CH5 Analiza finansowa akcji - Chesapeake Utilities Corporation (DB) Stock

Przegląd

Chesapeake Utilities Corporation to firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych zajmująca się dostawami energii, zajmująca się głównie dystrybucją i przesyłem gazu ziemnego i energii elektrycznej. Działając głównie w regionie środkowoatlantyckim, obsługuje klientów indywidualnych, komercyjnych, przemysłowych i hurtowych. Kluczowe segmenty jej działalności obejmują energetykę regulowaną i energię nieregulowaną, które obejmują spektrum usług okołoenergetycznych. Godnym uwagi projektem jest rozbudowa infrastruktury gazu ziemnego na półwyspie Delmarva i na Florydzie, której celem jest poprawa efektywności energetycznej i rozszerzenie usług na obszary o niedostatecznym dostępie do sieci. Ta strategiczna inicjatywa jest zgodna z jej szerszym celem, jakim jest zrównoważony rozwój poprzez rozwój infrastruktury, wykorzystując postęp technologiczny w celu zapewnienia niezawodności i zarządzania środowiskiem w swoich działaniach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Chesapeake Utilities Corporation od 30 czerwca 2025 to 866,70. MM.
dochód operacyjny dla Chesapeake Utilities Corporation od 30 czerwca 2025 to 247,60. MM.
dochód netto dla Chesapeake Utilities Corporation od 30 czerwca 2025 to 129,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	866,70	247,60	129,00
2025-03-31	840,20	239,00	123,30
2024-12-31	787,20	232,30	118,60
2024-09-30	757,47	218,33	107,22
2024-06-30	728,88	200,59	99,12
2024-03-31	698,17	186,56	97,06
2023-12-31	670,60	160,90	87,20
2023-09-30	672,57	150,37	88,03
2023-06-30	672,08	145,25	88,29
2023-03-31	675,95	143,73	89,21
2022-12-31	680,70	143,90	89,80
2022-09-30	653,77	136,60	86,36
2022-06-30	630,05	137,78	89,17
2022-03-31	601,66	133,95	85,93
2021-12-31	569,97	132,02	83,47
2021-09-30	546,64	129,82	83,11
2021-06-30	540,73	127,10	79,89
2021-03-31	526,70	122,02	77,03
2020-12-31	488,20	112,38	71,50
2020-09-30	483,13	104,89	71,71
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,28	5,26
2024-09-30	4,92	4,91
2024-06-30	4,81	4,80
2024-03-31	4,98	4,96
2023-12-31	4,75	4,73
2023-09-30	4,95	4,93
2023-06-30	4,97	4,94
2023-03-31	5,03	5,00
2022-12-31	5,07	5,04
2022-09-30	4,88	4,86
2022-06-30	5,05	5,03
2022-03-31	4,88	4,86
2021-12-31	4,75	4,73
2021-09-30	4,74	4,73
2021-06-30	4,63	4,61
2021-03-31	4,54	4,51
2020-12-31	4,28	4,26
2020-09-30	4,36	4,35
2020-06-30	4,15	4,13
2020-03-31	3,99	3,99

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Chesapeake Utilities Corporation od 30 czerwca 2025 to 211,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Chesapeake Utilities Corporation od 30 czerwca 2025 to -406,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Chesapeake Utilities Corporation od 30 czerwca 2025 to 190,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	211,20	-406,80	190,70
2025-03-31	227,10	-388,30	160,20
2024-12-31	239,40	-349,90	113,50
2024-09-30	237,84	-1 231,67	993,62
2024-06-30	221,92	-1 178,21	958,53
2024-03-31	219,13	-1 143,45	922,95
2023-12-31	203,50	-1 111,40	906,60
2023-09-30	206,22	-175,06	-31,84
2023-06-30	184,07	-161,27	-22,82
2023-03-31	171,43	-149,17	-24,41
2022-12-31	158,90	-136,50	-21,20
2022-09-30	133,73	-172,07	34,94
2022-06-30	140,08	-182,66	41,75
2022-03-31	139,24	-201,11	61,50
2021-12-31	150,50	-223,02	74,00
2021-09-30	195,82	-193,16	0,17
2021-06-30	201,45	-205,91	5,87
2021-03-31	180,49	-201,98	23,08
2020-12-31	158,92	-181,63	19,23
2020-09-30	114,91	-183,22	67,06
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Chesapeake Utilities Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Chesapeake Utilities Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Chesapeake Utilities Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Chesapeake Utilities Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Chesapeake Utilities Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,10	0,04	-0,00	0,08
2025-03-31	0,04	0,10	0,04	0,00	0,08
2024-12-31	0,03	0,10	0,04	-0,00	0,09
2024-09-30	0,04	0,12	0,04	0,00	0,08
2024-06-30	0,04	0,11	0,04	-0,00	0,08
2024-03-31	0,04	0,10	0,03	-0,00	0,08
2023-12-31	0,04	0,11	0,05	-0,00	0,12
2023-09-30	0,04	0,11	0,05	-0,00	0,11
2023-06-30	0,04	0,11	0,05	-0,00	0,11
2023-03-31	0,04	0,11	0,05	-0,00	0,10
2022-12-31	0,04	0,11	0,05	-0,00	0,08
2022-09-30	0,04	0,11	0,05	-0,00	0,08
2022-06-30	0,04	0,12	0,06	-0,00	0,09
2022-03-31	0,04	0,12	0,05	-0,00	0,09
2021-12-31	0,04	0,12	0,06	0,00	0,13
2021-09-30	0,04	0,13	0,06	0,00	0,14
2021-06-30	0,04	0,13	0,06	0,00	0,16
2021-03-31	0,04	0,13	0,05	0,00	0,13
2020-12-31	0,04	0,13	0,05	-0,00	0,11
2020-09-30	0,04	0,13	0,05	-0,00	0,08
2020-06-30	0,04	0,13	0,07	-0,00	0,12
2020-03-31	0,04	0,12	0,05	-0,00	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Chesapeake Utilities Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,42.
marża netto dla Chesapeake Utilities Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla Chesapeake Utilities Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,28.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,42	0,15	0,28
2025-03-31	0,43	0,15	0,30
2024-12-31	0,42	0,14	0,29
2024-09-30	0,42	0,14	0,27
2024-06-30	0,41	0,14	0,27
2024-03-31	0,38	0,13	0,24
2023-12-31	0,38	0,13	0,22
2023-09-30	0,36	0,13	0,22
2023-06-30	0,36	0,13	0,22
2023-03-31	0,35	0,13	0,21
2022-12-31	0,36	0,13	0,21
2022-09-30	0,37	0,13	0,21
2022-06-30	0,37	0,14	0,22
2022-03-31	0,39	0,14	0,22
2021-12-31	0,40	0,15	0,23
2021-09-30	0,40	0,15	0,24
2021-06-30	0,40	0,15	0,23
2021-03-31	0,39	0,15	0,23
2020-12-31	0,39	0,15	0,23
2020-09-30	0,38	0,15	0,22
2020-06-30	0,37	0,14	0,21
2020-03-31	0,37	0,14	0,22