CAZ0 Analiza finansowa akcji - CBL & Associates Properties, Inc. (BST) Stock

Przegląd

CBL & Associates Properties, Inc. to fundusz powierniczy zajmujący się inwestycjami w nieruchomości (REIT) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Spółka działa przede wszystkim w sektorze nieruchomości komercyjnych, koncentrując się na własności, rozwoju i zarządzaniu centrami handlowymi. Jej portfolio obejmuje zarówno zamknięte centra handlowe, jak i centra na świeżym powietrzu, strategicznie zlokalizowane w różnych regionach Stanów Zjednoczonych. Jeden z kluczowych projektów obejmuje przebudowę i rewitalizację istniejących nieruchomości w celu poprawy ich wartości i atrakcyjności dla klientów, włączając elementy rozrywki i stylu życia, które dostosowują się do nowych warunków. na zmianę preferencji konsumentów. Poprawiając doświadczenie w handlu detalicznym i dywersyfikując asortyment najemców, CBL zamierza utrzymać i zwiększać swoje strumienie przychodów w wymagającym środowisku nieruchomości handlowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CBL & Associates Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 539,45. MM.
dochód operacyjny dla CBL & Associates Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 129,06. MM.
dochód netto dla CBL & Associates Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 65,72. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	539,45	129,06	65,72
2025-03-31	528,21	125,15	67,71
2024-12-31	515,56	132,34	58,97
2024-09-30	523,58	130,27	32,80
2024-06-30	527,84	123,35	29,87
2024-03-31	528,04	108,25	4,34
2023-12-31	535,29	93,36	6,55
2023-09-30	545,19	78,32	-2,35
2023-06-30	552,12	65,45	-29,90
2023-03-31	559,27	54,92	-50,50
2022-12-31	563,01	46,92	-93,48
2022-09-30	570,15	51,19	-641,21
2022-06-30	584,25	82,16	-668,64
2022-03-31	583,79	108,68	-636,13
2021-12-31	576,88	127,27	-622,17
2021-09-30	574,30	163,93	-136,67
2021-06-30	553,82	125,78	-137,83
2021-03-31	541,47	103,59	-199,17
2020-12-31	575,86	118,57	-295,08
2020-09-30	611,72	114,69	-202,51
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,87	1,87
2024-09-30	1,02	1,01
2024-06-30	0,92	0,92
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	0,17	0,17
2023-09-30	-0,17	-0,17
2023-06-30	-1,05	-1,06
2023-03-31	-1,73	-1,74
2022-12-31	-3,20	-3,20
2022-09-30	-15,26	-15,26
2022-06-30	-8,02	-8,02
2022-03-31	-5,09	-5,08
2021-12-31	-3,72	-3,72
2021-09-30	-0,71	-0,72
2021-06-30	-0,78	-0,78
2021-03-31	-1,16	-1,16
2020-12-31	-1,75
2020-09-30	-1,34	-1,34
2020-06-30	-1,58	-1,58
2020-03-31	-1,36	-1,36

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CBL & Associates Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 207,21. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CBL & Associates Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 150,18. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CBL & Associates Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to -294,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	207,21	150,18	-294,13
2025-03-31	203,16	89,65	-296,92
2024-12-31	202,22	65,01	-236,50
2024-09-30	205,38	41,20	-224,79
2024-06-30	194,24	-11,09	-155,51
2024-03-31	181,08	-1,37	-147,44
2023-12-31	183,52	1,70	-204,09
2023-09-30	188,57	-30,75	-206,86
2023-06-30	204,38	-133,70	-215,94
2023-03-31	198,98	-124,37	-224,78
2022-12-31	208,23	-156,69	-145,80
2022-09-30	115,76	-138,53	-239,41
2022-06-30	121,70	66,98	-202,01
2022-03-31	143,77	108,60	-175,38
2021-12-31	164,11	108,48	-158,11
2021-09-30	276,34	60,29	-46,96
2021-06-30	225,49	-44,83	-58,60
2021-03-31	157,41	-110,33	-64,03
2020-12-31	133,37	-280,40	209,69
2020-09-30	107,36	-232,79	203,41
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla CBL & Associates Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla CBL & Associates Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
roic dla CBL & Associates Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla CBL & Associates Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla CBL & Associates Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,23	0,02	-0,00	0,06
2025-03-31	0,03	0,22	0,02	0,01	0,06
2024-12-31	0,01	0,18	0,02	0,01	0,10
2024-09-30	0,01	0,10	0,01	0,01	0,09
2024-06-30	0,00	0,01	0,00	0,01	0,08
2024-03-31	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,08
2023-12-31			-0,00	-0,02	0,08
2023-09-30			-0,01	-0,06	0,09
2023-06-30		-0,06	-0,09	-0,45
2023-03-31		-0,10	-0,14	-0,42
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	-0,03		-0,03	0,07	0,07
2021-06-30	-0,03	-0,21	-0,03	0,03	0,06
2021-03-31	-0,04	-0,27	-0,05	-0,00	0,04
2020-12-31	-0,06	-0,33	-0,07	0,01	0,03
2020-09-30	-0,04	-0,23	-0,05	0,02	0,02
2020-06-30	-0,04	-0,25	-0,05	0,02	0,04
2020-03-31	-0,04	-0,20	-0,04	0,03	0,06

Gross Margins

marża brutto dla CBL & Associates Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,65.
marża netto dla CBL & Associates Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla CBL & Associates Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,65	0,13	0,24
2025-03-31	0,66	0,11	0,26
2024-12-31	0,66	0,06	0,25
2024-09-30	0,67	0,06	0,23
2024-06-30	0,66	0,01	0,20
2024-03-31	0,65	0,01	0,17
2023-12-31	0,65	-0,00	0,14
2023-09-30	0,65	-0,05	0,12
2023-06-30		-0,05	0,12
2023-03-31		-0,09	0,10
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,09
2022-06-30		0,00	0,14
2022-03-31		0,00	0,19
2021-12-31		0,00	0,22
2021-09-30	0,68	-0,24	0,29
2021-06-30	0,67	-0,25	0,23
2021-03-31	0,66	-0,37	0,19
2020-12-31	0,67	-0,51	0,21
2020-09-30	0,68	-0,33	0,19
2020-06-30	0,69	-0,34	0,26
2020-03-31	0,70	-0,26	0,28