CDM1 Analiza finansowa akcji - Coeur Mining, Inc. (XTRA) Stock

Przegląd

Coeur Mining, Inc. z siedzibą w Chicago, Illinois, USA, jest znaczącą firmą działającą w branży metali szlachetnych. Zajmująca się głównie poszukiwaniem, rozwojem i produkcją srebra i złota, Coeur Mining realizuje znaczące projekty rozproszone po całej Ameryce Północnej. Kluczowe aktywa to kompleks srebrno-złoty Palmarejo w Meksyku, kopalnia srebra i złota Rochester w Nevadzie, kopalnia złota Kensington na Alasce, kopalnia złota Wharf w Południowej Dakocie oraz kopalnia srebra, cynku i ołowiu Silvertip w Kolumbii Brytyjskiej . Założona w 1928 roku firma rozrosła się, aby opanować połączenie technik górnictwa podziemnego i odkrywkowego, organizując swoją działalność tak, aby optymalizować wydobycie surowców, zachowując jednocześnie standardy ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Coeur Mining, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 459,63. MM.
dochód operacyjny dla Coeur Mining, Inc. od 30 czerwca 2025 to 384,42. MM.
dochód netto dla Coeur Mining, Inc. od 30 czerwca 2025 to 190,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 459,63	384,42	190,67
2025-03-31	1 201,01	249,37	121,37
2024-12-31	1 054,01	183,85	58,90
2024-09-30	1 010,65	87,12	-4,46
2024-06-30	891,76	-4,24	-74,31
2024-03-31	846,97	-25,98	-108,14
2023-12-31	821,21	-38,72	-103,61
2023-09-30	769,23	-33,73	-29,02
2023-06-30	757,64	-63,29	-65,35
2023-03-31	784,53	-56,17	-110,38
2022-12-31	785,64	-42,39	-78,11
2022-09-30	783,40	-33,29	-137,96
2022-06-30	808,38	21,04	-135,28
2022-03-31	819,12	36,61	-25,70
2021-12-31	832,83	73,39	-31,32
2021-09-30	853,26	123,12	-8,68
2021-06-30	875,02	151,04	72,94
2021-03-31	814,41	140,42	39,59
2020-12-31	785,46	100,39	25,63
2020-09-30	752,18	33,65	-257,21
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,15	0,15
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,20	-0,19
2024-03-31	-0,30	-0,30
2023-12-31	-0,30	-0,30
2023-09-30	-0,09	-0,09
2023-06-30	-0,22	-0,21
2023-03-31	-0,39	-0,38
2022-12-31	-0,28	-0,28
2022-09-30	-0,51	-0,52
2022-06-30	-0,52	-0,52
2022-03-31	-0,10	-0,11
2021-12-31	-0,13	-0,13
2021-09-30	-0,04	-0,03
2021-06-30	0,30	0,30
2021-03-31	0,16	0,17
2020-12-31	0,11	0,11
2020-09-30	-1,07	-1,07
2020-06-30	-1,26	-1,26
2020-03-31	-1,46	-1,47

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Coeur Mining, Inc. od 30 czerwca 2025 to 449,44. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Coeur Mining, Inc. od 30 czerwca 2025 to -107,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Coeur Mining, Inc. od 30 czerwca 2025 to -304,17. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	449,44	-107,10	-304,17
2025-03-31	257,74	-98,08	-148,08
2024-12-31	174,23	-193,51	13,89
2024-09-30	175,72	-232,29	80,70
2024-06-30	62,27	-292,43	247,89
2024-03-31	86,42	-316,51	230,44
2023-12-31	67,29	-303,70	236,05
2023-09-30	30,53	-180,44	127,30
2023-06-30	13,79	-124,44	92,85
2023-03-31	-2,96	-121,34	117,73
2022-12-31	25,62	-146,16	125,03
2022-09-30	32,04	-282,57	240,60
2022-06-30	73,00	-298,69	175,85
2022-03-31	108,41	-304,30	115,26
2021-12-31	110,48	-304,08	158,14
2021-09-30	142,84	-230,47	95,90
2021-06-30	200,45	-182,96	35,42
2021-03-31	152,34	-101,87	49,69
2020-12-31	148,71	-65,67	-46,53
2020-09-30	120,72	-65,43	-45,19
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Coeur Mining, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Coeur Mining, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla Coeur Mining, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Coeur Mining, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Coeur Mining, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,12	0,04	0,00	0,08
2025-03-31	0,03	0,12	0,03	-0,00	0,10
2024-12-31	-0,00	0,06	-0,00	0,01	0,10
2024-09-30	-0,04	-0,00	-0,04	0,01	0,04
2024-06-30	-0,06	-0,11	-0,07	0,00	0,05
2024-03-31	-0,06	-0,12	-0,07	0,00	0,04
2023-12-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01	0,02
2023-09-30	-0,04	-0,08	-0,04	-0,01	0,01
2023-06-30	-0,06	-0,08	-0,04	-0,01	0,01
2023-03-31	-0,04	-0,12	-0,07	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,08	-0,17	-0,09	-0,01	0,02
2022-09-30	-0,08	-0,17	-0,10	-0,01	0,02
2022-06-30	-0,02	-0,16	-0,10	-0,04	0,05
2022-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,06	0,08
2021-12-31	-0,01	-0,05	-0,02	-0,03	0,11
2021-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,15
2021-06-30	0,05	0,11	0,06	0,04	0,15
2021-03-31	0,03	0,06	0,03	0,09	0,13
2020-12-31	0,02	0,04	0,03	0,04	0,15
2020-09-30	-0,15	-0,28	-0,26	0,01	0,12
2020-06-30	-0,18	-0,35	-0,29	0,03	0,08
2020-03-31	-0,19	-0,40	-0,32	-0,02	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Coeur Mining, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,42.
marża netto dla Coeur Mining, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Coeur Mining, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,42	0,10	0,21
2025-03-31	0,39	0,06	0,17
2024-12-31	0,31	-0,00	0,08
2024-09-30	0,23	-0,08	-0,00
2024-06-30	0,19	-0,13	-0,03
2024-03-31	0,16	-0,13	-0,05
2023-12-31	0,17	-0,04	-0,04
2023-09-30	0,14	-0,09	-0,02
2023-06-30	0,15	-0,09	-0,02
2023-03-31	0,18	-0,14	-0,07
2022-12-31	0,20	-0,18	-0,04
2022-09-30	0,26	-0,18	-0,04
2022-06-30	0,29	-0,17	0,03
2022-03-31	0,34	-0,03	0,04
2021-12-31	0,39	-0,04	0,08
2021-09-30	0,42	-0,01	0,15
2021-06-30	0,42	0,08	0,18
2021-03-31	0,43	0,05	0,18
2020-12-31	0,41	0,03	0,14
2020-09-30	0,34	-0,34	0,05
2020-06-30	0,28	-0,41	-0,03
2020-03-31	0,24	-0,46	-0,08