CAL Analiza finansowa akcji - Camden Property Trust (DB) Stock

Przegląd

Camden Property Trust z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa jako fundusz inwestycyjny zajmujący się inwestycjami w nieruchomości (REIT), zajmujący się głównie własnością, zarządzaniem, rozwojem i nabywaniem wspólnot mieszkaniowych wielorodzinnych. Założona w 1993 roku i mająca siedzibę w Houston w Teksasie, Camden Property Trust ugruntowała znaczącą obecność na kilku głównych rynkach USA. Koncentruje się na budowaniu wartości swoich nieruchomości poprzez połączenie nowoczesnych inicjatyw deweloperskich i praktyk proaktywnego zarządzania. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują rozwój ekskluzywnych kompleksów apartamentowych o dużym obłożeniu, których celem jest zapewnienie zrównoważonego i skupionego na społeczności środowiska życia. Ich portfel konsekwentnie wykazuje dobre wyniki finansowe, odzwierciedlające zarówno solidne strategie operacyjne, jak i głębokie zrozumienie dynamiki rynku w sektorze nieruchomości mieszkalnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Camden Property Trust od 30 czerwca 2025 to 1 570,12. MM.
dochód operacyjny dla Camden Property Trust od 30 czerwca 2025 to 294,30. MM.
dochód netto dla Camden Property Trust od 30 czerwca 2025 to 155,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 570,12	294,30	155,98
2025-03-31	1 562,27	300,48	118,23
2024-12-31	1 555,40	301,68	163,29
2024-09-30	1 556,55	311,78	344,93
2024-06-30	1 558,45	320,53	397,10
2024-03-31	1 553,75	323,40	445,28
2023-12-31	1 546,36	324,69	403,31
2023-09-30	1 534,35	321,04	226,69
2023-06-30	1 516,91	298,95	208,57
2023-03-31	1 493,83	272,63	614,78
2022-12-31	1 434,01	267,38	653,61
2022-09-30	1 368,53	257,15	820,80
2022-06-30	1 294,41	251,74	820,44
2022-03-31	1 212,09	253,07	353,31
2021-12-31	1 165,12	237,18	303,91
2021-09-30	1 121,02	222,85	120,20
2021-06-30	1 093,02	233,22	125,68
2021-03-31	1 066,80	218,62	111,97
2020-12-31	1 065,64	221,87	123,91
2020-09-30	1 068,16	244,75	189,73
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,50	1,50
2024-09-30	3,17	3,17
2024-06-30	3,65	3,65
2024-03-31	4,09	4,08
2023-12-31	3,71	3,70
2023-09-30	2,08	2,08
2023-06-30	1,92	1,89
2023-03-31	5,66	5,65
2022-12-31	6,06	6,03
2022-09-30	7,68	7,61
2022-06-30	7,78	7,72
2022-03-31	3,41	3,39
2021-12-31	2,97	2,96
2021-09-30	1,19	1,19
2021-06-30	1,26	1,25
2021-03-31	1,12	1,12
2020-12-31	1,24	1,24
2020-09-30	1,91	1,91
2020-06-30	2,00	2,00
2020-03-31	2,26	2,25

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Camden Property Trust od 30 czerwca 2025 to 792,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Camden Property Trust od 30 czerwca 2025 to -658,21. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Camden Property Trust od 30 czerwca 2025 to -191,94. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	792,80	-658,21	-191,94
2025-03-31	787,20	-568,07	-282,27
2024-12-31	774,88	-285,23	-725,49
2024-09-30	814,50	-82,49	-712,63
2024-06-30	789,27	-87,91	-628,31
2024-03-31	791,13	-26,70	-690,79
2023-12-31	794,95	-127,13	-417,21
2023-09-30	771,15	-348,79	-467,81
2023-06-30	780,72	-341,38	-489,14
2023-03-31	762,14	-1 500,81	-369,54
2022-12-31	744,71	-1 456,18	109,93
2022-09-30	717,98	-1 396,71	313,61
2022-06-30	664,43	-1 575,99	610,90
2022-03-31	611,30	-761,24	947,92
2021-12-31	577,47	-804,39	421,37
2021-09-30	542,06	-887,27	185,22
2021-06-30	512,81	-706,87	-32,30
2021-03-31	497,19	-407,99	221,66
2020-12-31	519,32	-429,60	307,32
2020-09-30	560,45	-561,05	431,21
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Camden Property Trust od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Camden Property Trust od 30 czerwca 2025 to 0,02.
roic dla Camden Property Trust od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Camden Property Trust od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Camden Property Trust od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,08
2025-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,03	0,09
2024-12-31	0,04	0,03	0,04	0,00	0,09
2024-09-30	0,04	0,07	0,05	0,01	0,09
2024-06-30	0,05	0,09	0,05	0,01	0,09
2024-03-31	0,04	0,08	0,05	0,03	0,09
2023-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,08
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,08
2023-06-30	0,06	0,04	0,02	-0,01	0,08
2023-03-31	0,08	0,14	0,07	-0,12	0,09
2022-12-31	0,11	0,21	0,09	-0,04	0,08
2022-09-30	0,11	0,21	0,09	-0,04	0,08
2022-06-30	0,05	0,22	0,09	-0,03	0,07
2022-03-31	0,04	0,10	0,05	0,11	0,08
2021-12-31	0,02	0,09	0,04	0,03	0,08
2021-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,07
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,07
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,05	0,07
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,06	0,08
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	0,06	0,08
2020-06-30	0,03	0,05	0,03	0,07	0,09
2020-03-31	0,04	0,06	0,04	0,00	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Camden Property Trust od 30 czerwca 2025 to 0,62.
marża netto dla Camden Property Trust od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Camden Property Trust od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,62	0,08	0,19
2025-03-31	0,61	0,10	0,19
2024-12-31	0,62	0,22	0,20
2024-09-30	0,62	0,25	0,21
2024-06-30	0,62	0,29	0,21
2024-03-31	0,62	0,26	0,21
2023-12-31	0,63	0,15	0,21
2023-09-30	0,63	0,14	0,20
2023-06-30	0,63	0,14	0,20
2023-03-31	0,63	0,41	0,18
2022-12-31	0,63	0,60	0,19
2022-09-30	0,63	0,60	0,19
2022-06-30	0,62	0,63	0,19
2022-03-31	0,62	0,29	0,21
2021-12-31	0,60	0,26	0,20
2021-09-30	0,61	0,11	0,20
2021-06-30	0,61	0,11	0,21
2021-03-31	0,60	0,10	0,20
2020-12-31	0,61	0,12	0,21
2020-09-30	0,61	0,18	0,23
2020-06-30	0,62	0,19	0,23
2020-03-31	0,62	0,21	0,25