CHC1 Analiza finansowa akcji - Hot Chili Limited (DB) Stock

Przegląd

Hot Chili Limited to australijska firma zajmująca się poszukiwaniem minerałów, zajmująca się przede wszystkim wydobyciem i zagospodarowaniem zasobów miedzi. Firma koncentruje się na projektach na dużą skalę zlokalizowanych w Chile, jednym z najbardziej płodnych regionów produkujących miedź na świecie. Do kluczowych projektów tej spółki należy projekt Costa Fuego, obejmujący skonsolidowany portfel obszarów przybrzeżnych, obejmujący wydobycie miedzi Productora i odkrycie wysokiej jakości miedzi i złota Cortadera. Projekt ten wyróżnia się znacznymi zasobami miedzi i potencjałem dalszej ekspansji. Ponadto Hot Chili angażuje się w dalsze wysiłki poszukiwawcze, aby zwiększyć wartość dla akcjonariuszy i przyczynić się do globalnych dostaw miedzi, dostosowując się do rosnącego popytu napędzanego przez pojazdy elektryczne i technologie energii odnawialnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Hot Chili Limited od 31 grudnia 2024 to -7,94. MM.
dochód netto dla Hot Chili Limited od 31 grudnia 2024 to -9,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31		-7,94	-9,95
2024-09-30		-8,14	-8,76
2024-06-30		-8,33	-7,57
2024-03-31		-8,30	-7,55
2023-12-31		-8,26	-7,53
2023-09-30		-6,96	-6,38
2023-06-30		-5,67	-5,23
2023-03-31	0,00	-5,53	-4,53
2022-12-31	0,00	-5,40	-3,84
2022-09-30	0,05	-6,09	-5,49
2022-06-30	0,09	-6,78	-7,15
2022-03-31	0,09	-6,24	-6,89
2021-12-31	0,10	-5,70	-6,63
2021-09-30	0,08	-5,57	-8,14
2021-06-30	0,06	-5,44	-9,64
2021-03-31	0,10	-4,82	-7,96
2020-12-31	0,14	-4,20	-6,27
2020-09-30	0,11	-3,33	-3,72
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Hot Chili Limited od 31 grudnia 2024 to -0,08.
zysk na akcję rozwodniony dla Hot Chili Limited od 31 grudnia 2024 to -0,08.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,08	-0,08
2024-09-30	-0,07	-0,07
2024-06-30	-0,06	-0,06
2024-03-31	-0,06	-0,06
2023-12-31	-0,06	-0,06
2023-09-30	-0,05	-0,05
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,03	-0,03
2022-09-30	-0,05	-0,05
2022-06-30	-0,07	-0,07
2022-03-31	-0,08	-0,08
2021-12-31	-0,09	-0,09
2021-09-30	-0,13	-0,13
2021-06-30	-0,17	-0,17
2021-03-31	-0,16	-0,16
2020-12-31	-0,15	-0,15
2020-09-30	-0,10	-0,10
2020-06-30	-0,04	-0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Hot Chili Limited od 31 grudnia 2024 to -5,93. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Hot Chili Limited od 31 grudnia 2024 to -17,75. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Hot Chili Limited od 31 grudnia 2024 to 29,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-5,93	-17,75	29,24
2024-09-30	-5,69	-5,60	29,30
2024-06-30	-5,45	6,55	29,37
2024-03-31	-5,59	7,29	14,61
2023-12-31	-5,72	8,04	-0,15
2023-09-30	-5,49	-3,73	-0,15
2023-06-30	-5,25	-15,50	-0,15
2023-03-31	-5,46	-19,84	1,69
2022-12-31	-5,68	-24,18	3,53
2022-09-30	-5,84	-36,53	39,50
2022-06-30	-6,01	-48,88	75,48
2022-03-31	-5,13	-52,02	74,20
2021-12-31	-4,25	-55,15	72,92
2021-09-30	-3,93	-40,26	49,66
2021-06-30	-3,61	-25,36	26,40
2021-03-31	-2,61	-18,81	30,17
2020-12-31	-1,60	-12,26	33,94
2020-09-30	-2,09	-14,63	29,27
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Hot Chili Limited od 31 grudnia 2024 to -0,03.
ikra dla Hot Chili Limited od 31 grudnia 2024 to -0,05.
roic dla Hot Chili Limited od 31 grudnia 2024 to -0,03.
zdechlak dla Hot Chili Limited od 31 grudnia 2024 to 0,12.
okroiczny dla Hot Chili Limited od 31 grudnia 2024 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,03	-0,05	-0,03	0,12	-0,02
2024-09-30	-0,03	-0,04	-0,03	0,12	-0,02
2024-06-30	-0,03	-0,03	-0,03	0,01	-0,03
2024-03-31	-0,03	-0,03	-0,03	0,01	-0,03
2023-12-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,02
2023-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	-0,09	-0,02
2023-06-30	-0,02	-0,02	-0,02	-0,09	-0,02
2023-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,11	-0,02
2022-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0,03
2022-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0,03
2022-06-30	-0,04	-0,05	-0,03	0,09	-0,03
2022-03-31	-0,04	-0,05	-0,03	0,07	-0,02
2021-12-31	-0,04	-0,05	-0,03	0,06	-0,02
2021-09-30	-0,05	-0,06	-0,04	0,02	-0,02
2021-06-30	-0,07	-0,08	-0,06	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,06	-0,06	-0,05	0,05	-0,02
2020-12-31	-0,05	-0,05	-0,04	0,13	-0,01
2020-09-30	-0,03	-0,03	-0,02	0,08	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,04	-0,02

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	1,00	-120,21	-133,10
2022-09-30	1,00	-120,21	-133,10
2022-06-30	1,00	-78,17	-74,18
2022-03-31	1,00	-73,92	-67,06
2021-12-31	1,00	-69,82	-60,22
2021-09-30	1,00	-105,42	-72,26
2021-06-30	1,00	-162,37	-91,51
2021-03-31	1,00	-112,12	-67,88
2020-12-31	1,00	-75,97	-50,89
2020-09-30	1,00	-44,99	-40,27
2020-06-30	1,00	-14,00	-29,66