C7E Analiza finansowa akcji - Cegedim SA (DB) Stock

Przegląd

Cegedim SA z siedzibą we Francji działa w sektorze technologii i usług, koncentrując się przede wszystkim na branży opieki zdrowotnej. Firma oferuje szeroką gamę rozwiązań programowych, baz danych i powiązanych usług pracownikom służby zdrowia, firmom ubezpieczeniowym i grupom farmaceutycznym. Kluczowe projekty obejmują rozwój innowacyjnych narzędzi cyfrowych i opartych na chmurze dla pracowników służby zdrowia i pacjentów, takich jak wspólna dokumentacja medyczna (DMP) i rozwiązania w zakresie hostingu danych zdrowotnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cegedim SA od 31 grudnia 2024 to 654,50. MM.
dochód operacyjny dla Cegedim SA od 31 grudnia 2024 to 37,63. MM.
dochód netto dla Cegedim SA od 31 grudnia 2024 to -14,71. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	654,50	37,63	-14,71
2024-09-30	644,24	33,16	-6,35
2024-06-30	633,98	28,61	2,02
2024-03-31	624,99	29,23	-2,70
2023-12-31	616,00	29,91	-7,41
2023-09-30	602,33	28,94	1,15
2023-06-30	588,66	27,96	9,71
2023-03-31	571,93	25,53	11,66
2022-12-31	555,21	23,10	13,62
2022-09-30	548,16	27,32	14,25
2022-06-30	541,11	31,54	14,88
2022-03-31	532,91	34,09	20,55
2021-12-31	524,71	36,63	26,22
2021-09-30	518,30	43,61	24,10
2021-06-30	511,90	50,59	21,98
2021-03-31	504,42	47,69	16,41
2020-12-31	496,94	44,78	10,84
2020-09-30	495,54	36,50	9,52

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Cegedim SA od 31 grudnia 2024 to -1,07.
zysk na akcję rozwodniony dla Cegedim SA od 31 grudnia 2024 to -1,10.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-1,07	-1,10
2024-09-30	-0,46	-0,48
2024-06-30	0,15	0,15
2024-03-31	-0,20	-0,18
2023-12-31	-0,54	-0,50
2023-09-30	0,08	0,15
2023-06-30	0,71	0,80
2023-03-31	0,85	0,90
2022-12-31	1,00	1,00
2022-09-30	1,04	1,00
2022-06-30	1,08	1,01
2022-03-31	1,49	1,45
2021-12-31	1,90	1,90
2021-09-30	1,75	1,75
2021-06-30	1,59	1,60
2021-03-31	1,19	1,20
2020-12-31	0,78	0,80
2020-09-30	0,69	0,70

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cegedim SA od 31 grudnia 2024 to 101,85. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cegedim SA od 31 grudnia 2024 to -111,32. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cegedim SA od 31 grudnia 2024 to 13,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	101,85	-111,32	13,12
2024-09-30	97,25	-111,46	20,18
2024-06-30	92,66	-111,60	27,25
2024-03-31	95,29	-93,45	-1,91
2023-12-31	97,92	-75,30	-31,07
2023-09-30	104,44	-79,30	-34,26
2023-06-30	110,96	-83,30	-37,45
2023-03-31	98,72	-51,73	-35,67
2022-12-31	86,48	-20,17	-33,89
2022-09-30	64,40	-14,50	-30,66
2022-06-30	42,33	-8,82	-27,43
2022-03-31	69,15	-39,47	-27,08
2021-12-31	95,98	-70,11	-26,74
2021-09-30	106,17	-72,06	-31,16
2021-06-30	116,37	-74,02	-35,58
2021-03-31	113,38	-72,17	-39,86
2020-12-31	110,38	-70,31	-44,14
2020-09-30	97,61	-70,32	-29,35

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Cegedim SA od 31 grudnia 2024 to 84,68.
p/książka dla Cegedim SA od 31 grudnia 2024 to 0,58.
p/tbv dla Cegedim SA od 31 grudnia 2024 to -1,17.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	84,68	0,58	-1,17
2024-09-30	83,11	0,57	-1,15
2024-06-30	-23,92	0,60	-1,78
2024-03-31	24,59
2023-12-31	128,60	0,50	-1,26
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,97	1,46	-2,53
2021-12-31	14,71	1,49	-2,19
2021-09-30	16,75	1,70	-2,49
2021-06-30	8,30	0,84	-1,23
2021-03-31	11,12	0,84	-1,23
2020-12-31	16,90	0,88	-1,30
2020-09-30	19,24	0,88	-1,30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Cegedim SA od 31 grudnia 2024 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Cegedim SA od 31 grudnia 2024 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,02	0,03
2024-09-30	0,02	0,03
2024-06-30	0,02	0,05
2024-03-31	0,09	0,10
2023-12-31	0,05	0,07
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,04	0,05
2023-03-31	0,04	0,05
2022-12-31	0,05	0,06
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30
2022-03-31	0,06	0,04
2021-12-31	0,06	0,03
2021-09-30	0,05	0,03
2021-06-30	0,08	0,04
2021-03-31	0,06	0,03
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Cegedim SA od 31 grudnia 2024 to 0,00.
ikra dla Cegedim SA od 31 grudnia 2024 to -0,05.
roic dla Cegedim SA od 31 grudnia 2024 to 0,00.
zdechlak dla Cegedim SA od 31 grudnia 2024 to 0,01.
okroiczny dla Cegedim SA od 31 grudnia 2024 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,00	-0,05	0,00	0,01	0,15
2024-09-30	0,00	-0,02	0,00	0,01	0,15
2024-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,17
2024-03-31	-0,01	-0,02
2023-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,18
2023-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,02	0,19
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,19
2023-03-31	0,02	0,04	0,02	0,02	0,17
2022-12-31	0,02	0,06	0,02	0,03	0,11
2022-09-30	0,02	0,06	0,02	0,03	0,11
2022-06-30	0,03	0,07	0,03	0,01	0,08
2022-03-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,12
2021-12-31	0,02	0,13	0,05	-0,00	0,24
2021-09-30	0,03	0,12	0,05	0,01	0,24
2021-06-30	0,03	0,12	0,05	0,01	0,24
2021-03-31	0,02	0,09	0,03	0,00	0,23
2020-12-31	0,01	0,05	0,02	-0,01	0,23
2020-09-30	0,01	0,05	0,02	-0,00	0,21

Gross Margins

marża brutto dla Cegedim SA od 31 grudnia 2024 to 0,42.
marża netto dla Cegedim SA od 31 grudnia 2024 to 0,00.
marża operacyjna dla Cegedim SA od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,42	0,00	0,05
2024-09-30	0,42	0,00	0,05
2024-06-30	0,42	-0,01	0,05
2024-03-31	0,41	0,02	0,05
2023-12-31	0,41	0,00	0,05
2023-09-30	0,41	0,02	0,05
2023-06-30	0,41	0,02	0,05
2023-03-31	0,41	0,02	0,04
2022-12-31	0,41	0,03	0,05
2022-09-30	0,41	0,03	0,05
2022-06-30	0,42	0,03	0,06
2022-03-31	0,42	0,04	0,06
2021-12-31	0,43	0,05	0,07
2021-09-30	0,43	0,05	0,08
2021-06-30	0,43	0,04	0,10
2021-03-31	0,43	0,03	0,10
2020-12-31	0,43	0,02	0,08
2020-09-30	0,44	0,02	0,07