0,00	0,04	0,03	0,06	0,61
2023-09-30	0,00	0,05	0,04	0,16	0,58
2023-06-30	0,01	0,05	0,04	0,17	0,62
2023-03-31	0,01	0,07	0,05	0,14	0,54
2022-12-31	0,01	0,07	0,06	0,10	0,54
2022-09-30	0,01	0,07	0,05	0,09	0,47
2022-06-30	0,01	0,07	0,06	0,02	0,53
2022-03-31	0,01	0,08	0,05	-0,00	0,39
2021-12-31	0,01	0,11	0,07	0,01	0,43
2021-09-30	0,01	0,12	0,07	0,01	0,45
2021-06-30	0,02	0,14	0,11	0,00	0,60
2021-03-31	0,02	0,15	0,10	0,02	0,53
2020-12-31	0,01	0,12	0,08	0,01	0,47
2020-09-30	0,01	0,12	0,09	-0,02	0,57
2020-06-30	0,01	0,14	0,11	0,05	0,67
2020-03-31	0,01	0,13	0,09	0,01	0,55

Gross Margins

marża brutto dla China Life Insurance Company Limited od 31 marca 2025 to 0,44.
marża netto dla China Life Insurance Company Limited od 31 marca 2025 to 0,34.
marża operacyjna dla China Life Insurance Company Limited od 31 marca 2025 to 0,39.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,44	0,34	0,39
2024-12-31	0,18	0,11	0,11
2024-09-30	0,13	0,03	0,06
2024-06-30	0,11	0,03	0,03
2024-03-31	0,14	0,02	0,03
2023-12-31	0,14	0,02	0,03
2023-09-30	0,11	0,03	0,01
2023-06-30	0,14	0,03	0,01
2023-03-31	0,15	0,07	0,06
2022-12-31	0,12	0,04	0,05
2022-09-30	0,12	0,04	0,05
2022-06-30	0,14	0,05	0,06
2022-03-31	0,14	0,05	0,07
2021-12-31	0,13	0,06	0,09
2021-09-30	0,09	0,06	0,09
2021-06-30	0,09	0,07	0,10
2021-03-31	0,15	0,08	0,11
2020-12-31	0,24	0,06	0,07
2020-09-30	0,09	0,06	0,10
2020-06-30	0,05	0,07	0,10
2020-03-31	0,17	0,07	0,09