CAT1 Analiza finansowa akcji - Caterpillar Inc. (XTRA) Stock

Przegląd

Caterpillar Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącym światowym producentem w branży maszyn ciężkich i sprzętu budowlanego. Znana ze swojej szerokiej gamy maszyn i silników, firma dostarcza również produkty finansowe za pośrednictwem swojej spółki zależnej Caterpillar Financial Services. Do podstawowych produktów firmy Caterpillar należą ciężarówki przegubowe, rozściełacze asfaltu, koparko-ładowarki, zagęszczarki, koparki oraz silniki wysokoprężne i gazowe. Znaczącym projektem ilustrującym innowacyjność firmy Caterpillar jest technologia pojazdów autonomicznych wykorzystywana w kopalniach, która kładzie nacisk na wydajność i bezpieczeństwo. Firma stale poszerza swoje portfolio produktów poprzez strategiczne przejęcia i rozwój w takich obszarach, jak elektryczny sprzęt budowlany, dostosowując się do rosnących trendów w branży w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska. Wysiłki te odzwierciedlają zaangażowanie firmy Caterpillar w innowacje, obsługę klienta i doskonałość operacyjną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Caterpillar Inc. od 30 czerwca 2025 to 63 139,00. MM.
dochód operacyjny dla Caterpillar Inc. od 30 czerwca 2025 to 11 885,00. MM.
dochód netto dla Caterpillar Inc. od 30 czerwca 2025 to 9 437,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	63 139,00	11 885,00	9 437,00
2025-03-31	63 259,00	12 691,00	9 939,00
2024-12-31	64 809,00	13 563,00	10 792,00
2024-09-30	65 664,00	13 752,00	10 677,00
2024-06-30	66 368,00	13 983,00	11 007,00
2024-03-31	66 997,00	13 872,00	11 248,00
2023-12-31	67 060,00	13 668,00	10 335,00
2023-09-30	66 587,00	13 661,00	9 113,00
2023-06-30	64 771,00	12 725,00	8 360,00
2023-03-31	61 700,00	11 110,00	7 111,00
2022-12-31	59 427,00	9 756,00	6 705,00
2022-09-30	56 628,00	8 989,00	7 371,00
2022-06-30	54 031,00	8 298,00	6 756,00
2022-03-31	52 673,00	8 217,00	6 496,00
2021-12-31	50 971,00	8 274,00	6 489,00
2021-09-30	48 408,00	6 917,00	5 149,00
2021-06-30	45 892,00	6 282,00	4 391,00
2021-03-31	43 000,00	5 378,00	3 436,00
2020-12-31	41 748,00	4 835,00	2 998,00
2020-09-30	43 657,00	5 125,00	3 316,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	22,17	22,05
2024-09-30	21,67	21,54
2024-06-30	22,07	21,94
2024-03-31	22,27	22,14
2023-12-31	20,24	20,12
2023-09-30	17,73	17,61
2023-06-30	16,15	16,05
2023-03-31	13,61	13,52
2022-12-31	12,73	12,64
2022-09-30	13,85	13,76
2022-06-30	12,59	12,50
2022-03-31	12,01	11,92
2021-12-31	11,93	11,83
2021-09-30	9,44	9,35
2021-06-30	8,05	7,97
2021-03-31	6,32	6,25
2020-12-31	5,51	5,46
2020-09-30	6,08	6,03
2020-06-30	7,55	7,49
2020-03-31	9,55	9,46

