CBZ Analiza finansowa akcji - Capral Limited (DB) Stock

Przegląd

Capral Limited z siedzibą w Australii działa głównie w branży produkcji aluminium. Założona w 1936 roku, stała się największym producentem i dystrybutorem profili aluminiowych w Australii. Firma zajmuje się produkcją szerokiej gamy wyrobów aluminiowych, w tym wyrobów wytłaczanych i walcowanych, przeznaczonych dla różnych rynków, takich jak budownictwo mieszkaniowe, komercyjne i przemysłowe. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują dostarczanie aluminium do zastosowań architektonicznych, z naciskiem na innowacyjne, zrównoważone rozwiązania, które spełniają zarówno wymagania estetyczne, jak i funkcjonalne. Capral odgrywa kluczową rolę w napędzaniu postępu w sektorze aluminium, koncentrując się na zwiększaniu wydajności produktów i wdrażaniu praktyk odpowiedzialnych za środowisko w całej swojej działalności. Strategia ta nie tylko służy celom biznesowym, ale także wspiera szersze cele środowiskowe.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Capral Limited od 31 grudnia 2024 to 604,40. MM.
dochód operacyjny dla Capral Limited od 31 grudnia 2024 to 69,74. MM.
dochód netto dla Capral Limited od 31 grudnia 2024 to 32,49. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	604,40	69,74	32,49
2024-09-30	601,50	52,18	31,20
2024-06-30	598,61	34,62	29,92
2024-03-31	606,73	36,17	30,88
2023-12-31	614,84	37,72	31,84
2023-09-30	619,37	37,41	33,50
2023-06-30	623,89	37,10	35,16
2023-03-31	633,59	37,84	37,96
2022-12-31	643,28	38,58	40,75
2022-09-30	640,99	41,22	45,00
2022-06-30	638,70	43,85	49,25
2022-03-31	594,78	41,46	45,99
2021-12-31	550,85	39,07	42,74
2021-09-30	511,65	34,56	39,77
2021-06-30	472,44	30,05	36,81
2021-03-31	439,73	23,44	31,36
2020-12-31	407,02	16,83	25,92
2020-09-30	396,62	13,75	17,44
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Capral Limited od 31 grudnia 2024 to 1,88.
zysk na akcję rozwodniony dla Capral Limited od 31 grudnia 2024 to 1,82.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	1,88	1,82
2024-09-30	1,79	1,72
2024-06-30	1,69	1,63
2024-03-31	1,73	1,67
2023-12-31	1,77	1,71
2023-09-30	1,87	1,80
2023-06-30	1,97	1,90
2023-03-31	2,14	2,06
2022-12-31	2,31	2,22
2022-09-30	2,57	2,47
2022-06-30	2,84	2,73
2022-03-31	2,68	2,58
2021-12-31	2,52	2,42
2021-09-30	2,36	2,27
2021-06-30	2,21	2,12
2021-03-31	1,89	1,82
2020-12-31	1,57	1,51
2020-09-30	1,07	1,04
2020-06-30	0,55	0,55
2020-03-31	0,15	0,15

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Capral Limited od 31 grudnia 2024 to 52,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Capral Limited od 31 grudnia 2024 to -14,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Capral Limited od 31 grudnia 2024 to -29,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	52,70	-14,80	-29,02
2024-09-30	61,22	-12,10	-31,55
2024-06-30	69,74	-9,40	-34,08
2024-03-31	72,39	-8,68	-45,93
2023-12-31	75,04	-7,96	-57,78
2023-09-30	59,09	-9,01	-52,91
2023-06-30	43,15	-10,05	-48,04
2023-03-31	25,10	-9,94	-23,82
2022-12-31	7,06	-9,84	0,40
2022-09-30	19,01	-10,12	-0,68
2022-06-30	30,95	-10,41	-1,76
2022-03-31	36,34	-15,06	-12,18
2021-12-31	41,73	-19,72	-22,60
2021-09-30	44,03	-17,71	-21,93
2021-06-30	46,33	-15,71	-21,26
2021-03-31	49,24	-9,83	-18,78
2020-12-31	52,15	-3,96	-16,29
2020-09-30	39,24	-4,24	-15,99
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Capral Limited od 31 grudnia 2024 to 0,07.
ikra dla Capral Limited od 31 grudnia 2024 to 0,16.
roic dla Capral Limited od 31 grudnia 2024 to 0,10.
zdechlak dla Capral Limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.
okroiczny dla Capral Limited od 31 grudnia 2024 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,07	0,16	0,10	0,09	0,23
2024-09-30	0,07	0,15	0,10	0,09	0,23
2024-06-30	0,07	0,16	0,11	0,04	0,26
2024-03-31	0,07	0,17	0,11	0,04	0,26
2023-12-31	0,07	0,18	0,12	-0,01	0,21
2023-09-30	0,07	0,20	0,12	-0,05	0,15
2023-06-30	0,08	0,20	0,11	-0,05	0,14
2023-03-31	0,08	0,22	0,12	-0,02	0,08
2022-12-31	0,12	0,29	0,15	0,03	0,06
2022-09-30	0,12	0,29	0,15	0,03	0,06
2022-06-30	0,12	0,38	0,18	0,08	0,11
2022-03-31	0,12	0,33	0,17	0,04	0,13
2021-12-31	0,12	0,31	0,16	0,00	0,21
2021-09-30	0,13	0,34	0,15	0,02	0,21
2021-06-30	0,13	0,38	0,16	0,04	0,21
2021-03-31	0,11	0,32	0,14	0,09	0,22
2020-12-31	0,09	0,28	0,12	0,15	0,24
2020-09-30	0,06	0,19	0,08	0,09	0,18
2020-06-30	0,03	0,10	0,05	0,03	0,13
2020-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Capral Limited od 31 grudnia 2024 to 0,31.
marża netto dla Capral Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.
marża operacyjna dla Capral Limited od 31 grudnia 2024 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,31	0,05	0,06
2024-09-30	0,31	0,05	0,06
2024-06-30	0,30	0,05	0,06
2024-03-31	0,30	0,05	0,06
2023-12-31	0,29	0,05	0,06
2023-09-30	0,27	0,06	0,06
2023-06-30	0,26	0,06	0,06
2023-03-31	0,26	0,06	0,06
2022-12-31	0,28	0,07	0,06
2022-09-30	0,28	0,07	0,06
2022-06-30	0,30	0,08	0,07
2022-03-31	0,30	0,08	0,07
2021-12-31	0,35	0,08	0,07
2021-09-30	0,35	0,08	0,07
2021-06-30	0,35	0,08	0,06
2021-03-31	0,34	0,07	0,05
2020-12-31	0,33	0,06	0,04
2020-09-30	0,32	0,04	0,03
2020-06-30	0,31	0,02	0,04
2020-03-31	0,32	0,01	0,03