CE1 Analiza finansowa akcji - Perdoceo Education Corporation (DB) Stock

Przegląd

Perdoceo Education Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w sektorze edukacji, koncentrując się przede wszystkim na szkolnictwie policealnym. Jako wiodący dostawca szkolnictwa wyższego w Internecie i na kampusach, firma obsługuje zróżnicowaną populację studentów za pośrednictwem różnych instytucji, do których należą American InterContinental University (AIU) i Colorado Technical University (CTU). Instytucje te realizują programy zorientowane na karierę, obejmujące między innymi biznes, technologię, wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych i nauki o zdrowiu. Strategia Perdoceo obejmuje wykorzystanie technologii w celu ulepszenia doświadczeń edukacyjnych i poprawy wyników w nauce, dokonując znacznych inwestycji w platformy uczenia się adaptacyjnego i systemy wsparcia dla studentów. Dbając o dostępne i elastyczne opcje edukacyjne, firma stale dostosowuje i rozszerza swoją ofertę edukacyjną, mającą na celu zaspokojenie zmieniających się potrzeb dorosłych uczniów i pracodawców.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Perdoceo Education Corporation od 30 czerwca 2025 to 768,84. MM.
dochód operacyjny dla Perdoceo Education Corporation od 30 czerwca 2025 to 187,08. MM.
dochód netto dla Perdoceo Education Corporation od 30 czerwca 2025 to 154,44. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	768,84	187,08	154,44
2025-03-31	726,00	182,53	151,84
2024-12-31	681,26	178,71	147,59
2024-09-30	652,75	161,04	133,31
2024-06-30	662,85	166,70	136,37
2024-03-31	682,67	168,71	152,61
2023-12-31	710,00	164,71	147,65
2023-09-30	738,23	168,66	146,42
2023-06-30	726,73	147,53	127,18
2023-03-31	707,85	132,84	98,27
2022-12-31	695,21	132,63	95,87
2022-09-30	678,92	141,77	104,38
2022-06-30	684,50	150,30	110,08
2022-03-31	692,36	152,09	110,96
2021-12-31	693,03	149,02	109,64
2021-09-30	704,33	150,63	112,22
2021-06-30	699,46	144,84	124,39
2021-03-31	699,96	146,25	125,91
2020-12-31	687,31	143,55	124,26
2020-09-30	674,61	139,37	124,73
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,25	2,19
2024-09-30	2,03	1,99
2024-06-30	2,08	2,04
2024-03-31	2,31	2,27
2023-12-31	2,22	2,18
2023-09-30	2,19	2,15
2023-06-30	1,89	1,86
2023-03-31	1,45	1,43
2022-12-31	1,41	1,39
2022-09-30	1,52	1,52
2022-06-30	1,59	1,58
2022-03-31	1,59	1,58
2021-12-31	1,57	1,55
2021-09-30	1,60	1,57
2021-06-30	1,78	1,74
2021-03-31	1,81	1,76
2020-12-31	1,79	1,74
2020-09-30	1,79	1,74
2020-06-30	1,48	1,44
2020-03-31	1,06	1,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Perdoceo Education Corporation od 30 czerwca 2025 to 212,48. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Perdoceo Education Corporation od 30 czerwca 2025 to -54,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Perdoceo Education Corporation od 30 czerwca 2025 to -92,79. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	212,48	-54,90	-92,79
2025-03-31	172,23	-75,80	-69,61
2024-12-31	161,59	-107,78	-41,08
2024-09-30	157,19	-50,04	-42,44
2024-06-30	138,82	-118,17	-41,77
2024-03-31	161,94	-97,95	-36,49
2023-12-31	112,03	-88,51	-23,38
2023-09-30	139,38	-102,23	-12,34
2023-06-30	159,63	-147,62	-11,94
2023-03-31	130,60	-201,19	-21,74
2022-12-31	148,19	-326,75	-27,73
2022-09-30	154,55	-225,70	-51,13
2022-06-30	163,15	-60,97	-43,58
2022-03-31	168,56	-29,95	-36,99
2021-12-31	191,12	54,32	-29,95
2021-09-30	186,41	25,90	-2,83
2021-06-30	157,34	-158,68	-2,85
2021-03-31	179,90	-134,61	2,81
2020-12-31	179,96	-165,91	-13,05
2020-09-30	125,45	-120,44	-20,31
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Perdoceo Education Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.
ikra dla Perdoceo Education Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla Perdoceo Education Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla Perdoceo Education Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Perdoceo Education Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,14	0,17	0,13	0,02	0,15
2025-03-31	0,14	0,18	0,14	0,01	0,15
2024-12-31	0,13	0,18	0,14	0,07	0,16
2024-09-30	0,13	0,16	0,15	-0,02	0,15
2024-06-30	0,16	0,20	0,17	0,03	0,18
2024-03-31	0,15	0,20	0,17	0,00	0,13
2023-12-31	0,16	0,21	0,17	0,03	0,16
2023-09-30	0,15	0,18	0,15	0,00	0,19
2023-06-30	0,11	0,18	0,15	0,00	0,19
2023-03-31	0,11	0,14	0,12	-0,12	0,16
2022-12-31	0,12	0,16	0,14	-0,16	0,21
2022-09-30	0,13	0,16	0,14	-0,16	0,21
2022-06-30	0,14	0,18	0,15	0,08	0,22
2022-03-31	0,15	0,19	0,15	0,14	0,23
2021-12-31	0,16	0,20	0,16	0,31	0,27
2021-09-30	0,16	0,22	0,16	0,30	0,24
2021-06-30	0,19	0,26	0,19	-0,01	0,24
2021-03-31	0,21	0,28	0,20	0,08	0,28
2020-12-31	0,21	0,29	0,20	0,00	0,30
2020-09-30	0,21	0,31	0,22	-0,03	0,21
2020-06-30	0,18	0,27	0,19	0,08	0,23
2020-03-31	0,14	0,20	0,15	0,01	0,21

Gross Margins

marża brutto dla Perdoceo Education Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,83.
marża netto dla Perdoceo Education Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża operacyjna dla Perdoceo Education Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,83	0,21	0,25
2025-03-31	0,84	0,22	0,26
2024-12-31	0,83	0,20	0,25
2024-09-30	0,84	0,21	0,25
2024-06-30	0,83	0,22	0,25
2024-03-31	0,82	0,21	0,23
2023-12-31	0,84	0,20	0,23
2023-09-30	0,84	0,18	0,20
2023-06-30	0,85	0,18	0,20
2023-03-31	0,86	0,14	0,19
2022-12-31	0,86	0,15	0,21
2022-09-30	0,87	0,15	0,21
2022-06-30	0,87	0,16	0,22
2022-03-31	0,87	0,16	0,22
2021-12-31	0,87	0,16	0,22
2021-09-30	0,87	0,16	0,21
2021-06-30	0,87	0,18	0,21
2021-03-31	0,87	0,18	0,21
2020-12-31	0,84	0,18	0,21
2020-09-30	0,87	0,18	0,21
2020-06-30	0,87	0,16	0,21
2020-03-31	0,87	0,12	0,21