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Caterpillar Inc. od 30 czerwca 2025 to 11 373,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Caterpillar Inc. od 30 czerwca 2025 to -4 196,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Caterpillar Inc. od 30 czerwca 2025 to -5 981,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	11 373,00	-4 196,00	-5 981,00
2025-03-31	11 272,00	-3 586,00	-9 061,00
2024-12-31	12 035,00	-2 453,00	-9 565,00
2024-09-30	12 645,00	-1 358,00	-12 172,00
2024-06-30	13 136,00	-3 753,00	-12 362,00
2024-03-31	13 364,00	-4 230,00	-10 826,00
2023-12-31	12 885,00	-5 871,00	-6 932,00
2023-09-30	11 621,00	-6 160,00	-5 022,00
2023-06-30	10 042,00	-2 535,00	-5 889,00
2023-03-31	9 026,00	-1 911,00	-6 672,00
2022-12-31	7 766,00	-2 541,00	-7 281,00
2022-09-30	6 439,00	-2 690,00	-6 744,00
2022-06-30	5 698,00	-3 255,00	-7 223,00
2022-03-31	5 583,00	-3 920,00	-6 449,00
2021-12-31	7 198,00	-3 084,00	-4 188,00
2021-09-30	7 858,00	-2 618,00	-5 144,00
2021-06-30	7 852,00	-2 459,00	-3 398,00
2021-03-31	7 125,00	-1 749,00	-1 210,00
2020-12-31	6 327,00	-1 485,00	-3 755,00
2020-09-30	6 689,00	-1 533,00	-3 720,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Caterpillar Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
ikra dla Caterpillar Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,55.
roic dla Caterpillar Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,36.
zdechlak dla Caterpillar Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla Caterpillar Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,41.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,12	0,55	0,36	-0,05	0,41
2025-03-31	0,13	0,56	0,38	-0,00	0,42
2024-12-31	0,12	0,55	0,38	-0,03	0,45
2024-09-30	0,13	0,52	0,43	-0,12	0,51
2024-06-30	0,13	0,62	0,40	-0,07	0,48
2024-03-31	0,13	0,65	0,35	-0,00	0,43
2023-12-31	0,11	0,58	0,30	0,01	0,39
2023-09-30	0,10	0,53	0,30	0,05	0,36
2023-06-30	0,09	0,53	0,29	0,05	0,35
2023-03-31	0,08	0,42	0,25	0,01	0,32
2022-12-31	0,09	0,44	0,29	-0,12	0,26
2022-09-30	0,08	0,44	0,29	-0,12	0,25
2022-06-30	0,08	0,40	0,26	-0,18	0,22
2022-03-31	0,08	0,39	0,24	-0,17	0,20
2021-12-31	0,07	0,42	0,24	-0,00	0,30
2021-09-30	0,07	0,34	0,19	0,00	0,29
2021-06-30	0,06	0,32	0,16	0,07	0,29
2021-03-31	0,05	0,24	0,12	0,15	0,25
2020-12-31	0,04	0,20	0,11	0,04	0,23
2020-09-30	0,04	0,22	0,13	0,05	0,26
2020-06-30	0,05	0,28	0,17	0,05	0,24
2020-03-31	0,07	0,34	0,22	-0,00	0,29

Gross Margins

marża brutto dla Caterpillar Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża netto dla Caterpillar Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża operacyjna dla Caterpillar Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,32	0,16	0,20
2025-03-31	0,33	0,17	0,20
2024-12-31	0,33	0,16	0,21
2024-09-30	0,33	0,17	0,22
2024-06-30	0,32	0,17	0,22
2024-03-31	0,32	0,15	0,19
2023-12-31	0,30	0,14	0,20
2023-09-30	0,29	0,13	0,19
2023-06-30	0,28	0,13	0,19
2023-03-31	0,26	0,12	0,17
2022-12-31	0,26	0,13	0,16
2022-09-30	0,25	0,13	0,16
2022-06-30	0,25	0,13	0,16
2022-03-31	0,26	0,12	0,16
2021-12-31	0,27	0,13	0,14
2021-09-30	0,26	0,11	0,15
2021-06-30	0,26	0,10	0,14
2021-03-31	0,25	0,08	0,13
2020-12-31	0,24	0,07	0,11
2020-09-30	0,24	0,08	0,12
2020-06-30	0,25	0,09	0,12
2020-03-31	0,26	0,10	0,14